Mapowanie identyfikatora konta do istniejącej kartoteki konta
Automatyczne rozpoznawanie kartoteki konta bankowego firmy użytkownika oraz kont kontrahentów na podstawie wartości z wyciągu bankowym jest możliwe po uprzednim zdefiniowaniu powiązania w systemie. Powiązanie należy zdefiniować za pomocą akcji Utwórz mapowanie ID do konta lub z poziomu strony Mapowanie ID do konta.
Tworzenie powiązań pomiędzy identyfikatorem konta i istniejącą kartoteką konta
Raport Utwórz mapowanie ID do konta
Sposobem na automatyczne utworzenie wielu powiązań pomiędzy identyfikatorem kont, a kartotekami nabywcy, dostawcy, pracownika, konta bankowego lub konta K/G jest wykorzystanie dedykowanych raportów dla wybranego typu konta. Każdy z raportów można uruchomić za pomocą akcji Utwórz mapowanie ID do konta, która jest dostępna z poziomu stron list: Nabywcy, Dostawcy, Pracownicy, Konta bankowe oraz Plan kont.
Aby utworzyć powiązania pomiędzy identyfikatorem kont bankowych dostawcy i istniejącymi kartotekami dostawców:
Wybierz ikonę
, a następnie wprowadź Dostawcy.Na stronie listy Dostawcy należy zaznaczyć dostawców, dla których powiązanie ma zostać utworzone.
Następnie wybierz akcję Utwórz mapowanie ID do konta. Akcja znajduje się w sekcji Akcje.
Po wybraniu akcji pojawi się raport Utwórz mapowanie ID do konta, na którym należy uzupełnić następujące pola:
- Nazwa pola - Określa nazwę pola konta bankowego dostawcy. Wartość tego pola zostanie użyta jako identyfikator kont, który będzie połączony z wybranymi dostawcami.
- Kod interfejsu - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, w ramach którego zostaną utworzone powiązania, gdzie następnie będą uwzględnione podczas importu wyciągu bankowego.
Po uruchomieniu raportu zostaną utworzone mapowania ID do konta dla wszystkich kont zaznaczonych dostawców. W przypadku pojawienia się błędów zostanie wyświetlony komunikat o błędach.
Ważne
Pola Nazwa pola oraz Kod interfejsu muszą być wypełnione. Jeśli pola te nie są wypełnione, przy próbie uruchomienia raportu wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Wybrane pole w Nazwa pola musi posiadać zdefiniowaną wartość na koncie bankowym dostawcy, w innym przypadku zostanie wygenerowany komunikat błędu oraz powiązanie nie zostanie utworzone.
Uwaga
Dla każdego typu konta czyli: Dostawca, Nabywca, Pracownik, Konto bankowe, Konto K/G dostępny jest dedykowany raport z identycznymi polami, które wymagają wypełnienia. Raporty dostępne są pod akcją Utwórz mapowanie ID do konta na stronach list Dostawcy, Nabywcy, Pracownicy, Konta bankowe, Konta K/G.
Na stronie listy Konta K/G akcja Utwórz mapowanie ID do konta jest widoczna tylko w momencie, gdy na wybranym koncie K/G jest ustawione księgowanie bezpośrednie.
Strona Mapowanie ID do konta
Sposobem na utworzenie powiązań pomiędzy identyfikatorem konta i kartoteką nabywcy, dostawcy, pracownika, konta bankowego lub konta K/G jest ręczne zdefiniowanie identyfikatora konta na stronie Mapowanie ID do konta lub automatyczne utworzenie powiązania poprzez wykorzystanie akcji Utwórz mapowanie ID do konta z poziomu strony Mapowanie ID do konta.
Aby utworzyć powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta z wyciągu bankowego, a istniejącą kartoteką konta:
Wybierz ikonę
, a następnie wprowadź Dostawcy.Na stronie Kartoteka dostawcy wybierz akcję Mapowanie ID dla konta. Akcja została umieszczona w sekcji Powiązane, Zakupy.
