Konta bankowe pracownika
Pracownik, który ma otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy, musi mieć zdefiniowany numer co najmniej jednego konta bankowego.
System pozwala przechowywać więcej niż jedno konto bankowe. W ramach listy kont bankowych można wprowadzić:
- Konto bankowe domyślne/dodatkowe - konto oznaczone jako domyślne będzie automatycznie uwzględniane do utworzenia przelewu z listy płac.
- Konto z kwotą zlecenia stałego - możliwość utworzenia konta bankowego z podaną kwotą zlecenia stałego.
- Autowypłata - możliwość obsłużenia autowypłaty.
- Konto bankowe innego właściciela - możliwość wprowadzenia do systemu konta innej osoby niż pracownik.
Konta bankowe ewidencjonuje się na stronie Lista kont bank pracownika.
Przejście do listy kont bankowych pracownika
Aby przejść na stronę Lista kont bank pracownika:
- Przejdź do listy pracowników. W tym celu wybierz ikonę
, wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze. - Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz otworzyć listę kont bankowych, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
- Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
- Wskaż Konta bankowe
- Otworzy się strona Lista kont bank. pracownika
Dodanie nowego konta bankowego pracownika
Porada
W zależności od tego jaki rodzaj ewidencji konta bankowego chcemy wprowadzać konieczne bedzie uzupełnienie innych pól w kartotece konta bankowego. Poniżej zostały wymienione pola do uzupełnienia w zależności od wprowadzania konta:
- Domyślne
- Autowypłata
- Zlecenie stałe
- Innego właściciela.
W celu dodania nowego konta bankowego pracownikowi:
- Przejdź na listę kont bankowych pracownika zgodnie z instruckją opisaną w nagłówku Przejście do listy kont bankowych pracownika
- Z belki wybierz akcję Nowy
- Otworzy się okienko Kartoteka konta bank. prac.
Kartoteka konta bankowego pracownika składa się z trzech skróconych kart:
- Ogólne
- Komunikacja
- Właściciel
- W skróconej karcie Ogólne do uzupełnienia sa pola:
- Kod - to dowolnie przypisana wartość.
- IBAN - Numer IBAN czyli międzynarodowy numer rachunku bankowego. Wpisywany z oznaczeniem kraju. Dla kont bankowych polskich przed numerem bankowym wpisujemy PL
- Nr oddziału banku - pole oznacza numer oddziału banku. Pole jest widoczne po rozwinięciu skróconej karty. Aby rozwinąć skróconą kartę Ogólne nalezy w górnym prawym rogu wybrać Pokaż więcej/Pokaż mniej.
- Nr konta bankowego - numer konta bankowego. Pole jest widoczne po rozwinięciu skróconej karty. Aby rozwinąć skróconą kartę Ogólne nalezy w górnym prawym rogu wybrać Pokaż więcej/Pokaż mniej.
- Autowypłata - autowypłata jest zleceniem płatniczym, dzięki któremu blokowane są środki w określonej kwocie na rachunku bankowym pracodawcy dla wskazanego pracownika. Pole to należy zaznaczyć, jeśli pracownik nie posiada konta bankowego lub z jakiś innych powodów chce odbierać wynagrodzenie osobiście w banku.
- Szablon polecenia przel. autowypłaty - przy wybranej opcji Autowypłata należy wskazać Szablon polecenia przel. autowypłata. W szablonie jest zapisany numer konta bankowego firmy na który będą przekazane przelewy do pracownika.
- Domyślne - należy zaznaczyć pole Domyślne jeśli konto, które jest wprowadzane ma być podstawowym kontem do dokonywania przelewów z tytułu wynagrodzeń dla wskazanego pracownika. Po zaznaczeniu tego pola pojawi się okno z komunikatem, który należy zatwierdzić wybierając przycisk OK.
- Kwota zlecenia stałego - jeśli jest ustalona kwota stałego zlecenia, w tym polu można wprowadzić jej wartość.
- Data ostatniej modyfikacji - jest ustalana w oparciu o aktualną datę systemową.
- Kod oddziału KIP - jest ustalany na podstawie wprowadzonego oddziału w Kartoteka pracownika KIP w skróconej karcie Administracja
- W skróconej karcie Komunikacja do uzupełnienia są pola zawierające dane teleadresowe banku: Kontakt, Nr telefonu, Nr faksu, Adres e-mail, Strona główna, Nazwa, Adres, Kod pocztowy/Miasto, Miasto, Kod kraju/region.
- Skrócona karta Właściciel jest miejscem, w którym można wprowadzić informacje odnośnie rzeczywistego właściciela rachunku bankowego, na który przekazywane będzie wynagrodzenie. Informacja ta jest istotna w przypadku, gdy dany pracownik nie jest właścicielem wskazanego konta. Aby wprowadzić dane należy zaznaczyć pole Konto innego właściciela. Po zaznaczeniu Konto innego właściciela pola: Imię właściciela, Nazwisko właściciela Adres właściciela, Adres 2 właściciela, Kod pocztowy/Miasto, Miasto właściciela w skróconej karcie Właściciel staną się aktywne i należy je wypełnić.
Dodanie konta bankowego - domyślnego
W celu dodania konta bankowego domyślnego na kartotece konta bankowego :
- Uzupełnij pole Kod
- Wprowadź numer IBAN
- Zaznacz pole Domyślne
Dodanie konta bankowego - autowypłata
W celu dodania konta bankowego autowypłata na kartotece konta bankowego :
- Uzupełnij pole Kod
- Zaznacz pole Autowypłata
- Wybierz z rozwijanej listy opcję w polu Szablon polecenia przel. autowypłaty
- Jeśli konto autowypłata ma być domyślne dla pracownika, zaznacz pole Domyślne
Dodanie konta bankowego - kwota zlecenia stałego, konto dodatkowe
W celu dodania konta bankowego dodatkowego z kwotą polecenia stałego:
- Uzupełnij pole Kod
- Wprowadź numer IBAN
- Wprowadź w polu Kwota polecenia stałego wartość tej kwoty
Dodnie konta bankowego - inny właściciel konta
W celu dodania konta bankowego dodatkowego i wpisania innego właściciela konta:
- Uzupełnij pole Kod
- Wprowadź numer IBAN
- Zaznacz pole Domyślne jeśli konto ma być domyślnie używane przez system.
- W skrócoenj karcie Właściciel zaznacz pole Konto innego właściciela
- Wprowadź dane osobowe i adresowe innego właściciela konta.
Zmiana domyślnego konta bankowego
Pracownik może posiadać więcej niż jeden rachunek bankowy, natomiast tylko jeden może być ustawiony jako Domyślny. W przypadku potrzeby zmiany domyślnego konta:
- Przejdź na stronę Lista kont bank. pracownika zgodnie z instruckją w nagłówku Przejście do listy kont bankowych pracownika
- Otworz kartotekę konta, która jest ustawiona jako domyślna. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy na konto bankowe, które jest ustawione jako domyślne, aby je podświetlić.
- Z belki wybierz Zarządzaj i wskaż Edytuj
- Następnie odznaczyć w skróconej karcie Ogólne pole Domyślne 1. Wróć na stronę Lista kont bank. pracownika
- Wprowadź nowe konto bankowe które ma być zaznaczone jako domyśle według instruckji opisanej w nagłówku Dodanie konta bankowego.