Deklaracje PPK
Deklaracje zgłoszeniowe PPK -XML
Deklaracje XML tworzą się automatycznie na podstawie wcześniej przeprowadzonego procesu rejestracji pracownika na stronie Deklaracja PPK pracownika lub podczas zatwierdzania umowy z pracownikiem. (Zobacz: Rejestracja uczestnika do PPK)
Po zarejestrowaniu uczetnika do PPK i zatwierdzeniu deklaracji na stronie Deklaracja PPK pracownika, powstaną zapisy na stronach:
- Komunikaty PPK - na stronie powstanie komunikat na podstawie którego utworzy się deklaracja xml
- Lista deklaracji - na stronie powstanie deklaracja XML
Na stronie Deklaracja PPK pracownika:
- numer komunikatu jest widoczny w kolumnie Nr komunikatu. Jest to informacja jaki komunikat powiązany jest z daną deklaracją.
- numer deklaracji XML jest widoczny w kolumnie Nr deklaracji XML.
Zapisanie deklaracji zgłoszeniowej XML do pliku - z poziomu pracownika
W celu zapisania już przygotowanej deklaracji zgłoszeniowej XML do pliku:
- Przejdź na stronę Lista deklaracji zgodnie z instrukcją Przejście na stronę Lista deklaracji
- Zaznacz kursorem wybraną deklarację zgłoszeniową aby ja podświetlić
- Z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Zapisz XML
- Wyświetli się okienko z komunikatem Czy chcesz zapisać X deklaracji? (X- oznacza ilość deklaracji). Wskaż przycisk Tak
- Wyświetli się okienko **Eksport deklaracji PPK.
- W polu Nazwa pliku wpisz nazwę zapisywanego pliku, a po nazwie dodaj .XML. Np. Deklaracja zgłoszeniowa PPK.XML. Wybierz przycisk OK.
- Przy zaznaczonej opcji Zapisz komentarze XML będzie możliwość podglądu w dowolnej przeglądarce pliku wraz z zapisanymi komentarzami. Zaznacz jeśli potrzebujesz widzieć komentarze XML.
- Zostanie zapisana deklaracja w folderze, który mamy wskazany do zapisywania pobranych z internetu plików.
- W kolumnie Liczba wysyłek pojawi się liczba informująca ile wysyłek danej deklaracji XML zostało przygotowanych.
Struktura deklaracji zgłoszeniowej XML
Aby zobaczyć strukturę deklaracji zgłoszeniowej XML do PPK:
- Przejdź na stronę Lista deklaracji zgodnie z instrukcją Przejście na stronę Lista deklaracji
- Naduś dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną deklarację zgłoszeniową lub wybierz
przy polu Nr deklaracji i wskaż Widok - Otworzy się okno Deklaracje z podglądem na strukturę deklaracji zgłoszeniowej.
Zapisanie deklaracji XML - PPK - zbiorczo dla wielu pracowników
Deklaracje można również zapisywać zbiorczo dla wielu pracowników. W tym celu:
- Przejdź na widok główny aplikacji.
- W sekcji Działania odszukaj PPK
- Kliknij w kafelek Niewysłane dekl.zgłoszeniowe PPK
- Otworzy się strona Niewysłane dekl. zgłoszeniowe PPK. Znajdują się tu wszystkie deklaracje zgłoszeniowe PPK XML, które nie zostały jeszcze wysłane do pliku XML.
- Zaznacz kursorem pierwszą z deklaracji dla której chesz utworzyć plik XML i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy, a następnie naduś i trzymaj na klawiaturze przycisk ctrl i z wciśniętym przyciekiem zaznacz lewym przyciskiem myszy kolejne deklaracje.
- Po wybraniu już deklaracji z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Zapisz XML
- Wyświetli się okienko z komunikatem Czy chcesz zapisać X deklaracji? (X- oznacza ilość deklaracji). Wskaż przycisk Tak
- Wyświetli się okienko **Eksport deklaracji PPK.