Po jej wybraniu uruchamiana jest strona Mapowanie ID do konta z filtrem ustawionym domyślnie w polu Numer konta na taki sam numer dostawcy jak na otworzonej wcześniej stronie kontekstowej. Z tego poziomu można przejść do edycji następujących pól:
- Kod interfejsu - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, dla którego dane powiązanie będzie brane pod uwagę.
- Identyfikator mapowania - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem nabywcy, dostawcy, pracownika, bankowym lub K/G.
Strona Mapowanie ID do konta jest również dostępna pod akcją Mapowanie ID dla konta na stronach: Kartoteka dostawcy, Kartoteka nabywcy, Kartoteka pracownika, Kartoteka konta bankowego, Kartoteka konta K/G.
Dodatkowo można wykorzystać akcję Utwórz mapowanie ID do konta dostępną ze strony Mapowanie ID do konta, która otworzy dedykowany raport dla kartoteki, z której została otworzona strona Mapowanie ID do konta. Proces tworzenia powiązania wygląda identycznie jak ten opisany w sekcji Raport Utwórz mapowanie ID do konta.
Uwaga
Na stronie Kartoteka konta K/G akcja Mapowanie ID do konta jest widoczna tylko w momencie, gdy na wybranym koncie K/G jest ustawione księgowanie bezpośrednie.
Zakładanie kartoteki konta bankowego na podstawie identyfikatora konta
Na stronie Mapowanie ID do konta dostępna jest akcja Utwórz konto bankowe. Po wybraniu tej akcji zakładana jest nowa kartoteka konta bankowego, w której do pola IBAN kopiowana jest wartość z pola Identyfikator mapowania. Aby kartoteka konta została założona, w polu Identyfikator mapowania musi znajdować się rzeczywisty IBAN.
Ważne
Wszystkie mapowania definiowane są w kontekście nazwy interfejsu. Oznacza to, że w przypadku identyfikowania kont po określonym ID dla więcej niż jednego interfejsu, należy umieścić powiązanie ID - Kod interfejsu w tabeli oddzielnie dla każdego interfejsu.
Lista mapowań dla interfejsu
Aby podejrzeć listę wszystkich mapowań dla interfejsu wyciągu bankowego:
Wybierz ikonę
, a następnie wprowadź Interfejsy wyciągu bankowego.Wybierz akcję Mapowanie ID do konta znajdującą się na wstążce.
Po wybraniu akcji Mapowanie ID do konta zostanie uruchomiona strona Mapowanie ID do konta, z filtrem domyślnie ustawionym w polu Typ interfejsu na taki sam typ jak kod interfejsu na otworzonej wcześniej stronie kontekstowej. Z tego poziomu można przejść do edycji następujących pól:
- Identyfikator mapowania - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem nabywcy, dostawcy, pracownika, bankowym lub K/G.
- Typ konta - Określa typ konta, który będzie użyty w przypadku pojawienia się w wyciągu wartości zdefiniowanej w polu Identyfikator mapowania.
- Numer konta - Określa numer konta, który zostanie rozpoznany w przypadku pojawienia się w wyciągu wartości zdefiniowanej w polu Identyfikator mapowania. W zależności od wartości w polu Typ konta będzie to numer nabywcy, dostawcy, pracownika, konta bankowego lub konta K/G.
Uwaga
Z poziomu strony Interfejsy wyciągu bankowego istnieje możliwość automatycznego utworzenia powiązania pomiędzy identyfikatorem konta i kartotekami nabywcy, dostawcy, pracownika, konta bankowego lub konta K/G poprzez wykorzystanie odpowiednich akcji: Utwórz mapowanie ID do konta nabywcy, Utwórz mapowanie ID do konta dostawcy, Utwórz mapowanie ID do konta pracownika, Utwórz mapowanie ID do konta bankowego, Utwórz mapowanie ID do konta K/G. Uruchomienie akcji powoduje otworzenie raportu, gdzie pole Kod interfejsu zostaje wypełnione kodem interfejsu, który był zaznaczony podczas otwierania strony Mapowanie ID do konta. Proces wypełniania raportu jest identyczny z opisanym w sekcji Raport Utwórz mapowanie ID do konta.