Mapowanie pola do eksportu plików płatności z wykorzystaniem rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals
Przy eksporcie plików płatności z wykorzystaniem rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals, eksportowane dane są widoczne dla dostawcy usługi. Dostawca usług jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prywatności danych. Dodatkowe informacje na temat rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals zamieszczono w artykule Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.
CAUTION
Podczas eksportu plików płatności z wykorzystaniem rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals, niektóre dane firmowe będą jawne dla dostawcy usługi. Dostawca usługi, AMC Consult A/S, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prywatności danych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Polityka prywatności AMC.
NOTE
Podstawowa wersja Business Central zawiera ustawienia i łącza do usługi globalnego dostawcy serwisów konwersji danych bankowych na każdy format dokumentu wymagany przez bank użytkownika. W wersjach dla Ameryki Północnej, przy pomocy tej samej usługi, można przesyłać pliki elektroniczne w formie przelewu elektronicznego (EFT), na przykład najczęściej używanej sieci Automated Clearing House (ACH), jednakże proces ten różni się nieznacznie.
Poniższa tabela przedstawia pola w Business Central, z których dane mogą zostać wyeksportowane.
Mapowane pole | Pole w tabeli | Tabela | Opis |
---|---|---|---|
Nr wierzyciela | Nr wierzyciela | Konto bankowe | Identyfikator przypisany do firmy przez bank w celu pobierania płatności |
Nr konta bankowego nadawcy | Nr konta bankowego/IBAN | Konto bankowe | Nr konta bankowego firmy (IBAN lub inny), określony w kartotece konta bankowego |
Standard rozliczenia bankowego nadawcy | Standard rozliczenia bankowego | Konto bankowe | Narodowy rejestr nazw banków używany do konta bankowego nadawcy |
Kod rozliczenia bankowego nadawcy | Kod rozliczenia bankowego | Konto bankowe | Identyfikator banku nadawcy w używanym rejestrze nazw |
Nr BIC banku nadawcy | Kod SWIFT | Konto bankowe | Identyfikator SWIFT konta bankowego nadawcy |
Waluta konta bankowego nadawcy | Kod waluty | Konto bankowe | Kod waluty konta bankowego nadawcy |
Nr dokumentu | Nr dokumentu | Wiersz dziennika głównego | Numer dokumentu wiersza płatności |
Nr zewn. dok. rozliczającego | Nr zewn. dok. rozliczającego | Wiersz dziennika głównego | Numer dokumentu zewnętrznego faktury lub noty korygującej rozliczanego wiersza płatności |
Identyfikator odbiorcy | Nr konta | Wiersz dziennika głównego | Numer nabywcy lub dostawcy, który jest określony w wierszu płatności |
Typ płatności | Typ płatności dla konwersji danych bankowych | Metoda płatności | Typ przelewu bankowego, na przykład międzynarodowy lub krajowy |
Odwołanie do płatności | Odwołanie do płatności | Wiersz dziennika głównego | Odwołanie do płatności w wierszu płatności |
Adres odbiorcy | Adres | Nabywca/dostawca | Adres odbiorcy określony w kartotece dostawcy lub nabywcy |
Miasto odbiorcy | Adres | Nabywca/dostawca | Miasto odbiorcy określone w kartotece dostawcy lub nabywcy |
Nazwa odbiorcy | Adres | Nabywca/dostawca | Nazwa odbiorcy określona w kartotece dostawcy lub nabywcy |
Kod kraju/regionu odbiorcy | Kod regionu/kraju | Nabywca/dostawca | Kod kraju/regionu odbiorcy określony w kartotece dostawcy lub nabywcy |
Kod pocztowy odbiorcy | Kod pocztowy | Nabywca/dostawca | Kod pocztowy odbiorcy określony w kartotece dostawcy lub nabywcy |
Nr konta bankowego odbiorcy | Nr konta bankowego/IBAN | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Nr konta bankowego odbiorcy (IBAN lub inne) określony w kartotece konta bankowego dostawcy lub nabywcy |
Kod rozliczenia bank. odbiorcy | Standard rozliczenia bankowego | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Narodowy rejestr nazw banków używany do konta bankowego odbiorcy |
Standard rozliczenia bankowego odbiorcy | Kod rozliczenia bankowego | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Identyfikator konta bankowego odbiorcy w relacji z używanym rejestrem nazw banków |
Adres email odbiorcy | Nabywca/dostawca | Adres e-mail odbiorcy | |
Komunikat dla odbiorcy 1 | Wiadomość dla odbiorcy | Wiersz dziennika głównego | Wiadomość dla odbiorcy określonego w wierszu płatności |
Kwota | Kwota | Wiersz dziennika głównego | Kwota w wierszu płatności |
Kod waluty | Kod waluty | Wiersz dziennika głównego | Kod waluty w wierszu płatności |
Data przelewu | Data księgowania | Wiersz dziennika głównego | Data księgowania wiersza płatności |
Kwota faktury | Kwota pierwotna | Zapis księgi dostawców/nabywców | Kwota w zapisie, z którym płatność jest rozliczona |
Data faktury | Data dokumentu | Zapis księgi dostawców/nabywców | Data faktury w zapisie, z którym płatność jest rozliczana |
Adres banku odbiorcy | Adres | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Adres kont bankowych odbiorcy określony w kartotece konta bankowego nadawcy lub dostawcy |
Adres konta bankowego odbiorcy określony w kartotece konta bankowego nabywcy lub odbiorcy | Miasto | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Miasto konta bankowego odbiorcy określone w kartotece nabywcy lub dostawcy |
Nazwa banku odbiorcy | Nazwa | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Nazwa banku odbiorcy określona w kartotece konta bankowego nabywcy lub dostawcy |
Region/kraj banku odbiorcy | Kod regionu/kraju | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Region/kraj banku odbiorcy określony w kartotece konta bankowego nabywcy lub dostawcy |
Kod pocztowy banku odbiorcy | Kod pocztowy | Konto bankowe nabywcy/konto bankowe dostawcy | Kod pocztowy banku odbiorcy określony w kartotece konta bankowego nabywcy lub dostawcy |
Adres banku nadawcy | Adres | Konto bankowe | Adres banku nadawcy określony w kartotece konta bankowego |
Miasto banku nadawcy | Miasto | Konto bankowe | Miasto banku nadawcy określone w kartotece konta bankowego |
Nazwa banku nadawcy | Nazwa | Konto bankowe | Nazwa banku nadawcy określone w kartotece konta bankowego |
Region/kraj banku nadawcy | Kod regionu/kraju | Konto bankowe | Region/kraj banku nadawcy określony w kartotece konta bankowego |
Kod pocztowy banku nadawcy | Kod pocztowy | Konto bankowe | Kod pocztowy banku nadawcy określony w kartotece konta bankowego |
Szablon dziennika głównego | Nazwa szablonu dziennika | Wiersz dziennika głównego | Szablon dziennika głównego używany w wierszu płatności |
Nazwa instancji dziennika głównego | Nazwa instancji dziennika | Wiersz dziennika głównego | Nazwa instancji dziennika głównego używanej w wierszu płatności |
Nazwa banku nadawcy - konwersja danych | Nazwa banku - konwersja danych | Konto bankowe | Nazwa konta bankowego nadawcy wymagana przez rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals i określona w kartotece konta bankowego |
Zobacz też
Konfigurowanie wymiany danych
Elektroniczna wymiana danych
Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals
Realizacja płatności przy pomocy rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals lub poleceń przelewu SEPA