Szczegóły projektu: Data księgowania w zapisie wartości korekty
W artykule zamieszczono wskazówki dla użytkowników funkcjonalności Wycena zapasów w Business Central. W określonym artykule opisano jak zadanie wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów rozpoznaje i przypisuje datę księgowania do zapisów wyceny, które mają zostać utworzone przez zadanie wsadowe.
Wpierw sprawdzono koncepcję procesu, w jaki sposób zadanie wsadowe rozpoznaje i przypisuje datę księgowania do zapisów wyceny, które mają zostać utworzone. Następnie opisano niektóre scenariusze, które od czasu do czasu spotyka zespół pomocy technicznej, a na koniec przedstawiono podsumowanie wykorzystywanych koncepcji.
Koncepcja
Zadanie wsadowe Koryguj koszt – zapisy wyceny przypisuje datę księgowania do zapisu wyceny, które ma zostać utworzony w następujących krokach:
Początkowo data księgowania zapisu, który ma być utworzony, jest datą korygowaną przez zapis.
Data księgowania jest sprawdzana względem okresów zapasów oraz/lub ustawień księgi głównej.
Przypisanie daty księgowania; Jeśli początkowa data księgowania nie znajduje się w dozwolonym zakresie, zadanie wsadowe przypisze dozwoloną datę księgowania z ustawień księgi głównej lub okresu zapasów. Jeśli zdefiniowane są zarówno okresy zapasów jak i dozwolone daty księgowania w ustawieniach księgi głównej, do zapisu wartości korekty przypisana zostanie późniejsza data.
Proces może zostać sprawdzony w praktyce. Zakładając, że posiadany jest zapis księgi zapasów sprzedaży, Zapas został wydany 5 września 2013 r. i zafakturowany następnego dnia.
Poniżej, pierwszy zapis wyceny (379) przedstawia wydanie i przechowuje taką samą datę księgowania jak nadrzędny zapis księgi zapasów.
Druga wartość wyceny (381) przedstawia fakturę.
Trzecia wartość wyceny (391) jest korektą fakturowanego zapisu wyceny (381)
Krok 1: Zapis wartości korekty, który ma zostać utworzony, ma przypisaną tę samą datę księgowania co zapis, który koryguje, co zilustrowano powyżej za pomocą zapisu wyceny 391.
Krok 2: Walidacja początkowej przypisanej daty księgowania.
Zadanie wsadowe Koryguj koszt – zapisy zapasów determinuje czy początkowa data księgowania zapisu wyceny korekty zawiera się w dozwolonym zakresie daty księgowania określonym przez okresy zapasów i/lub ustawienia księgi głównej.
Powyżej wspomniana sprzedaż może zostać sprawdzona poprzez dodanie ustawień dozwolonych zakresów daty księgowania.
Okresy zapasów:
Pierwsza dozwolona data księgowania jest pierwszym dniem w pierwszym otwartym okresie. 1 września 2013 r.
Ustawienia księgi głównej:
Pierwsza dozwolona data księgowania jest datą podaną w polu dozw. księgowanie od: 10 września 2013 r.
Jeśli zdefiniowane są zarówno okresy zapasów jak i dozwolone daty księgowania w ustawieniach księgi głównej, dozwolony zakres daty księgowania zostanie zdefiniowany przez późniejszą datę.
Krok 3: Przypisanie dozwolonej daty księgowania;
Pierwotnie przypisaną datą księgowania jest 6 września, jak pokazano w kroku 1. Jednak w kroku 2, zadanie wsadowe Koryguj koszt - Zapisy zapasów, rozpoznaje, że najwcześniejszą datą księgowania jest 10 września, a następnie przypisuje tą datę do poniższego zapisu wyceny korekty.
Koncepcja przypisywania dat księgowania do zapisów wyceny utworzonych przez zadanie wsadowe koryguj koszt - zapisy zapasów została opisana.
Następnie opisane zostaną scenariusze, z którymi od czasu do czasu spotyka się zespół pomocy technicznej w związku z przypisanymi datami księgowania w zadaniu wsadowym koryguj koszt – zapisy zapasów oraz powiązanymi ustawieniami.
Scenariusze
Scenariusz I: „Data księgowania jest poza zakresem dozwolonych dat księgowania...”
