Table of Contents

Księgowanie listy płac

Listy płac mogą być zaksięgowane w momencie kiedy lista płac jest zamknięta.

Ważne

Przed księgowaniem list płac należy upewnić się że konta księgowe zostały utworzone.

Przed właściwym zaksięgowaniem listy płac można dokonać księgowania próbnego, które nie skutkuje zapisami w dzienniku głównym czy w księdze głównej.

Księgowanie listy płac próbne

W celu próbnego zaksięgowania listy płac:

  1. Przejdź do zamkniętych list płac zgodnie z instrukcją Przejście do zamkniętych list płac
  2. Zaznacz kursorem listę płac do zaksiegowania
  3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Księguj
  4. Pojawi się okienko Księguj wypłatę
  5. Zaznacz pole Próbne księgowanie
  6. Wprowadź date w polu **Data księgowania
  7. W polu etap ustaw opcje: Razem
  8. Kliknij w przycisk OK
  9. Zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem czy kontynuować księgowanie. Wybierz Tak
  10. Otworzy się okienko Dziennik księgowania listy płac
  11. Raport można:
    • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
    • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
    • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie
  12. Zostanie przedstawione księgowanie listy płac

Księgowanie listy płac do dziennika głównego

Ważne

Księgowanie do dziennika głównego odbywa się wtedy, gdy na stronie Ustawienia KIP, w skróconej karcie Ksiegowanie jest zaznaczona pole Wyłącznie do dziennika. W przeciwnym razie ksiegowanie odbywa się bezpośrednio do księgi głównej. Aby przejść do ustawień KIP:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.

W celu zaksięgowania listy płac do dziennika głównego:

  1. Przejdź do zamkniętych list płac zgodnie z instrukcją Przejście do zamkniętych list płac
  2. Zaznacz kursorem listę płac do zaksiegowania
  3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Księguj
  4. Pojawi się okienko Księguj wypłatę
  5. Odznacz pole Próbne księgowanie
  6. Wprowadź datę w polu **Data księgowania
  7. W polu etap ustaw opcje: Razem
  8. Kliknij w przycisk OK
  9. Zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem czy kontynuować księgowanie. Wybierz Tak
  10. Po poprawnym zaksięgowaniu, zostanie wyświetlony komunikat o wysłaniu polecenia do dziennika głównego (nazwa dziennika). Wybierz OK
  11. Otworzy się okienko Dziennik księgowania listy płac
  12. Raport można:
    • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
    • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
    • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie
  13. Zostanie przedstawione księgowanie listy płac
  14. Teraz można przejść na stronę Dzienniki gówne i dokonać księgowania do księgi głównej. Zobacz: Dziennik główny - ksiegowanie do księgi głównej

Dziennik główny - ksiegowanie do księgi głównej

Przed przejściem do dziennika głównego, należy upewnić się do jakiego szablonu dziennika głównego zaksięgowała się lista płac (Zobacz: Szablon dziennika głównego)

W celu przejścia i zaksięgowania zapisów z listy płac do księgi głównej:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Wyświetli się okienko Lista szablonów dziennika gł.
  3. Wskaż szablon dziennika do którego księguje się dana lista płac
  4. Wybierz przycisk OK
  5. Otworzy się strona Dzienniki główne
  6. Aby zaksięgować wprowadzone tu zapisy z dostępnych na belce akcji wybierz Księguj
  7. Wyświetli się okienko z zapytaniem czy zaksięgować wiersze dziennika. Wybierz Tak
  8. Poprawne zaksięgowanie spowoduje wyświetlenie komunikatu i przeniesienie zapisów do księgi głównej.
Porada

Dostęp do zapisów jest możliwy ze strony Rejestry K/G (tj. moduł Finansowy - pytaj u swojego dostawcy oprogramowania).

Szablon dziennika głównego

Aby zobaczyć jaki szablon dziennika głównego jest przypisany do szablonu danej listy płac:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony listy płac, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Wybierz szablon listy płac i w kolumnie Szablon dziennika głównego będzie informacja o szablonie dziennika głównego.

