Przepływ pracy

W procesie można wyróżnić następujące role użytkownika:

  • Paczki przelewu:
    • osoba tworząca paczki,
    • osoba akceptująca paczki,
    • osoba eksportująca paczki.
  • Wyciągi bankowe:
    • osoba importująca i rozliczająca wyciąg,
    • osoba akceptująca,
    • osoba księgująca.
  • System bankowy:
    • użytkownik systemu bankowego.
Porada

W praktyce wszystkie powyższe czynności mogą być wykonywane przez jednego użytkownika (eliminuje to potrzebę używania systemu akceptacji dokumentu). Szczegóły konfiguracji uprawnień użytkowników bankowości elektronicznej są zawarte w artykule Zarządzanie użytkownikami.

Przepływ pracy możemy podzielić na dwa zasadnicze etapy: tworzenie paczki przelewów i import wyciągu bankowego.

  1. Tworzenie paczki przelewów:
    1. Na podstawie szablonu paczki przelewów tworzony jest dokument paczki przelewów.
    2. Użytkownik tworzy wiersze paczki przelewów reprezentujące pojedynczy przelew. Mogą być tworzone automatycznie w oparciu o sugerowanie poleceń przelewu lub ręcznie.
    3. Użytkownik tworzący paczki zmienia status dokumentu na Oczekuje na akceptację w celu potwierdzenia zgodności przez osobę akceptującą przelewy.
    4. Osoba akceptująca sprawdza poprawność paczki i w zależności od tego akceptuje paczkę (zmieniając jej status na Zaakceptowana) lub odrzuca w celu dalszej poprawy.
    5. Użytkownik odpowiedzialny za eksport paczki przelewów generuje plik paczki przelewów i w zależności od rodzaju interfejsu pobiera go lub wysyła do systemu bankowego.
    6. Użytkownik systemu bankowego loguje się do systemu bankowego, importuje wcześniej utworzony plik (jeżeli dotyczy) i zleca systemowi wykonanie przelewów.

  1. Import i księgowanie wyciągu bankowego:
    1. Użytkownik systemu bankowego eksportuje plik wyciągu bankowego z systemu bankowego (jeżeli dotyczy).
    2. Na podstawie szablonu wyciągu bankowego tworzony jest dokument wyciągu bankowego.
    3. Użytkownik odpowiedzialny za rozliczenie przelewów rozlicza wiersze wyciągu automatycznego - automatycznie lub poprzez ręczne wskazywanie zapisów do rozliczenia.
    4. Użytkownik odpowiedzialny za rozliczenie przelewów zmienia status dokumentu na Oczekuje na akceptację w celu potwierdzenia zgodności przez osobę akceptującą wyciągi.
    5. Osoba akceptująca sprawdza poprawność wyciągu i w zależności od tego akceptuje wyciąg (zmieniając jego status na Zaakceptowana) lub odrzuca w celu dalszej poprawy.
    6. Osoba księgująca uruchamia księgowanie wyciągu bankowego.

Krok przygotowania i eksportu przelewów może się powtarzać w zależności od tego, jak regularnie użytkownicy przygotowują przelewy w systemie Dynamics 365 Business Central. Niezależnie od ilości cykli tworzenia paczek przelewów zawsze musi się on skończyć wyeksportowaniem wyciągu bankowego z systemu bankowego w celu rozliczenia dokonanych przelewów. Zaksięgowanie wszystkich przelewów kończy przepływ pracy.