Korygowanie zaksięgowanej listy płac
Zaksięgowaną listę płac można skorygować albo w całości albo częściowo dla wybranego pracownika z tej listy. Korekta polega na skorygowaniu listy płac w wybranym zakresie i utworzeniu nowej, poprawnej listy. W celu dokonania korekty zaksięgowanej listy płac, w oknie Zamknięte listy płac należy zaznaczyć listę płac, która ma zostać skorygowana i z pozycji wstążki wybrać Akcje > Ogólne > Koryguj.
W oknie Koryguj zaksięgowaną listę w skróconej karcie Opcje w polu:
Nr listy korygowanej system automatycznie wprowadza numer listy zaznaczonej w oknie Zamknięte listy.
Filtr pracownika w polu należy wybrać pracownika danej listy płac podlegającego skorygowaniu - w przypadku częściowej korekty listy płac
Filtr składnika w polu tym można wskazać składniki płacowy podlegający korygowaniu.
Warunek składania pole to przyjmujące wartość Istnieje lub Nie istnieje decydujące o sposobie rozpatrywania filtru składnika.
Data wypłaty listy korygowanej pole wypełniane jest automatycznie przez system -- wskazuje datę wypłaty listy płac podlegającej korekcie.
Data wypłaty listy korygującej pole wypełniane automatycznie przez system datą tą samą c o Data wypłaty listy korygowanej, w razie potrzeby, można zmienić ręcznie.
Data księgowania listy korygującej należy wybrać datę księgowania. Pole Daty nie może pozostać puste, gdyż nieuzupełnione wywoła błąd przy zatwierdzaniu okna.
W polu Nr listy korygującej system i Nr listy poprawionej system domyślnie wprowadza numer listy, który jest odwzorowany na podstawie Nr listy korygowanej, a na koniec numeru dodana zostanie litera K przy liście korygującej oraz P przy liście poprawionej. W razie potrzeby numery można zmienić ręcznie.
Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów, należy wybrać OK. Pomyślne zakończenie działania skryptu potwierdzone jest komunikatami:
- o zaksięgowaniu listy korygującej
- Zapytaniu czy kontynuować korygowanie wskazanej listy. Należy w celu skorygowania wybrać TAK.
Po wyborze przycisku TAK, system rozpocznie księgowanie, po którym zostanie wyświetlone okno Dziennik księgowania listy płac. W celu podglądnięcia raportu należy wybrać Podgląd lub Drukuj, aby go wydrukować.
Pojawi się raport skorygowanej listy płac w dzienniku.
Po przeprowadzeniu tej akcji, na podstawie listy płac, która jest korygowana, w oknie Otwarte listy płac utworzy się lista płac z literą P. Poprawiona, na której należy nanieść potrzebne zmiany. W oknie Zamknięte listy płac utworzy się natomiast lista płac z dodaną w nazwie literą K. Korekta, która będzie wyzerowywać pierwotną listę płac, zatem przy jej utworzeniu zostaje ona automatycznie zaksięgowana na minus.
Kolejnym krokiem jest naniesienie wymaganych zmian na poprawionej liście płac, która została wcześniej automatycznie utworzona i umieszczona w oknie Otwarte listy płac. Dalsze postępowanie z poprawioną listą płac jest standardowe, jak dla wszystkich list płac. Po naniesieniu zmian i zamknięciu listy płac należy ją następnie zaksięgować analogicznie do pierwotnej listy.
Koszt wynagrodzeń ujmowany jest w księgach firmy po zaksięgowaniu listy płac. W systemie możliwe jest łatwe sprawdzenie, czy wszystkie listy płac zostały przekazane do księgowania. Aby tego dokonać można przejść w Strona główna > Widok główny użytkownika i w skróconej karcie Działania wybrać kafelek Nie zaksięgowane listy płac.
Okno otworzone poprzez wybranie zaznaczonej wyżej opcji w menu głównym, przedstawia listę elementów, czyli listę niezaksięgowanych list płac.
