Kategorie kont
Rozszerzenie standardowej funkcjonalności kategorii kont dodane w ramach Polish Localization pozwala na wygenerowanie kategorii kont stanowiących odwzorowanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej). Cały zestaw niezbędnych kategorii jest generowany automatycznie podczas uruchomienia akcji Konfiguracji z pomocą Utwórz kategorie kont K/G w Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Automatyczne generowanie ustawień
Aby uruchomić automatyczne generowanie podstawowych ustawień:
- Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Konfiguracja z pomocą, wybierz z listy odpowiedni wiersz zawierający opis Ustaw kategorie kont K/G.
- Na stronie Kreator kategorii kont k/G, postępuj zgodnie z instrukcjami, które będą się wyświetlały.
W wyniku uruchomienia po raz pierwszy akcji Ustaw kategorie kont K/G, kategorie kont K/G zdefiniowane w standardowym systemie są zastępowane całkowicie zestawem kategorii kont K/G wymaganych zgodnie z polskimi przepisami.
Typy źródła
Pozycje bilansu w oknie Kategorie kont K/G odzwierciedlone są z opcją Aktywa lub Pasywa w polu Kategorii konta, natomiast pozycje rachunku zysków i strat - z opcją Przychód
Na stronie Kategorie kont K/G zostało dodane pole Typ źródła, za pomocą którego można zmienić standardowy sposób liczenia salda dla danej kategorii lub podkategorii. W polu Typ źródła dostępne są opcje:
Konto K/G - kalkulacja salda na podstawie kont K/G - zgodne ze standardem Microsoft Dynamics 365 Business Central;
Należności lub Zobowiązania - umożliwia pobranie salda należności lub salda zobowiązań (z ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców) powiązanego z kontami księgi głównej przyporządkowanymi do danej kategorii lub podkategorii. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Bilans);
Rozliczenie - umożliwia umieszczenie salda konta księgi głównej w pozycji aktywów lub pasywów bilansu, w zależności od tego, czy saldo konta K/G jest dodatnie, czy ujemne. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Bilans).
Uwaga
W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, saldo każdego z nich będzie rozpatrywane oddzielnie.
- Wynik - umożliwia umieszczenie salda konta K/G w pozycji przychodów lub kosztów rachunku zysków i strat, w zależności od tego, czy saldo konta K/G jest dodatnie, czy ujemne. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Rachunek zysków i strat).
Uwaga
W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, rozpatrywana będzie suma sald wszystkich przypisanych kont K/G.
Ważne
W ramach rozwoju funkcjonalności typ źródła Wynik został podzielony na dwa dodatkowe typy źródła Zysk i Strata. Zaleca się korzystanie z tych nowych typów źródła przy konfiguracji pozycji rachunku zysków i strat.
- Zysk - umożliwia umieszczenie salda konta K/G w pozycji przychodów rachunku zysków i strat, w zależności od tego, czy saldo konta K/G jest dodatnie. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Rachunek zysków i strat).
Uwaga
W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, rozpatrywana będzie suma sald wszystkich przypisanych kont K/G.
- Strata - umożliwia umieszczenie salda konta K/G w pozycji kosztów rachunku zysków i strat, w zależności od tego, czy saldo konta K/G jest ujemne. Konto przypisane do takiej podkategorii musi mieć przypisaną przeciwstawną podkategorię konta (szczegóły w artykule Rachunek zysków i strat).
Uwaga
W sytuacji, gdy do danej podkategorii będzie przypisane więcej niż jedno konto K/G, rozpatrywana będzie suma sald wszystkich przypisanych kont K/G.
- Formuła - umożliwia ręczne przypisanie wybranych kont K/G do danej podkategorii, pomimo że dane konto zostało już przypisane do innej podkategorii. Przydatne do ustawienia pozycji bilanu oraz rachunku zysków i strat „w tym".
Ważne
Dla podkategorii z Typ źródła innym niż K/G lub Formuła zablokowana jest możliwość edycji pola Konta K/G w kategorii. Konfigurację dla takich podkategorii należy przeprowadzić z poziomu kartoteki konta K/G.
Zmianą w stosunku do standardowej funkcjonalności Kategorii kont K/G jest możliwość dowolnej manipulacji kolejnością pozycji. Do tej pory zmiana kolejności mogła się odbywać wyłącznie w ramach tego samego typu kategorii (Aktywa, Pasywa, Przychód itp.). Rozszerzenie umożliwia pełne zarządzanie kolejnością - np. dzieckiem kategorii o typie Przychód może być kategoria o typie Aktywa lub Pasywa.
Dodatkowa definicja raportu
Na stronie Kategorie kont K/G możliwe jest także przypisanie danej pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat do 5 raportów (związanych z przepływami pieniężnymi) zdefiniowanych w ramach standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central:
- Działania operacyjne;
- Działania inwestycyjne;
- Działania finansowe;
- Konta kasowe;
- Zyski zatrzymane;
- Podział pomiędzy akcjonariuszy.
Użytkownik systemu z przypisaną rolą Księgowa/księgowy w domyślnym widoku głównym ma widoczne Saldo kont kasowych, któremu odpowiada raport zdefiniowany jako Konta kasowe.
Aby właściwe zamapować konta dla wspomnianego wyżej raportu, należy prawidłowo ustawić definicję raportu dla danej kategorii kont:
- Wybierz ikonę , wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Kategorie kont K/G ustaw kursor w wierszu z pozycją bilansu Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, a następnie wybierz akcję Edytuj listę.
- W kolummnie Dodatkowa definicja raportu wybierz z listy rozwijanej Konta kasowe.
Dla pozostałych rodzajów raportów należy czynność powtórzyć, wybierając poszczególne pozycje bilansu lub rachunku zysków i strat ustawiając właściwą definicję raportu.
Ważne
Przy pierwszym uruchomieniu Kreator kategorii kont K/G pozycja bilansu Środki pieniężne w kasie i na rachunkach zostanie automatycznie przypisana do raportu Konta kasowe. Jeżeli jednak w systemie są już skonfigurowane kategorie kont zgodne z polskim ustawodawstwem, należy przypisać ręcznie poszczególne pozycje bilansu lub rachunku zysków i strat do raportów zgodnie z wymaganiami.