Kartoteka paczki przelewów
Kartoteka paczki przelewów jest dokumentem, który umożliwia tworzenie i eksportowanie plików paczki przelewów. Plik paczki przelewów jest następnie wysyłany do bank. W przypadku komunikacji bezpośredniej (API lub Hot-to-Host) wysyłka odbywa się automatycznie. Dla interfejsów plikowych, konieczne jest ręczne wczytanie paczki przelewów do systemu bankowego.
Tworzenie paczki przelewów
Aby utworzyć paczkę przelewów:
- Wybierz ikonę
, a następnie wprowadź Szablony paczki przelewów. Możesz też, z poziomu widoku głównego użytkownika wybrać akcję Paczka przelewów.
Strona Kartoteka paczki przelewów zawiera następujące skrócone karty:
- Skrócona karta Ogólne:
- Nr - Określa numer paczki przelewów. Numer jest pobierany z serii numeracji.
- Szablon paczki przelewów - Określa szablon, na podstawie którego utworzono paczek (pole jest nieedytowalne).
- Status - Określa status paczki przelewów. Pole przyjmuje następujące wartość:
- Otwarty - Paczka przelewów w trakcie tworzenia.
- Oczekuje na akceptację - Paczka przelewów wymaga akceptacji przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach.
- Zaakceptowany - Dokument jest gotowy do wygenerowania pliku paczki przelewów.
- Nazwa pliku - Określa przewidywaną, finalną nazwę pliku wygenerowaną w oparciu o ustawienia na szablonie paczki przelewów (pole nieedytowalne).
- Data przelewu - Określa datę wykonania przelewu.
- Data waluty - Określa datę, na podstawie której wyliczany jest kurs wymiany walut.
- Kontakt nadawcy - Określa imię i nazwisko osoby wysyłającej przelew. Dane są pobierane ze strony Dane firmy.
- Identyfikator klienta banku - Określa identyfikator klienta. Wartość wprowadzona w tym polu jest wykorzystywana przez bank do jednoznacznej identyfikacji strony inicjującej płatność.
- Identyfikator umowy z bankiem - Określa identyfikator umowy z bankiem. Wartość wprowadzona w tym polu jest wykorzystywana przez bank do identyfikacji umowy zawartej pomiędzy klientem a bankiem.
- Identyfikator użytkownika banku - Określa identyfikator użytkownika. Wartość wprowadzona w tym polu jest wykorzystywana przez bank do identyfikacji użytkownika, który wykonał przelew.
Porada
Pola Identyfikator klienta banku, Identyfikator umowy z bankiem oraz Identyfikator użytkownika banku są widoczne tylko, jeśli są wymagane przez dany interfejs. Definicja tych pól może się różnić w zależności od kraju i wykorzystywanego interfejsu.
Skrócona karta Wiersze zawiera konkretne polecenia przelewów w postaci wierszy, na które składają się następujące pola:
- Typ odbiorcy - Określa typ odbiorcy. Pole przyjmuje następujące wartości:
- Nabywca,
- Dostawca,
- Pracownik.
- Nr odbiorcy - Określa (w zależności od ustawienia w polu Typ odbiorcy) numer dostawcy, numer nabywcy lub numer pracownika, który jest odbiorcą przelewu.
- Konto bankowe odbiorcy - Określa konto, na które użytkownik chce przelać pieniądze (dostępne wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcą jest nabywca albo dostawca).
- Kwota - Określa kwotę przelewu, będąca sumą pól Kwota (waluta wiersza) z wierszy szczegółowych. Kwota jest przeliczana na walutę wiersza paczki przelewów.
- Kod waluty - Określa walutę, w której ma być zrealizowany przelew. W przypadku, gdy kod waluty różni się od waluty konta źródłowego, kwota zostanie przeliczona według ustalonego kursu waluty w systemie Dynamics 365 Business Central na dzień ustawiony w polu Data waluty.
- Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.) - Określa kwotę przelewu, będącą sumą pól Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.) z wierszy szczegółowych. Kwota jest przeliczona na walutę konta nadawcy zgodnie z kursem waluty ustawionym w systemie Dynamics 365 Business Central. Pole zawiera dynamiczną etykietę - w nawiasie jest wyświetlany kod waluty konta nadawcy.
