Table of Contents

Import wyciągów bankowych

Ważne

Aby wczytać prawidłowo plik wyciągu bankowego, należy zdefiniować powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta firmy użytkownika, a kartoteką konta bankowego w systemie. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Mapowanie identyfikatora do konta.

Importowanie wyciągów bankowych

Aby zaimportować plik wyciągu bankowego:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Lista wyciągów bankowych.
  2. Wybierz akcję Utwórz z szablonu znajdującą się na wstążce.
  3. Wybierz z listy szablon, który zostanie wykorzystany dla importowanego pliku.
  4. Jeśli interfejs wykorzystuje plik, zostaniesz zapytany o plik wyciągu bankowego.
  5. Po zakończeniu procesu importowania system zwróci liczbę poprawnie zaimportowanych wyciągów bankowych. Jeżeli wyciąg bankowy zawiera dane dla wielu kont bankowych, dla każdego konta powstanie oddzielny wyciąg bankowy.
Ważne

Aby procedura importu wyciągu bankowego przebiegła pomyślnie, importowane pliki muszą zawierać wyciąg za okres jednego dnia.

Porada

Import wyciągu bankowego możesz uruchomić za pomocą akcji Nowy wyciąg bankowy z widoku głównego użytkownika.

Historia zaimportowanych wyciągów bankowych

Aby zobaczyć historię zaimportowanych wyciągów bankowych:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Pliki wyciągów bankowych.

Każdy zapis na stronie Pliki wyciągów bankowych zawiera pola:

  • Nr zapisu;
  • Kod szablonu wyciągu bankowego - Kod szablonu wyciągu bankowego użyty do zaimportowania wyciągu bankowego.
  • Nazwa pliku - Określa nazwę pliku źródłowego.
  • Data utworzenia
  • Utworzono przez użytkownika
  • Status - Pole przyjmuje wartość:
    • Nowy - Wyciąg nie został zaimportowany do systemu;
    • Przetworzony - Na bazie pliku powstał dokument wyciągu bankowego;
    • Anulowany - Dokument wyciągu bankowego został usunięty.
Uwaga

W przypadku wystąpienia błędów w procesie importu wszelkie błędy zostaną wyświetlone w oknie informacji Błędy importu.

Zobacz też

Przykładowy plik wyciągu bankowego