Księgowanie listy płac bezpośrednio do księgi głównej

Ważne

Księgowanie bezpośrednio do księgi głównej odbywa się wtedy, gdy na stronie Ustawienia KIP, w skróconej karcie Ksiegowanie jest odznaczone pole Wyłącznie do dziennika. Aby przejść do ustawień KIP:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.

W celu zaksięgowania listy płac bezpośrednio do ksiegi głównej:

  1. Przejdź do zamkniętych list płac zgodnie z instrukcją Przejście do zamkniętych list płac
  2. Zaznacz kursorem listę płac do zaksiegowania
  3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Księguj
  4. Pojawi się okienko Księguj wypłatę
  5. Odznacz pole Próbne księgowanie
  6. Wprowadź datę w polu **Data księgowania
  7. W polu etap ustaw opcje: Razem
  8. Kliknij w przycisk OK
  9. Zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem czy kontynuować księgowanie. Wybierz Tak
  10. Otworzy się okienko Dziennik księgowania listy płac
  11. Raport można:
    • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
    • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
    • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie
  12. Zapisy pojawią się bezpośrednio na stronie Rejestry K/G. (moduł: Finansowy)

Ustalanie kont księgowych dla grup księgowych KIP

Wartości składników, znajdujące się na Zamkniętych listach płac muszą trafić na właściwe konta księgowe w planie kont, w części finansowo - księgowej aplikacji. Konta księgowe ustalane są dla grup księgowych KIP.

Przejście do grupy księgowych

W celu przejścia do grup księgowych KIP:

  1. Wybierz ikonę , wprowadź Grupy księgowe KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
  2. Pojawi się strona Grupy księgowe KIP

Dodanie nowej grupy księgowej

W celu dodania nowej grupy księgowej:

  1. Przejdź na stronę Grupy księgowe KIP zgodnie z instrukcja z nagłówka Przejście do grup księgowych
  2. Na belce wybierz akcję Nowy aby dodać nowy wiersz grupy księgowej
  3. Kursor pojawi się w pustym wierszu
  4. Uzupenij pola:
    • Kod - kod grupy księgowej. Kod jest następnie przypisywany do składników w szablonie listy płac.
    • Opis - opis grupy księgowej
    • Typ konta - wskaż opcję Konto K/G
    • Konto - numer konta księgowego
    • Debet - Określa czy zapisy na koncie będą księgowane po stronie debetowej.
    • Kredyt - Określa czy zapisy na koncie będą księgowane po stronie kredytowej.
    • Typ konta przeciwst. - wskaż opcję Konto K/G
    • Konto pcwn - Określa numer konta przeciwstawnego, na którym będą księgowane zapisy.
    • Rozksięguj Wymiar Globany 1 - Zaznaczenie opcji spowoduje rozksięgowanie kwoty księgowanej na Numer konta według Wymiaru Globalnego 1, który jest przypisany do wiersza pracownika ze składnikiem określonym w polu Kod składnika.
    • Zdefiniowano podgrupy księgowe - zawiera informację czy dla danej grupy księgowej ma być zdefiniowana podgrupa księgowa.Zobacz: Podgrupy księgowe KIP.
    • pozostałe pola uzupełnij zgodnie z ich opisem na stronie po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny.

Podgrupy księgowe KIP

Jeśli księgowania w firmie jednego składnika odbywają się na różne konta, w zależności np od przypisania pracownika do wymiaru/centra kosztowego można do utworzonej grupy księgowej KIP dodać podgrupy. Podgrupy mogą mieć ustalone różne konta księgowe. W celu dodania podgrupy do grupy księgowej:

  1. Utwórz grupę księgową zgodnie z instrukcją w nagłówku Dodanie nowej grupy księgowej
  2. Zaznacz kursorem grupę księgową do której chcesz dodać podgrupę
  3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Podgrupy
  4. Pojawi się strona Podgrupy księgowe KIP
  5. Uzupełnij pola:
    • Nr - numer podgrupy
    • Department Code - Kod oddziału po którym będzie utworzona podgrupa
    • Typ konta - wprowadź opcje Konto K/G
    • Konto - wprowadź numer konta księgowego.
  6. Kolejne podgrupy dodaj zgodnie z powyższymi krokami.