Szablony paczki przelewów

Aby utworzyć paczkę przelewów do konkretnego systemu bankowego, należy najpierw zdefiniować szablon paczki przelewów. Szablon paczki przelewów stanowi powiązanie interfejsu bankowego z konkretnym kontem bankowym zdefiniowanym w systemie Dynamics 365 Business Central. Dla każdego interfejsu bankowego można zdefiniować więcej niż jeden szablon.

Ustawienia szablonu paczki przelewów

Aby utworzyć szablon paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony paczki przelewów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Kartoteka szablonu zawiera następujące sekcje:

• sekcja Ogólne:
  • Kod - Określa kod szablonu paczki przelewów (pole obowiązkowe).
  • Opis - Określa opis identyfikujący szablon.
  • Typ przelewu - Określa typ przelewu. Jest to pole obowiązkowe. Na podstawie typu przelewu filtrowana jest wartość pola Kod interfejsu. Pole przyjmuje jedną z wartości:
    • Wewnętrzny - płatności wewnątrzbankowe,
    • Krajowy - płatności krajowe (w obrębie danego kraju, w walucie lokalnej),
    • Zagraniczny - płatności transgraniczne,
    • SEPA - płatności typu SEPA.
  • Kod konta bankowego - Określa kod konta bankowego, z którego wykonywane będą przelewy. Konto bankowe musi spełniać kryteria opisane w artykule Konfiguracja konta bankowego.
  • Kod interfejsu - Określa kod interfejsu, który zostanie użyty do wygenerowania i eksportu pliku paczki przelewów (więcej w artykule Interfejsy paczki przelewów).
  • Kod informacji szczegółowej - Określa, w jaki sposób będzie formatowany tytuł przelewu (więcej w artykule Informacje szczegółowe). To pole jest obowiązkowe do wypełnienia.
• sekcja Opłata za przelew:
  • Domyślna opłata za przelew - Określa ustawienia opłaty w przypadku niewybrania opłaty za przelew na poziomie paczki przelewów. Dostępne opcje to:
    • brak - korzysta z domyślnych ustawień danego interfejsu bankowego,
    • BEN - opłatę ponosi beneficjent,
    • OUR - opłatę ponosi wystawiający,
    • SHA - opłata jest dzielona po połowie miedzy beneficjentem a wystawiającym,
    • OUR (inne konto) - jak OUR, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu Kod konta obciążanego,
    • SHA (inne konto) - jak SHA, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu Kod konta obciążanego.
  • Kod konta obciążanego - Określa konto, z którego będą pobrane opłaty za przelew w przypadku wybrania opcji OUR (inne konto) i SHA (inne konto) w polu Opłata za przelew na poziomie paczki przelewów.
• sekcja Zarządzanie plikami:
  • Kod formuły nazwy pliku - Określa nazwę pliku paczki przelewów. To pole jest obowiązkowe do wypełnienia w przypadku interfejsów wymiany plikowej. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Formuła nazwy pliku).

Interfejsy paczki przelewów

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych interfejsów paczek przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Interfejsy paczki przelewów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Lista interfejsów paczki przelewów zawiera następujące pola:
   • Kod (pole nieedytowalne) - Określa kod interfejsu paczki przelewów.
   • Opis
   • Typ (pole nieedytowalne) - Określa typ interfejsu paczki przelewów. Dostępne wartości to: Krajowy, SEPA, Zagraniczny, Wewnętrzny.
   • Rozszerzenie pliku - Określa rozszerzenie pliku paczki przelewów, w przypadku interfejsów plikowych.

Porada

Lista interfejsów importujących paczki przelewów jest również widoczna po rozwinięciu pola Kod interfejsu na stronie Szablony paczki przelewów. Ponieważ zarządzanie listą interfejsów odbywa się automatycznie poprzez rozszerzenia dystrybuujące interfejsy bankowe, użytkownik ma niewielkie możliwości wprowadzania zmian na poziomie interfejsów.