W tym scenariuszu użytkownik napotyka komunikat o błędzie podczas uruchamiania zadania wsadowego koryguj koszt – zapisy zapasów.
W poprzedniej sekcji, opisując koncepcję przypisywania dat księgowania, intencją zadania wsadowego koryguj koszt – zapisy zapasów jest utworzenie zapisu wyceny z datą księgowania 10 września.
Działania są kontynuowane w ustawieniach użytkownika:
W tym przypadku, użytkownik ma zakres księgowania od 11 września do 30 września i nie może księgować zapisu wyceny korekty z datą księgowania 10 września.
W artykule bazy wiedzy 952996 opisano dodatkowe scenariusze dotyczące wspomnianych komunikatów o błędzie.
Scenariusz II: Data księgowania w zapisie wyceny korekcji kontra data księgowania w zapisie powodującym korektę takim jak przeszacowanie lub koszt dodatkowy.
Scenariusz przeszacowania:
Warunki wstępne:
Ustawienia zapasów:
Automatyczne księgowanie kosztu = Tak
Automatyczna korekta kosztu = Zawsze
Typ kalkulacji kosztu średniego = zapas
Okres kalkulacji kosztu średniego = Dzień
Ustawienia księgi głównej:
Dozw. księgowanie od = 1 stycznia 2014
Dozwolone księgowanie do = puste
Ustawienia użytkownika:
Dozw. księgowanie od = 1 grudnia 2013.
Dozwolone księgowanie do = puste
Aby przetestować scenariusz
Utwórz zapas TEST:
Podstawowa jednostka miary = PCS
Metoda wyceny = Średnia
Wybierz opcjonalne grupy księgowe.
Otwórz dziennik zapasów, utwórz i zaksięguj wiersz w następujący sposób:
Data zaksięgowania = 15 grudnia 2013
Zapas = TEST
Typ zapisu = Zakup
Ilość = 100
Kwota za jednostkę = 10
Otwórz dziennik zapasów, utwórz i zaksięguj wiersz w następujący sposób:
Data = 20 grudnia 2013
Zapas = TEST
Typ zapisu = Korekta in-minus
Ilość = 2
Otwórz dziennik zapasów, utwórz i zaksięguj wiersz w następujący sposób:
Data = 15 stycznia, 2014
Zapas = TEST
Typ zapisu = Korekta in-minus
Ilość = 3
Otwórz dziennik przeszacowania, utwórz i zaksięguj wiersz w następujący sposób:
Zapas = TEST
Zapis rozliczający = wybierz zapis zakupu zaksięgowany w kroku 2. Data księgowania przeszacowania będzie taka sama jak data zapisu, który koryguje.
Koszt jednostkowy przeszacowany = 40
Poniższa księga zapasów i zapisy wyceny zostały zaksięgowane:
Zadanie wsadowe koryguj koszt – zapisy zapasów rozpoznało zmianę w koszcie i skorygowało korektę in-minus.
Sprawdzanie dat księgowania w utworzonych zapisach wyceny korekty: Najwcześniejszą dozwoloną datą księgowania, z którą musi być powiązane zadanie wsadowe Koryguj koszt - zapisy zapasów, jest 1 stycznia 2014 r., co opisano w ustawieniach księgi głównej.
Korekta in-minus w kroku 3: przypisana data księgowania to 1 stycznia, zapewniona przez ustawienia Księgi Głównej. Data księgowania zapisu wyceny w zakresie korekty to 20 grudnia 2013. Według ustawień księgi głównej data nie znajduje się w dozwolonym zakresie daty księgowania. Dlatego data księgowania określona w polu dozwolone księgowanie od w ustawieniach księgi głównej są przypisane do zapisu wyceny korekty.
Korekta in-minus w kroku 4: przypisana data księgowania to 15 stycznia. Zapis wyceny w zakresie korekty ma datę księgowania 15 stycznia, która zawiera się w dozwolonym zakresie daty księgowania, zgodnie z ustawieniami Księgi Głównej.
Korekta wprowadzona w korekcie in-minus w kroku 3 powoduje dyskusję. Korzystną datą zaksięgowania wpisu wartości korekty byłby 20 grudnia, lub przynajmniej data w grudniu, ponieważ aktualizacja wyceny, powodująca zmianę w KWS została zaksięgowana w grudniu.
