Table of Contents

Członkowie kasy pożyczkowej

Po utworzeniu kasy pożyczkowej można przypisać do niej pracowników, którzy zgłaszają chęć przystąpienia.

Przejście do listy członków kasy pożyczkowej

Aby przejść do listy członków kasy pożyczkowej:

  1. Przejdź na listę kas pożyczkowych zgodnie z instrukcją w nagłówku Przejście do listy kas pożyczkowych
  2. Zaznacz kursorem kasę pożyczkową do której chcesz dodać pracowników
  3. Z dostępnej na belce akcji wybierz Członkowie
  4. Otworzy się strona Lista członków kasy pożyczkowej

Na stronie Lista członków kasy pożyczkowej znajduje się lista osób, które przystąpiły do danej kasy pożyczkowej. Po prawej stronie znajdują się Szczegóły członka kasy pożyczkowej, czyli informacje o wkładzie danego pracownika jaki wniósł do kasy pożyczkowej, udzielonych pożyczkach i zadłużeniach. Po kliknięciu w dowolną wartość można przejść do zapisów księgi pracownika.

Kartoteka członka kasy pożyczkowej

Aby przejść do kartoteki danego członka kasy pożyczkowej:

  1. Przejdź na listę członków kasy pożyczkowej zgodnie z instrukcją Przejście do listy członków kasy pożyczkowej
  2. Zaznacz kursorem danego pracownika i z dostępnych akcji na belce wskaż Zarządzaj
  3. Wybierz Edytuj/Widok
  4. Otworzy się Kartoteka członka kasy pożyczkowej

Kartoteka składa się z skróconych kart:

  • Ogólne
  • Lista płac

Skrócona karta Ogólne

W skróconej karcie Ogólne wskazuje się pracownika, który będzie należał do danej kasy pożyczkowej oraz ustala się wartości wpisowego i wysokość składki.

  1. Kod kasy pożyczkowej kod kasy pożyczkowej przepisuje się z kasy pożyczkowej do której dodawany jest nowy członek.

  2. Nr pracownika należy wskazać numer pracownika, który zapisuje się do kasy pożyczkowej.

  3. Data początkowa data, od której pracownik przystępuje do członkostwa w kasie pożyczkowej.

  4. Wpisowe kwota wpisowego pobierana od pracownika, przystępującego do uczestnictwa w kasie pożyczkowej. Kwota ta domyślnie jest pobierana z kartoteki kasy pożyczkowej. Wartość może zostać zmieniona indywidualnie dla każdego pracownika.

  5. Kwota składki kwota składki miesięcznej pobierana od pracownika jako wkład do kasy pożyczkowej. Kwota ta domyślnie jest pobierana z kartoteki kasy pożyczkowej i może być zmieniona indywidualnie dla pracownika. Jednocześnie może być aktywne tylko jedno pole Kwota składki lub Procent składki.

  6. Stawka (%) procent składki miesięcznej pobieranej od pracownika jako wkład do kasy pożyczkowej. Procent jest domyślnie uzupełniany z kartoteki kasy pożyczkowej. Procent można zmienić indywidualnie dla pracownika. Przy uzupełnionym polu Procent składki, nie będzie aktywne pole Kwota składki.

  7. Potrącaj tylko pełną kwotę zaznaczenie pola spowoduje, że przy naliczeniu na liście płac zawsze będzie potrącana cała wprowadzona kwota składki.

    Porada

    Jeśli w wyniku zbyt niskiego wynagrodzenia pracownika system, nie będzie mógł potrącić całej kwoty,(bo przekroczyłaby minimum socjalne jakie należy zostawić pracownikowi) nie dokona potrącenia w ogóle.

    Jeśli pole nie będzie zaznaczone w powyższej sytuacji system dokona potrącenia do takiej wysokości jak będzie mógł by zostawić minimum socjalne pracownikowi, a pozostałą kwotę nie potrąci.

  8. Stan pole informujące o stanie kartoteki członka kasy pożyczkowej.

Skrócona karta Lista płac

W skróconej karcie Lista płac znajdują się ustawienia związane z naliczaniem wpisowego i składek na liście płac. Domyślnie pola są ustawione jak na kartotece kasy pożyczkowej. Indywidualnie dla każdego pracownika, można ustawić różne opcje.

  1. Potrącaj wpisowe tylko na liście głównej - jeśli pole to będzie zaznaczone, kwota wpisowego członka kasy pożyczkowej będzie potrącona na głównej liście płac. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, kwota wpisowego zostanie potrącona na pierwszej liście płac jaka powstanie dla danego członka kasy pożyczkowej.
  2. Potrącaj składkę tylko na liście głównej - jeśli pole to będzie zaznaczone, składka za uczestnictwo w kasie pożyczkowej będzie potrącona na głównej liście płac. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, składka za uczestnictwo w kasie pożyczkowej zostanie potrącona na pierwszej liście płac jaka powstanie dla danego członka kasy pożyczkowej w danym miesiącu.
  3. Zwróć wkład na liście płac - zaznaczenie tego pola spowoduje automatyczne naliczenie na liście płac i zaksięgowanie zwrotu wkładu w sytuacji gdy pracownik np. rezygnuje z członkostwa w kasie. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, to w sytuacji kiedy konieczny będzie zwrot wniesionego wkładu należy wprowadzić taki zapis ręcznie w dzienniku pożyczki.