Użytkownicy szablonu paczki przelewów

Po utworzeniu szablonu paczki przelewów wszyscy skonfigurowani użytkownicy bankowości elektronicznej uzyskują dostęp do niego. Jest to ustawienie domyślne. Istnieje jednak możliwość ograniczenia dostępu do niektórych szablonów za pomocą listy użytkowników szablonu paczki przelewów.

Aby wyświetlić lub zmodyfikować listę użytkowników szablonu paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony paczki przelewów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Użytkownicy. Dostępne pola:

• Identyfikator użytkownika;
• Kod szablonu paczki przelewów.

Szablony sugerowania płatności

Aplikacja Electronic Banking Base App umożliwia zdefiniowanie domyślnych wartości dla raportu sugerowania płatności. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Sugerowanie wierszy płatności). Dzięki temu użytkownicy aplikacji nie muszą za każdym razem ustawiać wartości w raporcie - powtarzalne parametry mogą być zapisane w ramach szablonu, który należy wybrać z listy.

Lista szablonów sugerowania płatności

Aby wyświetlić listę szablonów sugerowania płatności:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony sugerowania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Dostępne pola:
   • Nazwa;
   • Opis.

Dodawanie szablonu sugerowania płatności

Aby dodać szablon sugerowania płatności do szablonu paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony paczki przelewów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W nagłówku strony kartoteki Szablony paczki przelewów uruchom akcję Szablony sugerowania płatności.
3. Na stronie Szablony sugerowania płatności uzupełnij poniższe pola:
   • Nazwa;
   • Opis.

Informacje szczegółowe

Dane niezbędne do formatowania opisu przelewu znajdują się w informacjach szczegółowych paczki przelewów. Domyślnie wraz z instalacją aplikacji Electronic Banking Base App wprowadzane są wartości domyślne, jednak użytkownik bankowości może wprowadzić własne ustawienia.

Aby zdefiniować informacje szczegółowe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Informacje szczegółowe polecenia przelewu, a następnie wybierz powiązane łącze.

Na stronie listy Informacje szczegółowe polecenia przelewu są dostępne następujące pola:

• Kod - Określa kod informacji szczegółowej.
• Maksymalna długość opisu - Określa długość opisu przelewu.
• Prefiks opisu - Określa prefiks, który będzie dodawany automatycznie do tytułu przelewu.
• Separator opisu - Określa znak rozdzielający numery dokumentów, których dotyczy dany przelew.
• Tekst przepełnienia opisu - Określa tekst, który pojawi się po przekroczeniu maksymalnej długości opisu (jeżeli wybrano opcję Użyj tekstu przepełnienia opisu).
• Obsługa długich opisów - Umożliwia zmianę działania aplikacji w przypadku wystąpienia przepełnienia opisu. Zawiera następujące opcje:
  • Skróć do długości maksymalnej - Tekst przelewu zostanie skrócony do maksymalnej długości ustalonej w polu Maksymalna długość opisu.
  • Użyj tekstu przepełnienia opisu - Nadmiarowy tekst zostanie zastąpiony wartością z pola Tekst przepełnienia opisu.

Porada

Lista kodów informacji szczegółowych jest również widoczna po rozwinięciu pola Kod informacji szczegółowe na stronie Szablony paczki przelewów.

Formuła nazwy pliku

Formuły nazw pliku umożliwiają jest formatowanie nazwy wygenerowanego przez systemu pliku paczki przelewu. Domyślnie w ramach aplikacji są dostępne następujące warianty:

• Nazwa szablonu + nr rejestru;
• Data robocza;
• Data robocza + nr rejestru;
• Data robocza + nazwa szablonu.

Aby zdefiniować nową formułę nazwy pliku:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Formuły nazwy pliku, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie listy Formuły nazwy pliku wypełnij następujące pola:

• Kod - Określa kod identyfikujący formułę;
• Opis;
• Formuła - Określa szablon formuły, na bazie której wygenerowana będzie nazwa. Dostępne specyfikatory to:
  • %1 - data robocza;
  • %2 - numer rejestru;
  • %3 - nazwa szablonu.

Porada

Lista formuł nazwy pliku jest również widoczna po rozwinięciu pola Kod formuły nazwy pliku na stronie Szablony paczki przelewów.

Zobacz też

Paczki przelewów