Table of Contents

Rejestr transakcji K/G

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi struktury danych dla deklaracji JPK_KR_PD konieczne jest przekazywania danych dotyczących wszystkich transakcji dokonanych w roku obrotowym zarówno w podziale według zapisu księgowego, jak i według zapisu dziennika. W ramach Polish Localization została przygotowana struktura Rejestr transakcji K/G, która odpowiada węzłowi Dziennik w deklaracji JPK_KR_PD.

Przygotowanie mapowania kodów źródłowych i typów dokumentu

W celu prawidłowego opisywania transakcji w rejestrze transakcji K/G konieczne jest wcześniejsze przygotowanie mapowania kodów źródłowych i typów dokumentu. Ma to na celu zautomatyzowanie tworzenia zapisów w rejestrze transakcji K/G w taki sposób, by właściwe zapisy tworzyły się podczas księgowania transakcji. Mapowanie pozwala na automatyczne uzupełnienie pól Typ dokumentu oraz Opis transakcji w rejestrze transakcji K/G, których odpowiednikami w deklaracji JPK_KR_PD są pola D_5 oraz D_8 w węźle Dziennik.

Uwaga

W przypadku transakcji księgowanych poprzez dokumenty sprzedaży, zakupu i serwisu pole Opis transakcji jest uzupełniane na podstawie pola Opis księgowania na dokumencie.

Generowanie ustawień wstępnych

Aby wygenerować wstępne ustawienia:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie otwórz powiązane łącze.
  2. Na stronie Konfiguracja z pomocą wybierz z listy odpowiedni wiersz zawierający opis Ustaw mapowanie kodów źródłowych dla JPK.
  3. Uruchom funkcję Rozpocznij konfigurację.
  4. Na stronie Kreator mapowania kodów źródłowych dla JPK będą wyświetlały się instrukcje, zgodnie z którymi należy postępować.

Dodawanie i edycja mapowania kodów źródłowych i typów dokumentu

Jeżeli zaistnieje konieczność dodania dodatkowych bądź edycji już istniejących mapowań, nie ma potrzeby przechodzenia ponownie przez kreator. W takiej sytuacji:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Mapowanie kodów źródłowych dla JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Mapowanie kodów źródłowych dla JPK dodaj nowe wiersze dla nowych kombinacji kodów źródłowych i typów dokumentu lub edytuj wartości pól Typ dowodu księgowego oraz Domyślny opis transakcji dla istniejących kombinacji.

Utworzenie rejestru transakcji K/G dla danych historycznych oraz uruchomienie automatycznego tworzenia rejestrów transakcji K/G

Rejestr transakcji K/G nie jest włączony automatycznie, aby zapobiec sytuacji, gdzie zapisy w rejestrze nie będą utworzone chronologicznie dla wszystkich transakcji w danym roku obrotowym. Aby utworzyć dane historyczne dla bieżącego roku obrotowego oraz uruchomić automatyczne tworzenie rejestrów:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Rejestr transakcji K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Rejestr transakcji K/G na wstążce akcji wybierz Aktualizuj rejestr transakcji K/G.
Ostrzeżenie

Jeżeli z uwagi na np. przeniesienie danych z innego systemu konieczne jest uruchomienie rejestru transakcji K/G w bieżącym roku obrotowym od wskazanego numeru zapisu, należy na stronie Ustawienia ustawowego raportowania w polu Ostatni nr rejestru transakcji K/G wpisać ostatni numer w dzienniku z poprzedniego systemu. Pole to domyślnie jest ukryte oraz jest wykorzystywane tylko raz podczas uruchomienia raportu Aktualizuj rejestr transakcji K/G.

  1. Na stronie żądania raportu Aktualizuj rejestr transakcji K/G automatycznie zostanie wypełnione pole Data początkowa roku obrotowego oraz Data końcowa roku obrotowego, a także zostanie zaznaczone pole Bieżący rok obrotowy.
Uwaga

Istnieje możliwość uzupełnienia danych dla innych okresów niż bieżący rok obrotowy. W tym celu należy odznaczyć pole Bieżący rok obrotowy i wpisać właściwą datę w polu Data początkowa roku obrotowego.

