Wyniki wyszukiwania dla

    Pokaż / Schowaj spis treści

    Przepływ pracy

    Przepływy pracy w aplikacji Electronic Banking Base App zostały zaprojektowane z myślą o współpracy pomiędzy użytkownikami w zakresie tworzenia paczek przelewów i księgowania wyciągów bankowych. Niniejszy artykuł opisuje dostępne role użytkowników aplikacji Electronic Banking Base App oraz etapy tworzenia i akceptacji dokumentu paczki przelewów i wyciągu bankowego.

    Role użytkownika w Electronic Banking

    W procesie pracy z aplikacją Electronic Banking Base App można wyróżnić następujące role użytkownika:

    • Paczki przelewów:
      • osoba tworząca paczki przelewów,
      • osoba akceptująca paczki przelewów,
      • osoba eksportująca paczki przelewów.
    • Wyciągi bankowe:
      • osoba importująca i rozliczająca wyciąg bankowy,
      • osoba akceptująca wyciąg bankowy,
      • osoba księgująca wyciąg bankowy.
    • System bankowy:
      • użytkownik systemu bankowego (rola niewystępująca w systemie Dynamics 365 Business Central odnosząca się do zewnętrznego systemu banku).
    Porada

    W praktyce wszystkie powyższe czynności mogą być wykonywane przez jednego użytkownika. Takie podejście eliminuje potrzebę używania systemu akceptacji dokumentu. Szczegóły konfiguracji uprawnień użytkowników Electronic Banking są zawarte w artykule Zarządzanie użytkownikami.

    Etapy przepływów pracy

    Przepływ pracy możemy podzielić na dwa zasadnicze etapy:

    • tworzenie paczki przelewów oraz
    • import wyciągu bankowego. Krok przygotowania i eksportu przelewów może się powtarzać w zależności od tego, jak regularnie użytkownicy przygotowują przelewy w systemie Dynamics 365 Business Central. Niezależnie od ilości cykli tworzenia paczek przelewów zawsze musi się on skończyć wyeksportowaniem wyciągu bankowego z systemu bankowego w celu rozliczenia dokonanych przelewów. Zaksięgowanie wyciągu (jednego lub kilku) zawierającego wszystkie przelewy kończy przepływ pracy.

    Tworzenie paczki przelewów

    1. Tworzenie paczki przelewów:

      1. Na podstawie szablonu paczki przelewów tworzony jest dokument paczki przelewów.
      2. Użytkownik tworzy wiersze paczki przelewów reprezentujące pojedynczy przelew. Wiersze paczki przelewów mogą być tworzone automatycznie w oparciu o sugerowanie poleceń przelewu lub ręcznie.
      3. Użytkownik tworzący paczkę przelewów zmienia status dokumentu na Oczekuje na akceptację w celu potwierdzenia zgodności przez osobę akceptującą przelewy.
      4. Osoba akceptująca sprawdza poprawność paczki przelewów i ją akceptuje (zmieniając jej status na Zaakceptowana) lub ją odrzuca w celu dalszej poprawy.
      5. Użytkownik odpowiedzialny za eksport paczki przelewów generuje plik paczki przelewów i w zależności od rodzaju interfejsu pobiera go lub wysyła do systemu bankowego.
      6. Użytkownik systemu bankowego loguje się do systemu bankowego, importuje wcześniej utworzony plik (jeżeli dotyczy) i zleca systemowi wykonanie przelewów.

      "Schemat przedstawiający proces tworzenia paczki przelewów"

    Import i księgowanie wyciągu bankowego

    1. Import i księgowanie wyciągu bankowego:
      1. Użytkownik systemu bankowego eksportuje plik wyciągu bankowego z systemu bankowego (jeżeli dotyczy).
      2. Na podstawie szablonu wyciągu bankowego tworzony jest dokument wyciągu bankowego.
      3. Użytkownik odpowiedzialny za rozliczenie przelewów rozlicza wiersze wyciągu - automatycznie lub poprzez ręczne wskazywanie zapisów do rozliczenia.
      4. Użytkownik odpowiedzialny za rozliczenie przelewów zmienia status dokumentu na Oczekuje na akceptację w celu potwierdzenia zgodności przez osobę akceptującą wyciągi bankowe.
      5. Osoba akceptująca sprawdza poprawność wyciągu bankowego i akceptuje go (zmieniając jego status na Zaakceptowana) lub go odrzuca w celu dalszej poprawy.
      6. Osoba księgująca uruchamia księgowanie wyciągu bankowego.

    "Schemat przedstawiające proces tworzenia wyciągów bankowych"

    Zobacz też

    Paczki przelewów

    Wyciągi bankowe

    W tym artykule
    Wróć na początek strony
    Pobierz PDF
    Copyright © IT.integro sp. z o.o.