Konta bankowe i przelewy w walucie obcej
W związku z funkcjonalnością Waluty, możliwe jest aby pracownik otrzymał wynagrodzenie za swoją pracę w walucie obcej.
Po naliczeniu wynagrodzenia dla pracownika, który ma otrzymać wynagrodzenie w przeliczeniu po odpowiednim kursie wymiany w walucie obcej i zamknięciu listy płac z takim wynagrodzeniem, standardowo tworzą się zapisy przelewu wynagrodzenia. Zapisy te generuje się do pliku, który następnie jest zaczytywany w systemie bankowym. Aby poprawnie móc przygotować przelew w walucie obcej należy dokonać pewnych ustawień na Kartotece konta bankowego pracownika.
Pracownik może otrzymać wynagrodzenie w walucie obcej na numer konta walutowego, który przedstawi lub na numer rachunku bankowego przewidziany do wpłat w walucie złotych.
Konto walutowe
W sytuacji kiedy pracownik posiada konto walutowe przykładowo w walucie EUR i przedstawił informację o tym koncie należy stworzyć dla takiego konta osobną kartotekę konta bankowego. W tym celu należy przejść do okna Lista kont bank. pracownika przejście do okna zostało opisane w Konta bankowe pracownika i stworzyć nowe konto bankowe walutowe. Tak jak w przypadku normalnego konta bankowego, w celu dodania nowego konta należy z pozycji wstążki wybrać Narzędzia główne > Nowe > Nowe.
W nowej Kartotece konta bank. prac. należy uzupełnić dane dotyczące: Kodu, IBAN oraz pozostałe według uznania. W polu Kod waluty należy wskazać walutę, w której prowadzony jest rachunek bankowy.
Tak stworzony rachunek bankowy będzie można przypisać do wynagrodzenia pracownika. Kod waluty zarówno wybrany w Kartotece konta bankowego pracownika jak i ten, widoczny między innymi przy wyliczonym wynagrodzeniu pracownika w oknie Pracownicy otwartej listy (przejście do Pracownicy otwartej listy zostało opisane w Dodanie pracownika do listy płac musi być w tym przypadku taki sam.
Po ustawieniu aby wypłata dla danego pracownika odbywała się w walucie obcej (ustawienia wypłaty w walucie obcej zostało opisane w [Ustawienie wypłaty w walucie obcej Utworzenie listy płac oraz przy obliczeniu wynagrodzenia na liście płac wypłata wynagrodzenia na liście płac została opisana w Lista płac z wypłatą w walucie obcej, można przypisać utworzony numer rachunku bankowego w walucie obcej do takiego wynagrodzenia pracownika. W tym celu w oknie Otwarte listy płac przejście do Otwartej listy płac zostało opisane w Utworzenie listy płac należy wybrać listę płac, na której znajduje się pracownik z wynagrodzeniem w obcej walucie następnie z pozycji wstążki wybrać Nawiguj > Ogólne > Pracownicy na liście płac. Otworzy się okno Pracownicy otwartej listy, w którym należy wybrać danego pracownika i z pozycji wstążki tego okna wybrać Narzędzia główne > Zarządzaj > Edycja/Widok.
W skróconej karcie Dodatkowe informacje w polu Kod konta bank. pracownika należy wskazać numer konta walutowego jeśli nie został u danego pracodawcy ustawiony jako domyślny. Gdyby konto walutowe zostało ustawione jako konto bankowe domyślne, wówczas nie trzeba byłoby przypisywać w tym miejsc kodu konta bankowego, gdyż pozostawienia tego pola pustego powoduje, że do generowania przelewu brany jest pod uwagę domyślny numer konta bankowego.
Po przypisaniu konta bankowego, obliczeniu wynagrodzenia i zamknięciu listy płac. Zamykanie listy płac zostało opisane w Zamknięcie listy płac można przekazać płatności do dziennika przelewów i generować pliki do przelewu (przekazywanie przelewów do dziennika i tworzenie przelewów zostało opisane w Ustawienia na liście płac.
