Kreator korekty sprzedaży
W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży, która wcześniej została udokumentowana fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach aplikacji Polish Localization zostały dodane funkcjonalności ułatwiające tworzenie faktur korygujących sprzedaży, w tym między innymi:
- kreator tworzenia wierszy korekty sprzedaży,
- definiowanie przyczyn korekty sprzedaży i systemowych przyczyn korekty sprzedaży,
- tworzenie wierszy Przed i Po zawierających informacje o wartości sprzedaży przed i po korekcie.
Definiowanie przyczyn korekty sprzedaży
Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora korekty sprzedaży. Więcej informacji na temat przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.
Uwaga
W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie wiersze sprzedaży, a także połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.
Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty sprzedaży
Aby utworzyć i wystawić fakturę korygującą sprzedaży, korzystając z kreatora korekty sprzedaży w aplikacji Polish Localization:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowe.
- W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz kolejny numer, a potem z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
- Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
- W polu Filtr daty dostawy/wykonania usługi wg faktury korygowanej ustaw filtr określający okres, w jakim wystawiono faktury sprzedaży przeznaczone do skorygowania.
- Pozostałe pola w nagłówku dokumentu wypełnij w sposób standardowy.
- Na zakładce Przetwarzanie wybierz Kreator wierszy.
- Na stronie Kreator korekty sprzedaży wybierz Pobierz wiersze faktury w celu korekty.
- Otworzy się strona Pobierz wiersze faktury sprzedaży zawierająca wiersze sprzedaży utworzone na podstawie faktur sprzedaży wystawionych z datą dostawy/wykonania usługi przypadającą w okresie z zakresu dat określonych w polu Filtr daty dostawy/wykonania usługi wg faktury korygowanej dla nabywcy wybranego w polu Nr nabywcy (sprzedaż) pod warunkiem, że pomiędzy nagłówkiem korekty a nagłówkiem faktury występuje zgodność dla pól: Kod waluty, Ceny z VAT oraz NIP. Dodatkowo na podstawie filtra zostaną wyświetlone tylko te wiersze sprzedaży, w przypadku których wartość pola Gospodarcza grupa księgowa VAT jest zgodna z nagłówkiem korekty. Zaznacz w standardowy sposób wszystkie korygowane wiersze sprzedaży, a następnie wybierz OK.
- Na stronie Kreator korekty sprzedaży dla każdego wybranego wcześniej wiersza sprzedaży do korekty, aplikacja utworzyła 2 wiersze: jeden typu Przed i drugi typu Po.
- W każdym wierszu typu Po wprowadź właściwe zmiany, zgodne z wybraną opcją w polu Przyczyna korekty.
- W okienku informacyjnym można sprawdzić podsumowanie wartości przed korektą, po korekcie i różnicę między tymi wartościami.
- Wybierz akcję Utwórz wiersze faktury korygującej.
- Na podstawie wierszy Przed i Po aplikacja tworzy wiersze faktury korygującej sprzedaży.
Przestroga
Nie należy modyfikować wierszy sprzedaży utworzonych automatycznie przez aplikację, aby nie dopuścić do braku spójności pomiędzy danymi w wierszu faktury korygującej sprzedaży a danymi w wierszach typu Przed i Po.
- W sposób standardowy zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.
- W sposób standardowy wydrukuj fakturę korygującą sprzedaży.
Przestroga
Kreator korekty sprzedaży nie jest kompatybilny z funkcjonalnością zleceń. W przypadku korekty faktury sprzedaży utworzonej z poziomu zlecenia, nie należy korzystać z kreatora korekty sprzedaży. Zaleca się, aby korektę wykonać przy pomocy funkcji standardowych dostępnych w Dynamics 365 Business Central.
Lokalizacja w wierszach faktury korygującej sprzedaży
Kreator korekty sprzedaży domyślnie przenosi do wierszy faktury korygującej lokalizację z wierszy faktury korygowanej.
W wierszach faktury korygującej tworzonej przy pomocy kreatora można użyć jednak lokalizacji z nagłówka faktury korygującej sprzedaży.
Aby zastąpić lokalizację z wierszy faktury korygowanej lokalizacją z nagłówka faktury korygującej sprzedaży, należy zaznaczyć pole Użyj lokalizacji z nagłówka faktury korygującej na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.
Faktura korygująca bez zmian w wierszach Po
Faktura korygująca sprzedaży powinna zawierać tylko wiersze Po, które zostały zmodyfikowane w wyniku korekty faktury sprzedaży.
Jeśli niektóre wiersze Po nie zawierają żadnych zmian związanych z korektą sprzedaży, tworzenie wierszy faktury korygującej sprzedaży dla tych wierszy domyślnie zakończy się błędem.
Aby pominąć niezmienione wiersze Po podczas tworzenia faktury korygującej sprzedaży w kreatorze, należy wybrać opcję Usuń rekord na stronie Ustawienia sprzedaży i należności w polu Niezmienione wiersze korekty sprzed..
Jeżeli zostanie wybrana opcja Usuń rekord, kreator korekty sprzedaży podczas tworzenia wierszy faktury korygującej sprzedaży, pominie oraz usunie niezmienione wiersze Po oraz powiązane z nimi wiersze Przed. Oznacza to, że faktura korygująca będzie zawierać tylko wiersze Po, które zostały zmodyfikowane w wyniku korekty sprzedaży.
