Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych

Wszystkie paragony fiskalne (sprzedaż detaliczna) i korekty paragonów fiskalnych są oznaczone do pominięcia w ewidencji VAT i uwzględniane w zbiorczym zestawieniu sprzedaży detalicznej.​ W przypadku księgowania paragonów fiskalnych w systemie, należy wykazać je w ewidencji jako zestawienie zbiorcze oznaczone jako atrybut RO w pliku JPK VAT z deklaracją. W systemie zostało przygotowane zadanie wsadowe, które w dzienniku głównym sugeruje sumę kwot z wszystkich zaksięgowanych w danym okresie paragonów fiskalnych. Na stronie Dziennik główny dodana została akcja Sugeruj zestawienie paragonów fiskalnych.

Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych

Aby uruchomić akcję przygotowania zestawienia zbiorczego dla sprzedaży detalicznej należy:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz odpowiedni dziennik i wybierz akcję Sugeruj zestawienie paragonów fiskalnych.

  3. Wypełnij odpowiednio pola. Ustaw kursor na polu, aby przeczytać jego krótki opis:

  • Data początkowa - Określa datę początkową okresu VAT.
  • Data księgowania - Określa datę księgowania używaną do utworzenia raportu Zestawienie paragonów fiskalnych dla wybranych wierszy dziennika głównego.
Uwaga

Domyślnie, w tym polu wprowadzana jest data robocza, którą można zmienić.

  • Data obowiązku VAT - Określa datę obowiązku VAT zapisu.

  • Nr początkowy dokumentu - Określa kolejny dostępny numer w serii numeracji określonej dla instancji dziennika połączonej z dziennikiem płatności. Jest to numer dokumentu, który po uruchomieniu zadania wsadowego pojawia się w pierwszym wierszu dziennika płatności. Pole można także wypełnić ręcznie.

  • Sumuj wg okresu - Określa, czy wybranie akcji spowoduje utworzenie jednego wiersza na okres VAT dla wszystkich wierszy dziennika głównego z tą samą stawką VAT.

  1. Zestawienie paragonów fiskalnych jest księgowane z użyciem konta VAT jako debet i kredyt. W zapisach VAT powstaną dwa zapisy: jeden wiersz techniczny oznaczony jako Pomiń w ewidencji VAT, drugi, który zostanie ujęty w ewidencji VAT ma wpisany atrybut RO.

W przypadku generowania paragonów poza systemem należy taki dziennik przygotować manualnie na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kas fiskalnych z odpowiednim oznaczeniem Pomiń w ewidencji VAT dla wiersza technicznego i przypisaniem atrybutu RO dla drugiego zapisu.