Referencje płatności
Aplikacja Electronic Banking Extension DK uwzględnia możliwość dodawania referencji płatności do przelewów.
Rodzaje referencji płatności w Danii
W ramach płatności w Danii możliwe jest podanie referencji płatności FIK (OCR). Płatności zawierające referencje FIK (OCR) są obsługiwane w ramach bezpośrednich przelewów pomiędzy duńskimi bankami w koronach duńskich. Referencja płatności to 15-cyfrowa wartość identyfikująca dokument, która jest następnie wykorzystywana do identyfikowania płatności. Jeśli referencja płatności jest krótsza, należy ją uzupełnić poprzedzającymi cyframi 0. Struktura referencji wygląda następująco:
- pierwsze 14 znaków to identyfikator płatności,
- ostatni znak to cyfra kontrolna, obliczana algorytmem Mod 10.
Ważne
Kod rodzaju płatności (np. 71 w przypadku FIK71) nie wchodzi w skład 15-cyfrowej referencji.
W celu obsługi referencji płatności w aplikacji Electronic Banking Extension DK, pole Odwołanie do płatności zostało dodane oraz pokazane:
- w sekcji Wiersze na stronie Paczka przelewów,
- w sekcji Wiersze na stronie Wyciąg bankowy,
- w sekcji Wiersze na stronie Archiwalna paczka przelewów,
- w sekcji Wiersze na stronie Kartoteka zaksięgowanego wyciągu bankowego.
Dodatkowo pole Odwołanie do płatności zostało pokazane:
- w sekcji Wiersze na stronie Arkusz płatności do dostawców.
Obsługa referencji płatności FIK w paczce przelewów
Aplikacja Electronic Banking Extension DK rozszerza widok strony Paczka przelewów o pole Odwołanie do płatności. Jego wartość jest kopiowana z pola Odwołanie do płatności w zapisie księgi dostawcy lub zapisie księgi nabywcy powiązanej z wierszem paczki przelewów lub wprowadzana na podstawie wartości przypisanych ręcznie w sekcji Wiersze na stronie Paczka przelewów.
W przypadku wybrania sposobu agregacji innego niż Bez agregacji, zostanie zablokowana agregacja przelewów i zostaną utworzone osobne wiersze dla każdego z zapisów.
Ważne
Aby wysłać przelew z uwzględnieniem pola Odwołanie do płatności, należy użyć interfejsów obsługujących płatności z referencją.
Ważne
Płatności zawierające odwołanie do płatności nie mogą być agregowane.
Obsługa referencji płatności FIK na wyciągu bankowym
Aplikacja Electronic Banking Extension DK rozszerza kartotekę wyciągu bankowego o pole Odwołanie do płatności. Na podstawie referencji wyszukiwane są odpowiednie zapisy w zapisach księgi dostawcy lub zapisach księgi nabywcy, a następnie są one rozliczane z wierszem wyciągu bankowego.