Aby przejść do okna Arkusz płatności dla pracowników można wybrać w Widoku głównym użytkownika w sekcji Bankowość elektroniczna > Arkusz płatności dla pracowników. W oknie nałożyć filtr np. na Nr listy na której znajduje się pracownik z wypłatą na konto walutowe.
Przykładowo w Arkuszu płatności dla pracowników został podany w filtrze nr listy A/2019/01/A3/G, na liście znajduje się dwóch pracowników: Kozak Michał, który w kolumnie Szablon polecenia przelewu ma wskazany szablon LP_ST_EUR a jego wynagrodzenie jest wypłacane w walucie EUR oraz pracownik Testdudzik Witold, który w kolumnie Szablon polecenia przelewu ma wybrany szablon LP_ST, a jego wynagrodzenie zostanie wypłacone w PLN gdyż w kolumnie Kod Waluty nie ma wskazanej żadnej wartości( domyślnie system przyjmuje PLN).
Aby wygenerować pliki do importu w banku należy w pierwszym kroku zaznaczyć wyświetlone wiersze i przekazać przelewy do dziennika przelewów, w tym celu z wstążki należy wybrać Akcje > Ogólne > Przekaż do dziennika przelewów. W oknie wybrać Datę dokumentu i wybrać OK.
System jak przy normalnej procedurze przesyłania płatności do dziennika wyświetli komunikat o utworzeniu wierszy dziennika.
W związku z tym, że na liście płatności przekazanych do dziennika były dwa wiersze, a każdy z nich miał przypisany inny Szablon polecenia przelewu, każda z tych płatności zostanie zapisana w innym Dzienniku przelewu.
W celu obejrzenia Dziennika przelewu i wygenerowania pliku do banku należy w oknie Arkusz płatności dla pracowników z pozycji wstążki wybrać Nawiguj > Ogólne > Dziennik przelewów. Po otwarciu okna Szablony poleceń przelewów należy z listy wskazać szablon dla wypłaty w walucie obcej i wybrać OK. Zgodnie z powyższym przykładem będzie to LP_ST_EUR.
W Dzienniku przelewów - LP_ST_EUR w wierszach będzie widoczny przelew w walucie obcej, zgodnie z przykładem Kodem waluty będzie EUR. Poniżej okna zamieszczona jest również informacja o tym, jakie Konto bankowe zostało wybrane do dokonania wskazanego przelewu, a także Nazwa beneficjenta i Kwota przelewu.
Zapisanie przelewu do pliku odbywa się w ten sam sposób jak przelewy w walucie PLN tworzenie pliku przelewu zostało opisane w Ustawienia na liście płac, należy zatem w oknie Dziennik przelewów -LP_ST_EUR z pozycji wstążki wybrać Nawiguj > Zatwierdzanie > Zatwierdź i eksportuj. System wyświetli komunikat z zapytaniem czy zatwierdzić wiersze dziennika i przekazać do banku.
Po wybraniu przycisku TAK otworzy się okno do zapisu pliku, należy wskazać Nazwę pliku i wybrać ścieżkę zapisu dokumentu.
Konto z dozwolonym przelewem w innej walucie
Jeśli pracownik nie jest w posiadaniu konta walutowego, a ma otrzymać wynagrodzenie w walucie obcej na swoje polskie konto bankowe, można w Kartotece konta bankowego pracownika dokonać ustawienia, które umożliwi taką akcje. W związku z tym należy przejść do Listy kont bankowych pracownika, wskazać zwykłe konto bankowe i w Kartotece konta bankowe pracownika w skróconej karcie Ogólne zaznaczyć pole Dozw. Przelew w innej walucie.
Po dokonaniu takiego wyboru i naliczeniu listy płac, a następnie jej zamknięciu, utworzą się płatności w Arkuszu płatności dla pracowników. Tworzenie pliku przelewu odbywa się analogicznie do tworzenia przelewów w walucie PLN.