Dodanie nowego członka kasy pożyczkowej

Aby dodać nowego członka do kasy pożyczkowej:

  1. Przejdź na listę członków kasy pożyczkowej zgodnie z instrukcją Przejście do listy członków kasy pożyczkowej
  2. Z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy
  3. Otworzy się Kartoteka członka kasy pożyczkowej
  4. Uzupełnij pola zgodnie z opisem pól w nagłówku Kartoteka członka kasy pożyczkowej
  5. Po uzupełnieniu wszystkich danych zmień stan kartoteki na Zatwierdzony. W tym celu z dostępnych na belce akcji wybierz Zmień status
  6. Wybierz Zatwierdzony i kliknij OK
Ważne

Jeśli przy zatwierdzaniu kartoteki pojawi się okno dialogowe z pytaniem czy zaksięgować wpłatę wpisowego w wskazanej kwocie, zobacz: Księgowanie wpłaty wpisowego

Księgowanie wpłaty wpisowego

Jeśli w kartotece kasy pożyczkowej (Ustawienia kasy pożyczkowej), w skróconej karcie Księgowanie pole Księguj wpł. wpisowego przy zatwierdzaniu zostało ustawione na Zapytaj, przed zatwierdzeniem kartoteki członka kasy pożyczkowej zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem czy zaksięgować wpłatę wpisowego w wskazanej kwocie. Możliwe opcje do wyboru:

  • Tak
  • Nie

Opcja TAK (ZAWSZE)

Przy wyborze opcji Tak, system dokona księgowania, dokładnie w ten sam sposób jakby była na kartotece kasy pożyczkowej w skróconej karcie Księgowanie, w polu Księguj wpł. wpisowego przy zatwierdzaniu wybrana opcja Zawsze.

W osobnym komunikacie system poinformuje o zaksięgowaniu wpłaty wpisowego.

Księgowania, jakie zostały dokonane po wyborze tej opcji, są zapisane na stronie Zapisy księgi pracownika KIP. Aby przejść na stronę:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Na liście pracowników zaznacz kursorem wybranego pracownika
  3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Powiązane i wskaż Zapisy księgi
  4. Otworzy się strona Zapisy księgi pracownika KIP

Po zatwierdzeniu kartoteki członka kasy pożyczkowej i zaksięgowaniu wpisowego utworzyły się dwa wpisy.

  1. Pierwszy wpis o typie zapisu Wpisowe informuje, że pracownik ma zadłużenie względem kasy pożyczkowej np. 200 zł.
  2. Drugi wpis o typie zapisu Płatność wpisowego informuje, że pracownik dokonał wpłaty wpisowego w wysokości np. 200 zł.

Opcja NIE (NIGDY)

Przy wyborze opcji Nie, system zachowa się w taki sposób jakby była na kartotece kasy pożyczkowej w skróconej karcie Księgowanie, w polu Księguj wpł. wpisowego przy zatwierdzaniu wybrana opcja Nigdy.

W tym przypadku, po przejściu do okna Zapisy księgi pracownika KIP, zostanie utworzony tylko jeden zapis o typie Wpisowe. Wpis informuje o zadłużeniu pracownika względem kasy pożyczkowej w wysokości np. 200 zł.

Informacja o zadłużeniu względem kasy pożyczkowej widoczna jest również w Kartotece członka kasy pożyczkowej po prawej stronie w oknie Szczegóły członka kasy pożyczkowej, w polu Wpisowe do zapłaty. Informacja ta zniknie z okna, kiedy wpisowe zostanie rozliczone na liście płac.

W tym przypadku pierwsza lista płac, która będzie przygotowana po dacie wskazanej w Kartotece członka kasy pożyczkowej, w skróconej karcie Ogólne, w polu Data początkowa rozliczy kwotę wpisowego składnikiem płacowym numer 177805 PKZP -- Wpisowe.

Po zamknięciu listy płac, kwota wpisowego zostanie zaksięgowana. Zapis będzie widoczny w oknie Zapisy księgi pracownika KIP. Przy zapisie rozliczonym przez listę płac, w kolumnie Nr listy, jest wskazana lista, która rozliczyła płatnośc wpisowego.

Szczegóły dotyczące naliczania na liście płac zostały opisane w Naliczenie pożyczek na liście płac

Zapis możemy też wprowadzić przy pomocy Dziennik pożyczki