Domyślnie, w przypadku wierszy Po, które nie zostały zmodyfikowane w wyniku korekty sprzedaży pole Niezmienione wiersze korekty sprzed. zawiera wartość Błąd.
Faktura korygująca kurs waluty na dokumencie sprzedaży
W niektórych przypadkach istnieje potrzeba zaksięgowania, faktury korygującej zmieniającej kurs źródłowego dokumentu. W tym celu, należy zdefiniować nową przyczynę korekty z typem Cena. Następnie w dwóch krokach (należy zaksięgować dwie faktury korygujące), z użyciem kreatora faktury korygującej dokonać prawidłowej korekty. Proces należy zrealizować, zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty sprzedaży dla obu faktur korygujących opisanych poniżej:
- Pierwsza faktura korygująca powinna korygować cenę wszystkich wierszy faktury pierwotnej do zera. Należy pamiętać, aby ustawić prawidłowo kod waluty w nagłówku tworzonej faktury korygującej, wraz z takim samym kursem wymiany jak na źródłowej fakturze. Tak przygotowany dokument, należy zaksięgować w standardowy sposób.
- Następnie należy przygotować drugą fakturę korygującą, która powinna mieć taką samą przyczynę korekty, jak i kod waluty źródłowej faktury. Natomiast kurs wymiany dla dokumentu, należy wprowadzić ręcznie w nagłówku faktury korygującej, ustawiając docelową wartość. Dalej wybierając akcję Kreator wierszy, należy wprowadzić ceny jednostkowe dla wszystkich wierszy z faktury źródłowej. Następnie w standardowy sposób utworzyć wiersze korekty i zaksięgować dokument.
Wiersze śledzenia zapasów
W ramach aplikacji Polish Localization zostały dodane funkcjonalności dające użytkownikowi możliwość wyboru w jaki sposób tworzone będą wiersze faktury korygującej wraz z wierszami śledzenia zapasów. W tym celu na stronie Ustawienia sprzedaży i należności dodane zostały opcje: Wyłącz śledzenie zapasu dla kreatora korekty sprzedaży oraz Nowe śledzenie zapasu dla kreatora korekty sprzedaży. Opis działania, w zależności od zastosowanych ustawień, zawarto w tabeli w dalszej części artykułu.
W przypadku zaznaczenia pola Nowe śledzenie zapasu dla kreatora korekty sprzedaży na stronie Ustawienia sptrzedaży i należności zostanie włączona nowa funkcjonalność generowania wierszy śledzenia zapasów dla wierszy faktury korygującej sprzedaży. Wiersze faktury korygującej nie będą automatycznie rozdzielane per odpowiadające wiersze śledzenia zapasów. Ponadto po włączeniu funkcjonalności publishery OnBeforeInsertTempSalesLineNotApplCrMemoLines, OnBeforeInsertSalesLineOnInsertItemQtyCrMemoLineOnFindILE, OnBeforeInsertSalesLineInsertItemQtyCrMemoLine, OnBeforeInsertTempSalesLineOnInsertItemLedgerEntryApplCrMemoLines, OnBeforeInsertTempSalesLineInsertItemPriceQtyCrMemoLineNoILE, OnBeforeInsertTempSalesLineOnInsertItemPriceQtyCrMemoLineILEFind, OnBeforeUpdateLocationCodeOnInsertItemLedgerEntryApplCrMemoLines z jednostki kodu ITICreateSalesCrMemoLines przestaną być aktywne. W przypadku modyfikacji, które korzystają z tych publisherów zaleca się skorzystanie z publishera OnBeforeInsertQuantityCrMemoLine z jednostki kodu ITICreateSalesCrMemoLines2.
Tabela poniżej przedstawia sposób w jaki będą tworzone wiersze faktury korygującej wraz z wierszami śledzenia zapasu, w zależności od zastosowanych ustawień na stronie Ustawienia sprzedaży i należności | Wyłącz śledzenie zapasu dla kreatora korekty sprzedaży | Nowe śledzenie zapasu dla kreatora korekty sprzedaży |Rezultat| |---|---|---| |NIE |NIE| dla korygowanego wiersza kreator wierszy faktury korygującej tworzy wiersz lub wiersze faktury korygującej sprzedaży. Do utworzonych wierszy tworzone są wiersze śledzenia zapasów. Wiersze tworzone są na podstawie Zapisów księgi zapasów począwszy od pierwszego| |TAK|NIE| dla korygowanego wiersza kreator wierszy faktury korygującej tworzy jeden wiersz faktury korygującej sprzedaży. Wiersze śledzenia nie są tworzone i należy utworzyć je ręcznie| |NIE|TAK| dla korygowanego wiersza kreator wierszy faktury korygującej tworzy jeden wiersz faktury korygującej. Do utworzonego wiersza tworzone są wiersze śledzenia zapasów. Wiersze tworzone są na podstawie Zapisów księgi zapasów począwszy od pierwszego| |TTAK|TAK| dla korygowanego wiersza kreator wierszy faktury korygującej tworzy jeden wiersz faktury korygującej sprzedaży. Wiersze śledzenia nie są tworzone i należy utworzyć je ręcznie |