Aby osiągnąć korektę w grudniu korekty in-minus w kroku 3, ustawienia księgi głównej, w polu dozwolone księgowanie od, musi być wpisana data grudniowa.
Wniosek:
Biorąc pod uwagę doświadczenia z tego scenariusza, podczas wyboru najlepszych ustawień dozwolonego zakresu daty księgowania dla firmy, pomocne mogą być informacje wymienione poniżej: Dopóki zmiany w wartości zapasów mogą być księgowane w danym okresie, w tym przypadku w grudniu, ustawienia wykorzystywane przez firmę do dozwolonych okresów daty księgowania powinny być dostosowane do tej decyzji. Ustawienie Dozwól na księgowanie od, w ustawieniach Księgi Głównej, rozpoczynając od 1 grudnia, pozwalałoby na przesunięcie przeszacowania, wykonanego w grudniu, na dotknięte zapisy wychodzące w danym okresie.
Grupy użytkowników, które nie mogą księgować w grudniu, a w styczniu, co miało być prawdopodobnie w tym scenariuszu ograniczone przez ustawienia księgi głównej, powinny być adresowane przez ustawienia użytkownika.
Scenariusz kosztu dodatkowego
Warunki wstępne:
Ustawienia zapasów:
Automatyczne księgowanie kosztu = Tak
Automatyczna korekta kosztu = Zawsze
Typ kalkulacji kosztu średniego = zapas
Okres kalkulacji kosztu średniego = Dzień
Ustawienia księgi głównej:
Dozw. księgowanie od = 1 grudnia 2013.
Dozwolone księgowanie do = puste
Ustawienia użytkownika:
Dozw. księgowanie od = 1 grudnia 2013.
Dozwolone księgowanie do = puste
Aby przetestować scenariusz
Utwórz koszt dodatkowy:
Podstawowa jednostka miary = PCS
Metoda wyceny = Średnia
Wybierz opcjonalne grupy księgowe.
Utwórz nowe zamówienie zakupu
Nr dostawcy (zakup): 10000
Data zaksięgowania = 15 grudnia 2013
Nr faktury dostawcy: 1234
W wierszu zamówienia zakupu:
Zapas = koszt
Ilość = 1
Bezpośredni koszt jednostkowy = 100
Księguj przyjęcie i fakturę
Utwórz nowe zamówienie sprzedaży:
Nr nabywcy (sprzedaż): 10000
Data księgowania = 16 grudnia 2013 r.
W wierszu zamówienia sprzedaży:
Zapas = koszt
Ilość = 1
Cena jednostkowa = 135
Księguj wydanie i fakturę
Ustawienia księgi głównej:
Dozw. księgowanie od = 1 stycznia 2014
Dozwolone księgowanie do = puste
Utwórz nowe zamówienie zakupu:
Nr dostawcy (zakup): 10000
Data księgowania = 2 stycznia 2014
Nr faktury dostawcy: 2345
W wierszu zamówienia zakupu:
Koszt dodatkowy = JB-FRACHT
Ilość = 1
Bezpośredni koszt jednostkowy = 3
Przypisz koszt dodatkowy do przyjęcia zakupu z kroku 2.
Księguj przyjęcie i fakturę.
Faktura zakupu, zawierająca dodatkowy koszt dodatkowy zakupu wykonanego w kroku 2, dociera w dniu roboczym, 3 stycznia. Faktura posiada datę dokumentu 30 grudnia, dlatego jest zaksięgowana z datą księgowania 30 grudnia 2013 r.
Utwórz nowe zamówienie zakupu:
Nr dostawcy (zakup): 10000
Data zaksięgowania = 30 grudnia 2013 r.
Nr faktury dostawcy: 3456
W wierszu zamówienia zakupu:
Koszt dodatkowy = JB-FRACHT
Ilość = 1
Bezpośredni koszt jednostkowy = 2
Przypisz koszt dodatkowy do przyjęcia zakupu z kroku 2.
Księguj przyjęcie i fakturę.
Wycena zapasów jest wydrukowana z datą 31 grudnia 2013 r.
