Wstępne fakturowanie zwrotów
W handlu międzyfirmowym, w którym towary są zwracane do partnera międzyfirmowego, zapasy będące "w drodze" znikają tymczasowo (na czas transportu) z ksiąg i stanów magazynowych obu firm. Z perspektywy grupy informacje o bieżącej wartości zapasów lub rzeczywistych poziomach zapasów nie są dokładne. Funkcjonalność fakturowania wstępnego zwrotów umożliwia księgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży dla towarów będących w drodze przed dotarciem do magazynu firmy. Zapasy są przyjmowane w wirtualnej lokalizacji fakturowania wstępnego i tworzone jest zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego a końcową lokalizacją docelową.
Ustawienia fakturowania wstępnego
Aby włączyć funkcjonalność fakturowania wstępnego w Advanced Intercompany:
Utwórz nową kartotekę lokalizacji oraz ustawienia księgowania zapasów dla wirtualnej lokalizacji używanej dla procesu wstępnego fakturowania.
Na stronie IIC Konfiguracja na skróconej karcie Faktura wstępna:
- Zaznacz pole Włączono fakturowanie wstępne.
- Wypełnij pole Kod lokalizacji faktury wstępnej przy użyciu utworzonej lokalizacji wirtualnej.
- Zaznacz pole Autom. księguj wydanie przesunięcia, jeśli wydanie przesunięcia ma być księgowane automatycznie podczas tworzenia zlecenia przesunięcia z zamówienia zakupu.
- Zaznacz pole Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego, jeśli połączone przyjęcia magazynowe mają zostać usunięte bez wyskakujących okienek dialogowych potwierdzenia.
- Zaznacz pole Zbiorcza faktura wstępna, aby zezwolić na tworzenie zbiorczego zlecenia przesunięcia.
Na stronie Marszruta przesunięcia zdefiniuj wartość Marszruta przesunięcia z lokalizacji fakturowania wstępnego na lokalizację docelową.
Porada
Aby dokumenty bufora sprzedaży IIC typu Wydanie zwrotu były przetwarzane automatycznie jako faktura wstępna od nabywcy międzyfirmowego:
- Otwórz stronę Kartoteka nabywcy przy użyciu przypisanego punktu końcowego IIC.
- Zaznacz pole IIC Faktura wstępna.
Księgowanie faktury wstępnej i tworzenie zlecenia przesunięcia
Należy postępować zgodnie z instrukcją podstawowego procesu zwrotu opisanego w artykule Podstawowy proces zwrotu. Zatrzymaj się na etapie, w którym należy sprawdzić poprawność potwierdzenia wydania zwrotu i zaakceptować je przez firmę SPRZEDAJĄCEGO.
Porada
Należy pamiętać o wypełnieniu pola Kod lokalizacji. Funkcjonalność fakturowania wstępnego nie działa w sytuacji, gdy w wierszu zwrotu sprzedaży nie został wybrany kod lokalizacji. W przypadku braku kodu lokalizacji, nie można utworzyć dokumentu zlecenia przesunięcia.
Aby rozpocząć fakturowanie wstępne:
- W dokumencie bufora zakupu, w którym w polu IIC Typ dokumentu wybrano wartość Wydanie zwrotu zaznacz pole IIC Faktura wstępna.
- Sprawdź poprawność i zaakceptuj dokument bufora sprzedaży.
Uwaga
Jeśli istnieje przyjęcie magazynowe, wyświetli się okno dialogowe z pytaniem, czy przyjęcie ma zostać usunięte. Nie dotyczy to sytuacji, w której pole Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego zostało zaznaczone na stronie IIC Konfiguracja. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule IIC Konfiguracja.
- Zostanie utworzone zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego i pierwotną lokalizacją zamówienia zwrotu sprzedaży.
Ręczne wstępne fakturowanie
Istnieje możliwość użycia funkcjonalności fakturowania wstępnego dla dokumentów niebędących dokumentami międzyfirmowymi.
W kartotece nabywcy dostępne jest nowe pole: Ręczne wstępne fakturowanie. Po zaznaczeniu pola, widoczna będzie nowa akcja: IIC Księguj fakturę wstępną. Akcji można użyć do księgowania przyjęcia zwrotu i faktury korygującej, a także utworzenia zlecenie przesunięcia dla wszystkich ilości z pola Ilość do wstępnego fakturowania dostępnego w wierszach.