Table of Contents

Sugerowanie rozliczenia

W przypadku gdy na podstawie identyfikatora End-to-End nie zostaną rozpoznane żadne zapisy księgi dostawców/nabywców/pracowników, które można rozliczyć, można uruchomić mechanizm sugerujący potencjalne dopasowania tych zapisów do wierszy wyciągu bankowego.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, wprowadź Lista wyciągów bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Lista wyciągów bankowych wybierz wyciąg bankowy, dla którego ma być zastosowany mechanizm sugerowania rozliczenia.

  3. Aby sugerować rozliczenie, wybierz akcję Sugeruj rozliczenie w sekcji Przetwórz na stronie Wyciąg bankowy.

    Po uruchomieniu akcji Sugeruj rozliczenie wyszukiwane są potencjalne dopasowania zapisów do rozliczenia. Zapisy są sprawdzane pod kątem poprawności, i czy nie zostały już rozliczone wcześniej, a także czy dane pochodzące z wiersza są zbieżne z tymi z odpowiedniego zapisu. Na podstawie spełnionych warunków wyliczany jest poziom dopasowania, który określa czy dany zapis może być potencjalnie uwzględniony w rozliczeniu. W przypadku, kiedy system znalazł dopasowanie, ale niektóre wartości w zapisie nie są zgodne z tymi na wierszu wyciągu bankowego (np. data księgowania), system wyświetli informacje o potencjalnych dopasowaniach.