- W polu Nazwa pliku wpisz nazwę zapisywanego pliku, a po nazwie dodaj .XML. Np. Deklaracje zgłoszeniowe PPK.XML. Wybierz przycisk OK.
- Przy zaznaczonej opcji Zapisz komentarze XML będzie możliwość podglądu w dowolnej przeglądarce pliku wraz z zapisanymi komentarzami. Zaznacz jeśli potrzebujesz widzieć komentarze XML.
- Zostaną zapisane deklaracje w folderze, który mamy wskazany do zapisywania pobranych z internetu plików.
- W kolumnie Liczba wysyłek pojawi się liczba informująca ile wysyłek danej deklaracji XML zostało przygotowanych.
Tworzenie deklaracji rozliczeniowych z PPK
Pracodawcy są zobowiązani również do przekazywania instytucjom finansowym informacji o naliczonych składkach na PPK dla każdego pracownika, któremu zostały te składki naliczone. Takie informacje przekazywane są na deklaracjach rozliczeniowych PPK - XML.
W celu utworzenia deklaracji rozliczeniowej PPK
- Przejdź na widok główny aplikacji i w sekcji Akcje wybierz PPK i wskaż Twórz rozliczenie. Lub wybierz ikonę
, wprowadź Twórz rozliczenie, a następnie kliknij w powiązane łącze. - Otworzy się okienko Twórz rozliczenie PPK
- W polu Okres rozliczeniowy wprowadź okres dla którego mają zostać wygenerowane deklaracje rozliczeniowe PPK. Np 01.10.23..31.10.23 - wygeneruje deklaracje rozliczeniowe dla wszystkich list płac ze wskazanego okresu.
- W polu Data rozliczenia wskaż dzień rozliczający deklarację PPK.
- Wybierz przycisk OK. System utworzy deklaracje rozliczeniowe i wyświetli komunikat o ich liczbie. Wyświetli się również komunikat informujący o wysokości całkowitej kwoty wpłat do PPK.
- Utworzą się zapisy na stronie Lista deklaracji dla każdego pracownika, który korzysta z PPK
- Utworzą się zapisy na stronie Podsumowanie PPK. Szczegóły w nagłówku Podsumowanie PPK-rozliczenie.
Porada
Utworzone deklaracje rozliczeniowe PPK należy zapisać do plików XML i przesłać do instytucji finansowej. Utworzone, nie wysłane rozliczenia PPK znajdują się na stronie Niewysłane dekl. rozliczeniowe PPK (Zobacz: Zapisywanie deklaracji zbiorczo). Z poziomu pracownika wszystkie deklaracje PPK widoczne są po przejściu na stronę Lista deklaracji.
Ponowne tworzenie deklaracji rozliczeniowej PPK
Jeśli zdarzy się sytuacja, że po utworzeniu rozliczenia PPK za dany miesiąc konieczne będzie naniesienie zmian w naliczeniach wynagrodzeń dla pracowników (np. dopłata premii, korekta absencji) możliwe jest (pod pewnymi warunkami) ponowne dokonanie rozliczenia miesiąca przy pomocy akcji Twórz rozliczenie PPK
Podstawowym warunkiem możliwości ponownego rozliczenia PPK za dany okres jest brak wykonania przelewu do instytucji finansowej. Jeśli płatność została wykonana, skrypt wyświetli komunikat z błędem uniemożliwiającym jego ponowne uruchomienie. Błędy zostaną wyświetlone także w sytuacji, gdy wykonano już korektę rozliczenia lub rozliczony został kolejny miesiąc. W przypadku braku możliwości ponownego uruchomienia skryptu rozliczającego za dany miesiąc wszelkie zmiany wprowadzone w Księdze PPK pracownika związane z modyfikacją listy płac czy też przeliczeniem listy dodatkowej, bądź korygującej zostaną automatycznie uwzględnione przez skrypt w następnym miesiącu podczas tworzenia rozliczenia.
Ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego za dany miesiąc niesie za sobą także zmiany związane z generowanymi deklaracjami rozliczeniowymi XML. Jeśli deklaracja XML utworzona po pierwszym rozliczeniu za dany miesiąc nie została jeszcze wysłana do instytucji finansowej to ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego spowoduje wycofanie starej (nie wysłanej) deklaracji. Wygenerowana zostanie nowa deklaracja (z kolejnym numerem), która będzie wyświetlała się na liście deklaracji pracownika, natomiast pierwotna (stara) deklaracja zniknie z tej listy. Natomiast w oknie Komunikaty PPK dla starej deklaracji pozostanie wpis z nią związany. Zniknie numer deklaracji, a status zmieni się na Anulowany.
Jeśli deklaracja XML utworzona po pierwszym rozliczeniu za dany miesiąc została już wysłana do instytucji finansowej to ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego nie będzie mogło jej wycofać. Wyświetli się komunikat, że wysłano już deklarację XML za ten okres oraz prośba o potwierdzenie kontynuowania rozliczenia. Po zatwierdzeniu skrypt wygeneruje informację o utworzeniu nowej deklaracji (z kolejnym numerem) oraz o tym, że poprzednia deklaracja (już wysłana) nie została usunięta. Obydwie deklaracje będą wyświetlały się na liście deklaracji pracownika. W oknie Komunikaty PPK dla starej deklaracji pozostanie wpis z nią związany. Status zmieni się na Anulowany i dodatkowo zaznaczone zostanie pole w kolumnie Wysłany i anulowany.
Zmiana na liście głównej/ lista korygująca, a ponowne rozliczenie PPK - przykład
W dniu 30.06.2020 okazało się, że wynagrodzenie dla pracownika naliczone na liście płac nr LP 1/06/2020 zostało zawyżone (nie uwzględniono absencji). Wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone, dlatego postanowiono otworzyć listę płac, wprowadzić absencje i przeliczyć ponownie listę płac za czerwiec. Otwarcie listy płac spowodowało:
- Utworzenie w Zapisach księgi PPK pracownika zapisów typu Anulowanie naliczenia ze statusem Otwarty. Wynagrodzenie brutto po poprawce wyniosło 3600 zł brutto.
- Po zamknięciu listy płac w Zapisy księgi PPK pojawiły się kolejne zapisy typu Naliczenie ze statusem Otwarty. Ponieważ po pierwszym rozliczeniu PPK nie dokonano wpłaty składek do instytucji finansowej możliwe było ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego PPK za czerwiec 2020.
- Skrypt utworzył nowe zapisy z przyporządkowanym nowym oznaczeniem identyfikatora dokumentów rozliczeniowych 02 06 2020.
- Dla zapisu typu Naliczenie odznaczyło się okienko w kolumnie Otwarty.
- Powstały zapisy typu Rozliczenie i Do wpłaty w wartościach przeciwstawnych do wcześniejszych zapisów tego typu, powstałych przy pierwszym rozliczeniu.
- Dla pierwotnych i tych nowych zapisów zaznaczyło się okienko Wycofane.
- Gdy zapisy dokonały wyzerowania wszelkich wcześniejszych naliczeń skrypt utworzył nowe zapisy typu Rozlicznie i Do wpłaty adekwatne do naliczeń z poprawionej listy płac.
Na stronie Zapisy księgi PPK przedstawiono wszystkie zapisy powiązane z ponownym uruchomieniem skryptu rozliczającego.
