Arkusz księgi odbiorcy
Skorzystanie z arkusza księgi odbiorcy jest jednym ze sposobów tworzenia wierszy paczki przelewów. Arkusz księgi odbiorcy można uruchomić na dwa sposoby:
- z poziomu strony Paczka przelewów, wybierając akcję (w zależności od typu odbiorcy):
- Arkusz księgi dostawcy,
- Arkusz księgi pracownika,
- Arkusz księgi nabywcy.
- z poziomu wiersza na stronie Paczka przelewów, wybierając Wiersz, a następnie akcję Arkusz księgi odbiorcy.
Arkusz prezentuje wszystkie otwarte zapisy księgi odbiorcy, które mogą być podstawą do utworzenia wierszy paczki przelewów. Oprócz standardowych informacji charakterystycznych dla zapisów księgi arkusz zawiera następujące pola:
- Kwota przelewu - Określa zakładaną kwotę przelewu dla tego zapisu, którą wprowadza użytkownik.
- Kwota VAT - W przypadku płatności podzielonych (split payment), określa zakładaną kwotę VAT dla tego zapisu. Kwotę wprowadza użytkownik.
- Kwota w pol. przelewu - Określa sumę przelewów dla tego zapisu w istniejących, niewyeksportowanych paczkach przelewów.
- Kwota w rej. bank. elektr. - Określa sumę przelewów dla tego zapisu w rejestrze bankowości elektronicznej. Dodatnia kwota oznacza, że zostały już wyeksportowane przelewy dla tego zapisu, jednak nie zostały one jeszcze rozliczone w systemie. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Rejestr bankowości elektronicznej.
Tworzenie wierszy paczki przelewów
- Aby utworzyć wiersze paczki przelewów, na danym arkuszu płatności wypełnij pole Kwota przelewu. W przypadku płatności podzielonych (split payment) wypełnij także pole Kwota VAT) na wybranych zapisach księgi.
Kwota przelewu nie może być większa niż Kwota pozostała, natomiast powinna być nie większa niż tzw. pozostała kwota do przelewu, obliczana w następujący sposób: Kwota pozostała + Kwota w pol. przelewu + Kwota w rej. bank. elektr. Pozostała kwota do przelewu może być wyliczona i uzupełniona automatycznie po użyciu akcji Przypisz kwotę przelewu.
Ważne
W przypadku, kiedy wpisana wartość będzie większa niż pozostała kwota do przelewu, arkusz wyświetli ostrzeżenie. Nie jest to błąd (użytkownik może dalej przetwarzać paczkę przelewów) jednak mogą wystąpić konflikty przy przetwarzaniu innych poleceń przelewu lub wyciągu bankowego.
Uwaga
W podsumowaniu w polu Razem kwota przelewów wyświetlana jest suma kolumny Kwota przelewu wyrażona w walucie konta bankowego nadawcy. Kwota jest przeliczona na walutę konta nadawcy zgodnie z kursem waluty ustawionym w systemie Dynamics 365 Business Central.
- Po wypełnieniu wszystkich żądanych zapisów użyj akcji Utwórz przelewy. W razie wystąpienia błędów (np. nieprawidłowe kwoty) zostanie wyświetlona ich lista. W przeciwnym razie kwoty przelewu i VAT zostaną wyzerowane, a na paczce przelewów powstaną nowe wiersze.
Uwaga
Jeżeli użytkownik zamknie arkusz bez uprzedniego zastosowania kwot, wartości w polach Kwota przelewu i Kwota VAT zostaną zachowane i będą dostępne po ponownym otwarciu arkusza. Kwoty te będą widoczne dla każdego użytkownika bankowości elektronicznej korzystającego z arkusza