Szczegóły projektu: Data księgowania w zapisie wartości korekty
W artykule zamieszczono wskazówki dla użytkowników funkcjonalności Wycena zapasów w Business Central, a w szczególności opis sposobu, w jaki zadanie wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów identyfikuje i przypisuje datę księgowania do zapisów wartości, które zostaną utworzone.
Przypisywanie dat księgowania
Zadanie wsadowe Koryguj koszt – zapisy wyceny przypisuje datę księgowania do zapisu wyceny, które ma zostać utworzony w następujących krokach:
Początkowo data księgowania zapisu, który ma być utworzony, jest datą korygowaną przez zapis.
Data księgowania jest sprawdzana względem okresów zapasów oraz/lub ustawień księgi głównej.
Przypisanie daty księgowania; Jeśli początkowa data księgowania nie znajduje się w dozwolonym zakresie, zadanie wsadowe przypisze dozwoloną datę księgowania z ustawień księgi głównej lub okresu zapasów. Jeśli zdefiniowane są zarówno okresy zapasów jak i dozwolone daty księgowania w ustawieniach księgi głównej, do zapisu wartości korekty przypisana zostanie późniejsza data.
Proces może zostać sprawdzony w praktyce. Zakładając, że posiadany jest zapis księgi zapasów sprzedaży, zapas został wydany 5 września 2020 i zafakturowany następnego dnia.
Zapis księgi zapasów
| Nr zapisu | Nr zapasu | Data księgowania | Typ zapisu | Nr dokumentu | Kod lokalizacji | Ilość | Kwota kosztu (rzeczywista) | Ilość zafakturowana | Ilość pozostała |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | A | 2020-09-05 | Sprzedaż | 102033 | Niebieski | -1 | -11 | -1 | 0 |
Powiązane zapisy wyceny:
- Zapis nr 379 przedstawia wydanie i przechowuje taką samą datę księgowania jak nadrzędny zapis księgi zapasów.
- Zapis nr 381 przedstawia fakturę.
- Zapis nr 391 jest korektą fakturowanego zapisu wyceny (zapis nr 381, powyżej).
| Nr zapisu | Nr zapasu | Data księgowania | Typ zapisu księgi zapasów | Typ zapisu | Nr dokumentu | Nr zapisu księgi zapasów | Kod lokalizacji | Ilość zapisu księgi zapasów | Ilość zafakturowana | Kwota kosztu (rzeczywista) | Kwota kosztu (przewidywana) | Korekta | Zapis rozliczający | Kod źródłowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 102033 | 319 | Niebieski | -1 | 0 | 0 | -10 | No | 0 | Sprzedaż |
| 381 | A | 2020-09-06 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | -1 | -10 | 10 | No | 0 | Sprzedaż |
| 391 | A | 2020-09-10 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | 0 | -1 | 0 | Tak | 181 | KORZAPAS |
Aby przypisać datę księgowania dla zapisu nr 391, należy wykonać poniższe kroki:
Zapis wyceny korekty, który ma zostać utworzony (zapis nr 391), ma przypisaną tę samą datę księgowania co zapis, który koryguje.
Zadanie wsadowe Koryguj koszt – zapisy zapasów determinuje czy początkowa data księgowania zapisu wyceny korekty zawiera się w dozwolonym zakresie daty księgowania określonym przez okresy zapasów i/lub ustawienia księgi głównej.
Powyżej wspomniana sprzedaż może zostać sprawdzona poprzez dodanie ustawień dozwolonych zakresów daty księgowania.
Okresy zapasów
| Data końcowa | Nazwa | Zamknięte |
|---|---|---|
| 2020-01-31 | Styczeń 2020 | Tak |
| 2020-02-28 | Luty 2020 | Tak |
| 2020-03-31 | Marzec 2020 | Tak |
| 2020-04-30 | Kwiecień 2020 | Tak |
| 2020-05-31 | Maj 2020 | Tak |
| 2020-06-30 | Czerwiec 2020 | Tak |
| 2020-07-31 | Lipiec 2020 | Tak |
| 2020-08-31 | Sierpień 2020 | Tak |
| 2020-09-30 | Wrzesień 2020 | |
| 2020-10-31 | Październik 2020 | |
| 2020-11-30 | Listopad 2020 | |
| 2020-12-31 | Grudzień 2020 |
Pierwsza dozwolona data księgowania jest pierwszym dniem w pierwszym otwartym okresie, tj. 1 września 2020.
Ustawienia księgi głównej
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Dozw. księgowanie od: | 2020-09-10 |
| Dozw. księgowanie do: | 2020-09-30 |
| Czas rejestracji: | |
| Format adresu lokalnego: | Kod pocztowy |
Pierwsza dozwolona data księgowania jest datą podaną w polu Dozw. księgowanie od: 10 września 2020. Jeśli zdefiniowane są zarówno okresy zapasów jak i dozwolone daty księgowania na stronie Ustawienia księgi głównej, dozwolony zakres daty księgowania zostanie zdefiniowany przez późniejszą datę.
Przypisanie dozwolonej daty księgowania
Pierwotnie przypisaną datą księgowania był 6 września, jak pokazano w kroku 1. Jednak w kroku 2, zadanie wsadowe Koryguj koszt - Zapisy zapasów rozpoznaje, że najwcześniejszą datą księgowania jest 10 września, a następnie przypisuje tę datę do poniższego zapisu wyceny korekty (Zapis nr 391).
| Nr zapisu | Nr zapasu | Data księgowania | Typ zapisu księgi zapasów | Typ zapisu | Nr dokumentu | Nr zapisu księgi zapasów | Kod lokalizacji | Ilość zapisu księgi zapasów | Ilość zafakturowana | Kwota kosztu (rzeczywista) | Kwota kosztu (przewidywana) | Korekta | Zapis rozliczający | Kod źródłowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 102033 | 319 | Niebieski | -1 | 0 | 0 | -10 | No | 0 | Sprzedaż |
| 381 | A | 2020-09-06 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | -1 | -10 | 10 | No | 0 | Sprzedaż |
| 391 | A | 2020-09-10 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Blue | 0 | 0 | -1 | 0 | Tak 181 | KORZAPAS |
Często pojawiające się problemy dotyczące korzystania z zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów
Istnieją dwa problemy, z którymi najczęściej mierzy się zespół wsparcia.
Komunikat o błędzie: „Data księgowania jest poza zakresem dozwolonych dat księgowania...”
Pojawienie się tego błędu oznacza, że użytkownik powinien dostosować dozwolone daty księgowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Komunikat o błędzie „Data księgowania jest poza zakresem dozwolonych dat księgowania”.
Data księgowania w zapisie wyceny korekty kontra data księgowania w zapisie powodującym korektę, takim jak Przeszacowanie lub Koszt dodatkowy
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Porównanie daty księgowania w zapisie wyceny korekty i w zapisie źródłowym.
Zobacz też
Szczegóły projektu: Wycena zapasów
Szczegóły projektu: Rozliczenie zapasu