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Płatnik składki | Podstawa | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapisy z I rozliczenia PPK | ||||||
| 26.06.2020 | Naliczenie | LP 1/06/2020 | Pracownik | 4000 | 80 | |
| 26.06.2020 | Naliczenie | LP 1/06/2020 | Pracodawca | 4000 | 60 | |
| 29.06.2020 | Rozliczenie | 01 06 2020 | Pracownik | -80 | Wycofane | |
| 29.06.2020 | Rozliczenie | 01 06 2020 | Pracodawca | -60 | Wycofane | |
| 29.06.2020 | Do wpłaty | 01 06 2020 | Pracownik | 80 | Wycofane | |
| 29.06.2020 | Do wpłaty | 01 06 2020 | Pracodawca | 60 | Wycofane | |
| Zapisy związane z otwarciem i ponownym przeliczeniem listy płac | ||||||
| 30.06.2020 | Anul. nalicz. | LP 1/06/2020 | Pracownik | -4000 | -80 | |
| 30.06.2020 | Anul. nalicz. | LP 1/06/2020 | Pracodawca | -4000 | -60 | |
| 30.06.2020 | Naliczenie | LP 1/06/2020 | Pracownik | 3600 | 72 | |
| 30.06.2020 | Naliczenie | LP 1/06/2020 | Pracodawca | 3600 | 54 | |
| Zapisy z II rozliczenia PPK | ||||||
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracownik | 80 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracodawca | 60 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracownik | -80 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracodawca | -60 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracownik | -72 | ||
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracodawca | -54 | ||
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracownik | 72 | Otwarty | |
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracodawca | 54 | Otwarty |
Zapisy utworzone na stronie Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Rozliczany miesiąc | Składka pracownika | Składka pracodawcy | Kwota łączna | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2020 | Rozliczenie | 01 06 2020 | 06.2020 | 80 | 60 | 140 | Skorygowane |
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | 06.2020 | 72 | 54 | 126 |
Uwaga
W przypadku utworzenia listy korygującej wypłaconej w tym samym miesiącu co lista główna można również skorzystać z ponownego uruchomienia skryptu rozliczającego. Mechanizm tworzenia zapisów i naliczania składek jest identyczny jak przedstawiony w powyższym przykładzie.
Lista dodatkowa, a ponowne rozliczenie - Przykład
W dniu 26.06.2020 sporządzono i wypłacono listę płac nr LP 1/06/2020. Wynagrodzenie brutto pracownika wyniosło 4000 zł. Pracownik jest uczestnikiem PPK, naliczane są dla niego podstawowe składki. Po zamknięciu listy płac dokonano rozliczenia PPK w dniu 29.06.2020. Skrypt wygenerował dokumenty o nr identyfikacyjnym 01 06 2020. W dniu 30.06.2020 przygotowano dla pracownika dodatkową listę płac LP D 06/2020 z premią w wysokości 1000 zł brutto.
- Zamknięcie dodatkowej listy płac spowodowało pojawienie się w Zapisach księgi PPK kolejnych zapisów typu Naliczenie ze statusem Otwarty.
- Ponieważ po pierwszym rozliczeniu PPK nie dokonano wpłaty składek do instytucji finansowej możliwe było ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego PPK za czerwiec 2020.
- Skrypt rozliczeniowy utworzył nowe zapisy z przyporządkowanym nowym oznaczeniem identyfikatora dokumentów rozliczeniowych 02 06 2020.
- Dla zapisu typu Naliczenie odznaczyło się okienko w kolumnie Otwarty.
- Powstały zapisy typu Rozliczenie i Do wpłaty w wartościach przeciwstawnych do wcześniejszych zapisów tego typu, powstałych przy pierwszym rozliczeniu.
- Dla pierwotnych i tych nowych zapisów zaznaczyło się okienko Wycofane.
- Gdy zapisy dokonały wyzerowania wszelkich wcześniejszych naliczeń skrypt utworzył nowe zapisy typu Rozlicznie i Do wpłaty będące sumą kwot naliczonych składek z głównej i dodatkowej listy płac za czerwiec 2020.