- Kwota (wal. lok.) - Określa kwotę przelewu, będącą sumą pól Kwota (wal. lok.) z wierszy szczegółowych. Kwota jest przeliczana na walutę lokalną systemu zgodnie z kursem waluty ustawionym w Dynamics 365 Business Central. Pole zawiera dynamiczną etykietę - w nawiasie jest wyświetlany kod waluty lokalnej.
- Data przelewu - Określa datę przelewu. Pole jest wypełniane domyślnie wartością z nagłówka.
- Typ przelewu - Określa szczegółowy typ przelewu. W zależności od interfejsu umożliwia ustawienie typu przelewu, który ma wpływ m.in. na format tytułu przelewu. Dostępne typy zależą od użytego banku w danym kraju.
- Tytuł przelewu - Określa tytuł przelewu generowany automatycznie na podstawie wierszy szczegółowych oraz kwoty VAT. W przypadku tworzenia przelewów bez powiązania z zapisem, należy wprowadzić go ręcznie.
- Tytuł przelewu 2 - Określa tytuł przelewu. Pole jest wykorzystywane w przypadku niektórych interfejsów.
- Opłata za przelew - Określa ustawienia opłaty za danych przelew (dotyczy tylko przelewów zagranicznych i SEPA). Dostępne opcje to:
- brak - wykorzystywane są domyślne ustawienia danego interfejsu bankowego,
- BEN - opłatę ponosi beneficjent,
- OUR - opłatę ponosi wystawiający,
- SHA - opłata jest dzielona po połowie miedzy beneficjentem a wystawiającym,
- OUR (inne konto) - jak OUR, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu Kod konta obciążanego,
- SHA (inne konto) - jak SHA, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu Kod konta obciążanego.
Ważne
Pole Kod waluty wypełniane jest według następującego schematu:
Jeśli wiersz paczki przelewów posiada zdefiniowany numer w polu Nr odbiorcy, wówczas wartość jest wprowadzana z kartoteki odbiorcy.
Jeśli wiersz paczki przelewów posiada zdefiniowane dodatkowo konto w polu Konto bankowe odbiorcy, wówczas waluta w wierszu jest walutą konta odbiorcy.
Na chwilę obecną nie ma możliwości tworzenia wierszy paczki przelewów składających się z zapisów w różnych walutach.
Ważne
Pole Kod waluty jest edytowalne tylko, jeśli nie ma istniejących zapisów szczegółowych powiązanych z istniejącym wierszem paczki przelewów.
Uwaga
Jeśli wartość w polu Kod waluty w wierszu paczki przelewów nie będzie równa walucie wybranego konta odbiorcy, wówczas podczas próby wygenerowania przelewu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
- Priorytet - Określa priorytet zlecenia. Pole może przejmować wartości:
- Normalny,
- Wysoki.
- Identyfikator End-to-End - Określa identyfikator generowany automatycznie w oparciu o numer rejestru paczki przelewu oraz numeru wiersza podczas generowania pliku paczki przelewów. Na późniejszych etapach identyfikator ten umożliwia automatyczne łączenie i rozliczanie pozycji na wyciągu bankowym z zapisami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End.
- Typ odbiorcy - Określa typ odbiorcy. Pole przyjmuje następujące wartości:
Wiersze paczki przelewów zawierają również pola związane z odbiorcą (m. in. dane adresowe) oraz bankiem odbiorcy. Dane te są automatycznie wypełniane na podstawie danych pobranych z systemu Dynamics 365 Business Central (kartoteka nabywcy/dostawcy/pracownika). W razie potrzeby użytkownik może zmienić je ręcznie.
Uwaga
Całkowita kwota przelewu wyświetlana w podsumowaniu w polu Suma jest sumą wartości pól z kolumny Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.) w wierszach paczki przelewów.
Porada
Niektóre powyższe pola mogą być domyślnie ukryte. Aby je wyświetlić, należy wybrać Ustawienia, a następnie opcję Personalizuj.
Porada
Lista dostępnych pól może się różnić w zależności od listy zainstalowanych aplikacji Electronic Banking Extensions oraz od typu interfejsu. Więcej informacji w artykule Lokalna funkcjonalność i interfejsy.