Podsumowanie scenariusza:
Wynikiem opisanego scenariusza jest raport Wycena zapasów demonstrujący ilość = 0 podczas wartości = 2. Koszt dodatkowy zaksięgowany 11 września jest częścią grudniowej wartości zwiększenia stanu zapasów dopóki nie wpływa na zmniejszenie zapasu w tym samym okresie.
Wybór opcji Dozwolone księgowanie od 1 stycznia, w ustawieniach księgi głównej, był dobrym wyborem dla pierwszego kosztu dodatkowego. Koszty zwiększenia i zmniejszenia zapasów jest rejestrowany w tym samym okresie. Jednakże w drugim koszcie dodatkowym, ustawienia księgi głównej powodują rozpoznanie zmiany w KWS w następnym okresie.
Wniosek:
Wyzwaniem jest, aby raport wyceny zapasów wykazywał ilość = 0, wskazując jednocześnie wartość <> 0. W takim przypadku trudniej jest również wskazać optymalne ustawienia, jeśli faktury zakupu przychodzą tego samego dnia, ale dotyczą różnych okresów lub nawet lat finansowych. Przejście do nowego roku finansowego wymaga zazwyczaj pewnego planowania, dlatego należy wziąć pod uwagę wgląd zadania koryguj koszt - zapisy zapasów, które rozpoznaje KWS.
W tym scenariuszu jedną z opcji mogło być podanie w polu Dozw. księgowanie od, w ustawieniach księgi głównej, grudniowej daty na kilka dni więcej oraz opóźnienie księgowania pierwszego kosztu dodatkowego, aby pozwolić na wcześniejsze uznanie wszelkich kosztów poprzedniego roku finansowego w okresie, do którego należą, uruchamiając zadanie wsadowe koryguj koszt - zapisy zapasów, przesuwając dozwoloną datę księgowania na nowy okres/rok finansowy. Wtedy, możliwe byłoby zaksięgowanie pierwszego kosztu dodatkowego z datą księgowania 2 stycznia.
Historia zadania wsadowego koryguj koszt - zapisy zapasów.
Poniżej znajduje się podsumowanie koncepcji przypisywania dat księgowania do Zapisów wartości korekty, za pomocą zadania wsadowego Koryguj koszt - zapisy zapasów.
Informacje na temat żądania daty księgowania:
W formularzu żądania zadania wsadowego Koryguj koszt - zapisy zapasów nie ma już daty księgowania do wpisania. Zadanie wsadowe przechodzi przez wszystkie wymagane zmiany i tworzy zapisy wyceny z datą księgowania korygowanego zapisu wyceny. Jeśli data księgowania nie znajduje się w dozwolonym zakresie daty księgowania, wykorzystanie zostanie data w polu dozw. księgowanie od, w ustawieniach księgi głównej, LUB jeśli wykorzystywane są okresy zapasów, wykorzystana zostanie późniejsza z dwóch dat. Opisaną koncepcję można zobaczyć powyżej.
Historia zadania wsadowego Księguj koszt zapasów w K/G
Zadanie wsadowe księguj koszt zapasów w K/G jest blisko związane z zadaniem wsadowym Koryguj koszt - zapisy zapasów, dlatego historia tego zadania wsadowego jest również podsumowana i przedstawiona w tym artykule.
Informacje na temat daty księgowania
W formularzu żądania zadania wsadowego księguj koszt zapasów w K/G nie ma już daty księgowania do wpisania. Zapis K/G zostanie utworzony z tą samą datą księgowania co powiązany zapis wyceny. Aby ukończyć zadanie wsadowe dozwolony okres księgowania musi zawierać datę księgowania utworzonego zapisu K/G. W innym przypadku, dozwolony zakres księgowania musi być tymczasowo otwarty ponownie, poprzez zmianę lub usunięcie dat z pól Dozw. księgowanie od i do, w ustawieniach księgi głównej. Aby uniknąć problemów z uzgodnieniem, data księgowania zapisu K/G musi odpowiadać dacie księgowania zapisu wyceny.
Zadanie wsadowe skanuje tabelę 5811 - Księgowanie zapisu wyceny w K/G, aby zidentyfikować zapisy wyceny w zakresie księgowania do księgi głównej. Po udanym wykonaniu zadania tabela zostaje opróżniona.
Zobacz też
Szczegóły projektu: Wycena zapasów
Szczegóły projektu: Rozliczenie zapasu