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zapisy powiązane z ponownym uruchomieniem skryptu rozliczającego. Zapisy księgi PPK
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Płatnik składki | Podstawa | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapisy z I rozliczenia PPK | ||||||
| 26.06.2020 | Naliczenie | LP 1/06/2020 | Pracownik | 4000 | 80 | |
| 26.06.2020 | Naliczenie | LP 1/06/2020 | Pracodawca | 4000 | 60 | |
| 29.06.2020 | Rozliczenie | 01 06 2020 | Pracownik | -80 | Wycofane | |
| 29.06.2020 | Rozliczenie | 01 06 2020 | Pracodawca | -60 | Wycofane | |
| 29.06.2020 | Do wpłaty | 01 06 2020 | Pracownik | 80 | Wycofane | |
| 29.06.2020 | Do wpłaty | 01 06 2020 | Pracodawca | 60 | Wycofane | |
| Zapisy związane z listą dodatkową | ||||||
| 30.06.2020 | Naliczenie | LP D 06/2020 | Pracownik | 1000 | 20 | |
| 30.06.2020 | Naliczenie | LP D 06/2020 | Pracodawca | 1000 | 15 | |
| Zapisy z II rozliczenia PPK | ||||||
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracownik | 80 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracodawca | 60 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracownik | -80 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracodawca | -60 | Wycofane | |
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracownik | -100 | ||
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | Pracodawca | -75 | ||
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracownik | 100 | Otwarty | |
| 30.06.2020 | Do wpłaty | 02 06 2020 | Pracodawca | 75 | Otwarty |
Zapisy na stronie Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Rozliczany miesiąc | Składka pracownika | Składka pracodawcy | Kwota łączna | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2020 | Rozliczenie | 01 06 2020 | 06.2020 | 80 | 60 | 140 | Skorygowane |
| 30.06.2020 | Rozliczenie | 02 06 2020 | 06.2020 | 100 | 75 | 175 |
Kompensata nadpłaconych składek w kolejnych okresach - Przykład
W sytuacji gdy u pracownika występuje anulacja rozliczenia, której nie da się rozliczyć w jednym miesiącu np. przez okres kilku miesięcy występowała nadpłata składek, której suma przewyższa naliczenie składek za dany miesiąc, a pracownik pozostaje uczestnikiem PPK i w kolejnych miesiącach będzie miał pobierane z tego tytułu składki można stopniowo dokonywać bilansowania wcześniejszej nadpłaty z bieżącymi kwotami naliczeń przy użyciu skryptu rozliczającego.
Przykład
U pracownika występuje nadpłata składek PPK w wysokości 175 zł (100 zł składki pracownika, 75 zł składki pracodawcy). Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w stałej wysokości 4000 zł.
W dniu 26.11.2020 dokonano naliczenia składek PPK zgodnie z listą płac LP 1/11/2020. Składka pracownika: 80 zł, składka pracodawcy: 60 zł. Wprowadzono również ręcznie przy użyciu Dziennika PPK zapisy typu Anulowanie naliczenia w wysokości dla składki pracownika 100 zł, składki pracodawcy 75 zł. Uruchomiony został skrypt rozliczający za listopad 2020. Ponieważ kwota anulowania naliczeń przewyższa kwotę naliczoną z listy płac rezultatem tego działania jest zerowa deklaracja rozliczeniowa. Zarówno w Księdze PPK pracownika, jak i Podsumowaniu PPK pojawiły się zapisy typu Rozliczenie z zerowymi wartościami.
Zapisy typu Anulowanie naliczenia pozostały ze statusem Otwarty i dodatkowo w kolumnie Kwota pozostała uzupełnione zostały kwoty, o które należy pomniejszyć rozliczenie w kolejnym okresie.
Powstałe zapisy w Zapisy księgi PPK przedstawia poniższa tabela.
