Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego
Podczas importu wyciągu bankowego wykonywane są operacje pozwalające na dopasowanie odpowiednich wartości w polu Typ konta oraz Nr konta na wierszach wyciągu bankowego w celu późniejszego rozliczenia wyciągu z zapisami księgi dostawców/nabywców/pracowników. Operacje wykonywane są według schematu przedstawionego na rysunku.
Operacje wykonywane są hierarchicznie, co oznacza że wykonanie następnej operacji uzależnione jest od wyniku poprzedniej.
- Domyślnie, w pierwszym kroku wykonywaną akcją jest próba rozpoznania po identyfikatorze End-to-End. Na podstawie identyfikatora End-to-End dopasowywane są konkretne zapisy księgi dostawców/nabywców/pracowników.
- Jeśli nie powiodła się próba dopasowania według identyfikatora End-to-End, wówczas zostanie wykonana próba dopasowania na podstawie powiązań zdefiniowanych w tabeli Mapowanie ID do konta.
- Jeśli system nie znajdzie żadnych powiązań w tabeli Mapowanie ID do konta, zostanie podjęta próba rozpoznania według opisu (lub jego fragmentu) na podstawie wartości z tabeli Mapowanie tekstu do konta. Tekstem jest opis na wyciągu bankowym (lub jego fragment). W przypadku znalezienia wielu powiązań, pod uwagę brany jest priorytet.
W przypadku braku dopasowań we wszystkich 3 krokach, wartości w polach Typ konta i Nr konta na wierszach wyciągu bankowego nie zostaną uzupełnione.
Ważne
W przypadku, w którym w tabeli Mapowanie ID do konta istnieje więcej niż 1 powiązanie zawierające identyfikator konta z wyciągu, pola Typ konta i Nr konta na wierszach wyciągu bankowego nie zostaną uzupełnione. Aby uzupełnić bieżący wiersz istniejącym mapowaniem:
- Z poziomu wierszy wyciągu bankowego wybierz akcję Mapowanie ID do konta - Podgląd.
- Wybierz wiersz z mapowaniem, które ma być zastosowane do bieżącego wiersza wyciągu.
- Wybierz akcję Zastosuj do bieżącego wiersza wyciągu.
Uwaga
Ze względu na ograniczenia procesu księgowania, podczas próby rozpoznania konta na wierszach wyciągu bankowego, mapowania zawierające w polu Typ konta wartość Konto bankowe nie są uwzględniane.
Zobacz też
Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji