Mapowanie tekstu do konta
Automatyczne rozpoznawanie kont kontrahentów oraz kont księgi głównej na podstawie opisu lub jego fragmentu z wiersza wyciągu jest możliwe po zdefiniowaniu w systemie powiązania pomiędzy tym opisem a danym kontem. Powiązanie należy zdefiniować z poziomu strony Mapowanie tekstu do konta.
Definiowanie powiązania tekstu do konta na wyciągu bankowym
- Zaimportuj wyciąg bankowy. Na podformularzu wyciągu bankowego wybierz akcję Mapuj tekst do konta.
- Po wybraniu akcji zostanie otwarta strona Mapowanie tekstu do konta.
Porada
Podczas otwierania strony Mapowanie tekstu do konta z poziomu wierszy wyciągu bankowego zakładane jest automatycznie powiązanie pomiędzy wartością w polu Opis na wierszach wyciągu bankowego a wartościami w polach Typ konta i Numer konta w kontekście danego interfejsu wyciągu bankowego.
Aby zdefiniować powiązanie pomiędzy opisem z wyciągu bankowego (lub jego fragmentem) a kontem kontrahenta lub kontem K/G, w tabeli Mapowanie tekstu do konta wypełnij odpowiednio pola:
- Tekst mapowania - Określa opis (lub jego fragment), który ma zostać przypisany do danego konta uwzględnianego w księgowaniu.
- Typ konta - Określa typ konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu Opis, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu Tekst mapowania.
- Numer konta - Określa numer konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu Opis, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu Tekst mapowania.
- Priorytet - Określa priorytet powiązania, gdzie 1, to najwyższy priorytet, a 0 to brak priorytetu. W sytuacji istnienia więcej niż jednego powiązania do danego konta, najpierw zostanie uwzględnione powiązanie z priorytetem 1, a następnie z kolejnym najniższym priorytetem.
Ważne
Wszystkie mapowania definiowane są w kontekście nazwy interfejsu. Oznacza to, że w przypadku identyfikowania kont po określonym opisie (fragmencie opisu) dla więcej niż jednego interfejsu, należy powiązanie Opis - Kod interfejsu umieścić w tabeli oddzielnie dla każdego interfejsu.
Wyświetlanie mapowań tekstów dla interfejsu
Aby wyświetlić podgląd wszystkich mapowań dla interfejsu:
- Wybierz ikonę
, a następnie wprowadź Lista interfejsów wyciągów bankowych. - Na stronie list Interfejsy wyciągów bankowych wybierz akcję Mapuj tekst dla konta na wstążce.
- Po jej wybraniu uruchamiana jest strona Mapowanie tekstu do konta zafiltrowana domyślnie na Typ interfejsu taki sam jak kod interfejsu z poziomu otworzonej wcześniej strony kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:
- Tekst mapowania - Określa opis (lub jego fragment), który ma zostać przypisany do danego konta uwzględnianego w księgowaniu.
- Typ konta - Określa typ konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu Opis, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu Tekst mapowania.
- Numer konta -Określa numer konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu Opis, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu Tekst mapowania.
- Priorytet - Określa priorytet powiązania, gdzie 1, to najwyższy priorytet, a 0 to brak priorytetu. W sytuacji istnienia więcej niż jednego powiązania do danego konta, najpierw zostanie uwzględnione powiązanie z priorytetem 1, a następnie z kolejnym najniższym priorytetem.