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Płatnik składki | Podstawa | Kwota | Kwota pozostała | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2020 | Naliczenie | LP 1/11/2020 | Pracownik | 4000 | 80 | 0 | |
| 26.11.2020 | Naliczenie | LP 1/11/2020 | Pracodawca | 4000 | 60 | 0 | |
| Ręczne zapisy z dziennika PPK | |||||||
| 26.11.2020 | Anul. nalicz. | Pracodawca | -5000 | -100 | -20 | Otwarty | |
| 26.11.2020 | Anul. nalicz. | Pracownik | -5000 | -75 | -15 | Otwarty | |
| Zapisy po rozliczeniu listopada 2020 skryptem rozliczającym | |||||||
| 26.11.2020 | Rozliczenie | 01 11 2020 | Pracownik | 0 | 0 | ||
| 26.11.2020 | Rozliczenie | 01 11 2020 | Pracodawca | 0 | 0 |
Zapisy w Podsumowanie PPK
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Rozliczany miesiąc | Składka pracownika | Składka pracodawcy | Kwota łączna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2020 | Rozliczenie | 01 11 2020 | 11.2020 | 0 | 0 | 0 |
Dnia 29.12.2020 naliczono składki PPK z tytułu listy płac LP 1/12/2020 i uruchomiono skrypt rozliczający za grudzień 2020. W rozliczeniu kwota składek z listy płac została pomniejszona o zalegające z poprzedniego miesiąca kwoty z zapisów Anulowanie naliczenia. Tym samym nadpłata została zbilansowana w całości.
Powstałe zapisy w wyniku rozliczenia grudnia 2020 przedstawia poniższa tabela.
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Płatnik składki | Podstawa | Kwota | Kwota pozostała | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapisy otwarte po rozliczeniu listopada 2020 skryptem rozliczającym | |||||||
| 26.11.2020 | Anul. nalicz. | Pracodawca | -5000 | -100 | -20 | Otwarty | |
| 26.11.2020 | Anul. nalicz. | Pracownik | -5000 | -75 | -15 | Otwarty | |
| Zapisy po zamknięciu listy płac i rozliczeniu PPK za grudzień | |||||||
| 29.12.2020 | Naliczenie | LP 1/12/2020 | Pracownik | 4000 | 80 | ||
| 29.12.2020 | Naliczenie | LP 1/12/2020 | Pracodawca | 4000 | 60 | ||
| 29.12.2020 | Rozliczenie | 01 12 2020 | Pracownik | -60 | 0 | ||
| 29.12.2020 | Rozliczenie | 01 12 2020 | Pracodawca | -45 | 0 | ||
| 29.12.2020 | Do wpłaty | 01 12 2020 | Pracownik | 60 | 60 | Otwarty | |
| 29.12.2020 | Do wpłaty | 01 12 2020 | Pracodawca | 45 | 45 | Otwarty |
Zapisy w Podsumowaniu PPK
| Data | Typ zapisu | Nr dokumentu | Rozliczany miesiąc | Składka pracownika | Składka pracodawcy | Kwota łączna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2020 | Rozliczenie | 01 12 2020 | 12.2020 | 60 | 45 | 105 |
Ręczne wstrzymanie zapisów
Skrypt tworzący rozliczenie PPK podczas swojej pracy wykorzystuje informacje o należnych składkach, które zawarte są w otwartych zapisach typu Naliczenie oraz Anulowanie naliczenia. Istnieje możliwość wskazania programowi wybranych rekordów, które będą pomijane podczas tworzenia rozliczenia. W tym celu na stronieZapisy księgi PPK utworzona została kolumna Wstrzymane. Aby unieruchomić wybrany zapis należy wpisać dowolny znak w tej kolumnie. Późniejsze usunięcie wpisanego znaku i pozostawienia kolumny Wstrzymane pustej spowoduje, że skrypt rozliczający weźmie pod uwagę dany zapis podczas najbliższego rozliczenia.
Zerowe rozliczenia PPK
Skrypt rozliczający PPK obsługuje również zerowe deklaracje PPK. Sytuacja taka występuje jeśli pracownik będący uczestnikiem programu PPK w danym miesiącu z różnych przyczyn nie osiągnął przychodu, na podstawie którego mogłyby zostać naliczone składki. Uruchomienie rozliczenia danego miesiąca spowoduje utworzenie dla takiego pracownika deklaracji XML z zerowymi kwotami podstaw i składek PPK. Deklaracja widoczna będzie w widoku Lista deklaracji. Na stronie Zapisy księgi PPK utworzony zostanie zapis typu Rozliczenie z przyporządkowanym numerem identyfikacyjnym rozliczenia. Pole z kolumny Podstawa będzie puste, a w polu Kwota wpisane zostanie zero.
