Zdefiniowanie kartoteki beneficjenta

W sytuacji, gdy część wynagrodzenia pracownika podlega zajęciu komorniczemu, konieczna jest ewidencja danych związanych z tym zajęciem. Należy wówczas zaewidencjonować między innymi dane komornika i jego konta bankowe oraz kwotę zajęcia komorniczego.

Lista zdefiniowanych komorników dostępna jest po wybraniu Działy > Kadry i płace > Ustawienia > Beneficjenci.

Po wybraniu pozycji Beneficjenci ukarze się lista zdefiniowanych w systemie odbiorców przelewów.

W tym samym oknie możliwe jest zdefiniowanie nowego beneficjenta KIP. W celu dodania nowego beneficjenta należy z pozycji wstążki w oknie Lista beneficjentów KIP wybrać Narzędzia główne > Nowe > Nowe w celu otwarcia się Kartoteki beneficjenta KIP.

W nowo utworzonej Kartotece beneficjenta KIP należy wypełnić pola dotyczące nowego beneficjenta. Kartoteka ta składa się z trzech skróconych kart: Ogólne, Komunikacja, Płatności.

Skrócona karta Ogólne

W skróconej karcie Ogólne należy wprowadzić dane identyfikacyjne danego odbiorcy przelewu. Jeśli beneficjentem jest komornik należy również zaznaczyć pole Komornik.

Skrócona karta Komunikacja

Zawiera informacje dotyczące numeru telefonu, faksu, e-maila i strony internetowej beneficjenta.

Skrócona karta Płatność

Skrócona karta Płatność służy do wprowadzenia informacji związanych z płatnościami za dane zobowiązanie dla danego beneficjenta i zawiera pola:

  1. Kod warunków płatności - należy wybrać z rozwijanej listy potrzebny Kod. Listę tą można rozwinąć i wprowadzić swoje Kody. Należy w tym celu przejść w Zaawansowane. Po otwarciu się okna Warunki płatności należy z pozycji wstążki wybrać Narzędzia główne Nowe Nowe wówczas kursor ustawi się w pustym wierszu. W wierszu można wypełnić pole w kolumnie Kod, Formuła terminu płatności (np. formuła 5D = pięć dni, 28D = 28 dni itd.) oraz Opis. Kolumny Kalkulacja daty rabatu i Rabat (%) nie uzupełnia się w module kadrowo-płacowym programu NAV, kolumny te są potrzebne w innych modułach.

  1. Szablon polecenia przelewu - w polu z rozwiniętej listy wybiera się jeden z zdefiniowanych szablonów poleceń przelewu dla danego beneficjenta.

  1. Dziel przelewy wg nr. dokumentu - Pole to należy zaznaczyć aby system rozdzielał przelewy do beneficjenta według numeru dokumentu na podstawie którego ma być dokonane potrącenie. Czyli w sytuacji gdy np. komornik prowadzi więcej niż jedną sprawę wówczas potrącenie z każdego zajęcia będzie tworzone jako osobny przelew z osobnym numerem zajęcia. Jeśli natomiast pole to nie będzie zaznaczone wówczas wszystkie zajęcia dla tego komornika zostaną skumulowane w jednym przelewie.

Zdefiniowanie kont bankowych beneficjenta

Dla każdego beneficjenta należy zdefiniować konto bankowego przeznaczone do płatności należności. Beneficjent może mieć zdefiniowanych więcej niż jedno konto bankowe, natomiast tylko jedno może być kontem ustawionym jako domyślne. Przyporządkowania kont bankowych do beneficjenta odbywa się albo z okna Lista beneficjentów KIP albo z Kartoteki beneficjenta KIP.

Przejście do okna Lista beneficjentów KIP

W celu przejścia do listy kont bankowych danego beneficjenta z okna Lista beneficjentów KIP należy wybrać Działy > Kadry i płace > Ustawienia > Potrącenia >Beneficjenci. W oknie Lista beneficjentów KIP zaznaczyć kursorem beneficjenta dla którego ma zostać zdefiniowany numer konta bankowego i z pozycji wstążki tego okna wybrać Narzędzia główne > Przetwarzanie Konta bankowe. Pojawi się okno Lista kont bank. beneficjenta KIP.

Przejście do okna Kartoteka beneficjenta KIP

W celu przejścia do listy kont bankowych danego beneficjenta z okna Kartoteka beneficjenta KIP należy wybrać Działy > Kadry i płace > Ustawienia > Potrącenia > Beneficjenci. W oknie Lista beneficjentów KIP zaznaczyć kursorem beneficjenta, dla którego ma zostać otworzona kartoteka i z pozycji wstążki tego okna wybrać Narzędzia główne > Zarządzaj > Edycja/Widok. Otworzy się okno Kartoteka beneficjenta KIP gdzie z pozycji wstążki należy wybrać Narzędzia główne > Przetwarzanie > Konta bankowe. Pojawi się okno Lista kont bank. beneficjenta KIP.

Aby dodać numer konta bankowego, które będzie przypisane do danego beneficjenta należy z okna Lista kont bank. beneficjenta KIP z pozycji wstążki wybrać Narzędzia główne > Nowe > Nowe wówczas otworzy się kartoteka konta bankowego beneficjenta składająca się z trzech skróconych kart: Ogólne, Dane teleadresowe, Transfer.

Skrócona karta Ogólne

W karcie Ogólne znajdują się podstawowe informacje związane z ewidencją konta bankowego.

  1. Pole Kod jest obowiązkowe i musi zostać wypełnione. W przypadku pozostawienia tego pola pustego system nie pozwoli zapisać kartoteki konta bankowego i wyświetli komunikat o konieczności wypełnienia pola Kod. Kod nadaje się dobrowolnie.

  2. Pola: Kod banku lokalnego, Nazwa, Adres, Adres 2, Kod pocztowy/miasto, Miasto, Kod kraju/regionu, Nr telefonu, Kontakt, Nr oddziału banku, Nr transferowy są polami informacyjnymi dotyczącymi banku w którym prowadzone jest konto bankowe jakie będzie rejestrowane w tej kartotece w polu Nr rachunku bankowego.

  3. Nr konta bankowego - w polu wprowadza się numer konta bankowego na które mają być przelewane środki z zajętych należności. W polu tym nie jest sprawdzana poprawność wprowadzonego numeru rachunku bankowego dlatego zaleca się uzupełniać również numer IBAN, gdzie poprawność jest sprawdzana.

  4. IBAN - to Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Numer IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne, numer rozliczeniowy banku i numer rachunku bankowego. Po wprowadzeniu numeru IBAN system sprawdza poprawność wprowadzonego konta. Jeśli numer zostanie błędnie wprowadzony wówczas system wyświetli komunikat o błędnie wprowadzonym numerze IBAN.