  1. Wybierz OK, aby uruchomić skrypt aktualizacyjny. Jeżeli pole Bieżący rok obrotowy zostało zaznaczone, to zostanie uruchomione automatyczne tworzenie rejestrów po zakończeniu wykonywania skryptu.

Aby sprawdzić, czy automatyczne tworzenie rejestrów transakcji K/G zostało utworzone:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia ustawowego raportowania, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Ustawienia ustawowego raportowania na skróconej karcie Ogólne pole Zainicjowano rejestr transakcji K/G powinno być zaznaczone.
Uwaga

W rejestrze transakcji K/G pole Data operacji gospodarczej jest uzupełniane w następujący sposób:

  • dla dokumentów zakupu: wartością pola Data operacji gospodarczej z nagłówka zakupu,
  • dla dokumentów sprzedaży: wartością pola Data dostawy towaru/wykonania usługi z nagłówka sprzedaży,
  • dla dokumentów księgowanych przez dziennik: wartością pola Data operacji gospodarczej z wiersza dziennika. W przypadku historycznych dokumentów, które nie mają uzupełnionego pola Data operacji gospodarczej, pole to jest uzupełniane wartością pola Data wpływu dokumentu/Data dostawy lub wykonania usługi z powiązanego zapisu VAT lub, w przypadku jego braku, datą dokumentu.
Uwaga

W rejestrze transakcji K/G pole Kod kontrahenta składa się z przedrostka N dla nabywców lub D dla dostawców oraz numeru kartoteki. W przypadku sytuacji, gdy dla danej kartoteki kontrahenta zmieniany był NIP lub Kod kraju nadania NIP kod kontrahenta rozszerzony jest o przyrostek liczbowy wskazujący na kolejne wystąpienie innych danych.

Modyfikacja danych w rejestrze transakcji K/G

Z uwagi na fakt, że pola Opis transakcji oraz Typ dowodu księgowego generowane są automatycznie dla wielu różnych transakcji istnieje możliwość edycji tych pól w rejestrze transakcji K/G. W tym celu:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Rejestr transakcji K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Rejestr transakcji K/G na wstążce akcji wybierz Edytuj listę.
  3. Edytuj wybrane wiersze i zamknij stronę.

Przenumerowanie zapisów w rejestrze transakcji K/G

Ostrzeżenie

Funkcjonalność umożliwiająca przenumerowanie zapisów w rejestrze transakcji K/G powinna być wykorzystywana tylko w sytuacjach szczególnych, takich jak np. generowanie deklaracji JPK KR PD z dwóch różnych systemów, w przypadku gdy numeracja musi pozostać spójna dla obu plików.

Jeżeli w trakcie roku obrotowego lub po jego zakończeniu wymagana jest zmiana numeracji w rejestrze transakcji K/G, a tym samym w węźle Dziennik w deklaracji JPK KR PD, Polish Localization umożliwia taką zmianę numeracji od wskazanego numeru. Aby zmienić numerację w rejestrze transakcji K/G:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia ustawowego raportowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na pasku akcji wybierz akcję Zmień numerację w rejestrze transakcji K/G. Akcja ta domyślnie jest ukryta.

  3. Na stronie żądania raportu raportu uzupełnij pola:

    • Nr pierwszego zapisu transakcji K/G - Określa pierwszy numer zapisu w rejestrze transakcji K/G we wskazanym roku obrotowym.
    • Data początkowa okresu obrachunkowego - Określa pierwszy dzień roku obrotowego, dla którego zapisy mają mieć zmienioną numerację.

  4. Wybierz OK, aby uruchomić raport.

Zobacz też

Dokument JPK_KR_PD