Ręczne rozliczanie zapisów
W niektórych przypadkach jedyną możliwością będzie ręczne rozliczenie zapisów. Mechanizm działa podobnie jak w przypadku arkuszy księgi odbiorcy z paczek przelewów, z tą różnicą, że do zapisów przypisywana jest nie kwota, a identyfikator rozliczenia utworzony wg wzoru: Nr wyciągu bankowego_Nr wiersza. Aby przypisać ręcznie identyfiaktor rozliczenia do istniejacego zapisu księgi pomocniczej:
- Wybierz ikonę
, a następnie wprowadź Lista wyciągów bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie kartoteki wyciągu bankowego wybierz Wiersz, a następnie Rozlicz zapisy.
- System wyświetli listę otwartych zapisów powiązanych z danym odbiorcą.
- Wybierz OK, aby do wybranych zapisów przypisać identyfikator rozliczenia.
- Jeśli przypisałeś pełną kwotę, wiersz wyciągu zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką.
Porada
W przypadku, kiedy użytkownik rozlicza w jednym wierszu więcej niż jeden zapis, oprócz przypisywania identyfikatora rozliczenia powinien też wprowadzić odpowiednią kwotę w polu Kwota do rozliczenia.
Ważne
Aby wiersz został oznaczony jako całkowicie rozliczony oraz yświetlony pogrubioną czcionką, a zapis został zamknięty po zaksięgowaniu wyciągu bankowego, wartość w polu Kwota na wierszu wyciągu bankowego musi być mniejsza lub równa wartości w polu Kwota pozostała w zapisach do rozliczenia.