Istnieje możliwość wyłączenia opcji tworzenia zerowych deklaracji. W tym celu:
- Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia PPK, a następnie kliknij w powiązane łącze.
- Otworzy się okienko Ustawienia PPK
- Z dostępnych na belce akcji wybierz Zarządzaj i Edytuj
- W skróconej karcie Dane pracownika w XML odznaczamy kwadrat Twórz zerowe rozliczenia
Deklaracje rozliczeniowe pracowników
Utworzone deklaracje rozliczeniowe pracownika zapisują się na stronie Lista deklaracji. Przejście na stronę oraz znaczenie poszczególnych pól na stronie zostało opisane w nagłówku: Przejście na stronę Lista deklaracji.
Zapisanie deklaracji rozliczeniowej XML do pliku - zbiorczo dla wszystkich pracowników
Wszystkie utworzone deklaracje rozliczeniowe PPK, które nie zostały
jeszcze wysłane do instytucji finansowej znajdują się w oknie
Niewysłane dekl. rozliczeniowe PPK.
Aby zapisywać deklarację rozliczeniową zbiorczo dla wielu pracowników:
- Przejdź na widok główny aplikacji.
- W sekcji Działania odszukaj PPK
- Kliknij w kafelek Niewysłane dekl.rozliczeniowe PPK
- Otworzy się strona Niewysłane dekl. rozliczeniowe PPK. Znajdują się tu wszystkie deklaracje rozliczeniowe PPK XML, które nie zostały jeszcze wysłane do pliku XML.
- Zaznacz kursorem pierwszą z deklaracji dla której chesz utworzyć plik XML i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy, a następnie naduś i trzymaj na klawiaturze przycisk ctrl i z wciśniętym przyciekiem zaznacz lewym przyciskiem myszy kolejne deklaracje.
- Po wybraniu już deklaracji z dostępnych na pasku akcji wybierz akcję Zapisz XML
- Wyświetli się okienko z komunikatem Czy chcesz zapisać X deklaracji? (X- oznacza ilość deklaracji). Wskaż przycisk Tak
- Wyświetli się okienko **Eksport deklaracji PPK.
- W polu Nazwa pliku wpisz nazwę zapisywanego pliku, a po nazwie dodaj .XML. Np. Deklaracje rozliczeniowe PPK.XML. Wybierz przycisk OK.
- Przy zaznaczonej opcji Zapisz komentarze XML będzie możliwość podglądu w dowolnej przeglądarce pliku wraz z zapisanymi komentarzami. Zaznacz jeśli potrzebujesz widzieć komentarze XML.
- Deklaracje zostaną zapisane w folderze, który mamy wskazany do zapisywania pobranych z internetu plików.
- W kolumnie Liczba wysyłek pojawi się liczba informująca ile wysyłek danej deklaracji XML zostało przygotowanych.
Ważne
Po przesłaniu deklaracji rozliczeniowej PPK za dany okres do instytucji finansowej należy dokonać wpłat wartości składek na tej deklaracji. W kolejnym kroku należy w systemie zaewidencjonować fakt dokonania takiej wpłaty. Zobacz: Rejestracja wpłaty do PPK
Schemat tworzenia deklaracji rozliczeniowej PPK
Podsumowanie PPK-rozliczenie
Na stronie Podsumowanie PPK tworzą się zapisy dotyczące rozliczeń deklaracji rozliczeniowych PPK oraz wpłat rejestrowanych w systemie na poczet PPK. Przejście na stronę zostało opisane w artykule Podsumowanie PPK
W trakcie tworzenia deklaracji rozliczeniowej PPK na stronie Podsumowanie PPK tworzą się zapisy o typie dokumentu Rozliczenie
