Realizacja płatności przy pomocy rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals lub poleceń przelewu SEPA

Na stronie Dziennik płatności można przetwarzać płatności przekazywane dostawcom poprzez eksport pliku wraz z informacjami o płatnościach z wierszy dziennika. Następnie można przekazać ten plik do banku elektronicznego. Business Central obsługuje format polecenia przelewu SEPA, jednak w danym kraju/regionie użytkownika mogą być dostępne inne formaty płatności elektronicznych.

Uwaga

W generycznej wersji Business Central skonfigurowano ustawienia i połączenie z globalnym dostawcą usług umożliwiających konwersję danych bankowych do dowolnego formatu pliku wymaganego przez bank. W wersjach dla Ameryki Północnej, przy pomocy tej samej usługi można przesyłać pliki elektroniczne w formie przelewu elektronicznego (EFT), na przykład najczęściej używana sieć Automated Clearing House (ACH), jednakże proces ten różni się nieznacznie. Zobacz krok 6 w sekcji Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego.

Aby umożliwić przelewy elektroniczne SEPA, należy najpierw skonfigurować konto bankowe, dostawcę, instancję dziennika głównego, na podstawie której zostanie utworzony dziennik płatności. Następnie należy przygotować płatności do dostawców, wypełniając automatycznie Dziennik płatności i wprowadzając płatności do zapłaty wraz z określonymi datami księgowania.

Uwaga

Po sprawdzeniu, że płatności zostały pomyślnie przetworzone przez bank, można przejść do księgowania wierszy dziennika płatności.

Konfigurowanie rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Aktywowanie rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals umożliwia konwersję dowolnego wyciągu bankowego do formatu pozwalającego na import lub konwersję eksportowanych plików płatności do formatu wymaganego przez bank. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.

Konfigurowanie poleceń przelewu SEPA

Strona Dziennik płatności umożliwia eksportowanie płatności do pliku przekazywanego do banku elektronicznego w celu przetwarzania powiązanych przelewów pieniężnych. Business Central obsługuje format polecenia przelewu SEPA, jednakże w kraju/regionie użytkownika mogą być jednak dostępne inne formaty płatności elektronicznych.

Obsługa eksportu plików banku w niestandardowych formatach jest możliwa Business Central po wcześniejszym skonfigurowaniu schematu wymiany danych przy użyciu struktury wymiany danych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie schematu wymiany danych.

Przed elektronicznym przetworzeniem płatności poprzez wyeksportowanie plików płatności w formacie polecenia przelewu SEPA, należy wykonać następujące kroki:

• Skonfiguruj konto bankowe umożliwiające obsługę formatu poleceń przelewu SEPA
• Skonfiguruj kartoteki dostawców umożliwiające przetwarzanie płatności poprzez wyeksportowanie plików w formacie polecenia przelewu SEPA
• Zdefiniuj powiązaną instancję dziennika głównego umożliwiającą eksport płatności ze strony Dziennik płatności
• Połącz definicję schematu wymiany danych dla co najmniej jednego typu płatności z odpowiednią metodą/metodami płatności

Porada

Ten artykuł dotyczy generycznej wersji Business Central. Jeśli jest to wymagane w danym kraju lub regionie, dodatkowo wymagane pola mogą zostać dodane do różnych stron. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby skonfigurować konto bankowe dla polecenia przelewu SEPA

1. W polu Szukaj wpisz Konta bankowe i wybierz odpowiednie łącze.

2. Otwórz kartotekę konta bankowego, z którego zostaną wyeksportowane pliki płatności w formacie polecenia przelewu SEPA.

3. Na skróconej karcie Przelew w polu Format eksportu płatności wybierz SEPACT.

4. Na skróconej karcie Ogólne w polu Seria nr komunikatu polecenia przelewu, wybierz serię numeracji z liczby przypisanej do zapisó polecenia przelewu SEPA.

5. Upewnij się, że pole Numer IBAN jest uzupełnione.

   Uwaga

   W polu Kod waluty należy wybrać opcję EUR, ponieważ polecenia przelewu SEPA można wykonywać tylko w tej walucie.

Aby skonfigurować kartotekę dostawcy dla polecenia przelewu SEPA

1. W polu Szukaj wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz odpowiednie łącze.

2. Otwórz kartotekę dostawcy, dla którego będzie realizowana płatność elektroniczna poprzez wyeksportowanie plików w formacie polecenia przelewu SEPA.

3. Na skróconej karcie Płatność, w polu Kod metody płatności wybierz BANK.

4. Na stronie Preferowane konto bankowe wybierz bank, do którego zostanie przekazana płatność po jej wcześniejszym przetworzeniu przez bank elektroniczny.

   Jeśli jeszcze nie skonfigurowano banku dla dostawcy, można to wykonać teraz. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby skonfigurować konto bankowe dostawcy do eksportu plików bankowych. Wartość z pola Preferowane konto bankowe jest kopiowana do pola Konto bankowe odbiorcy płatności na stronie Dziennik płatności.

Aby skonfigurować dziennik płatności w celu eksportu plików płatności

1. W polu Szukaj wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz przycisk rozwijanej listy w polu Nazwa instancji.
3. Na stronie Instancje dziennika głównego wybierz akcjęEdytuj listę.
4. W wierszu dziennika płatności, który zostanie użyty do wyeksportowania płatności, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności.

Aby połączyć definicje schematu wymiany danych dla co najmniej jednego typu płatności z odpowiednią metodą/metodami płatności

1. W polu Szukaj wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Metody płatności wybierz metodę, której używa się do eksportowania płatności, a następnie zaznacz pole Definicja wiersza eksportu płatności.
3. Na stronie Definicje wiersza eksportu płatności, wybierz kod określony w polu Kod na skróconej karcie Definicje wierszy w kroku 4 w sekcji „Opis formatowania wierszy i kolumn w pliku” w procedurze Definiowanie ustawień schematu wymiany danych.

Przygotowywanie dziennika płatności

W dzienniku płatności wprowadź wiersze z płatnościami należnymi dostawcy z opcją wstawiania dat księgowania na podstawie terminów płatności na powiązanych dokumentach zakupu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie płatnościami.

Eksport płatności do pliku bankowego

Kiedy płatności dla dostawców lub zwroty wydatków dla pracowników są już gotowe do przekazania, można wyeksportować plik zawierający informacje o płatnościach w wierszach na stronie Dziennik płatności. Plik ten można następnie przekazać do banku w celu przetworzenia powiązanych przelewów pieniężnych.

W wersji generycznej Business Central dostępne jest rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. W wersjach dla Ameryki Północnej, przy pomocy tego samego rozszerzenia można przesyłać pliki elektroniczne w formie przelewu elektronicznego (EFT), jednakże proces ten różni się nieznacznie. Zobacz krok 6 w sekcji Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego.

Uwaga

Przed eksportem plików płatności z dziennika płatności, należy określić format elektroniczny dla powiązanego konta bankowego i włączyć rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie kont bankowych i Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals. Dodatkowo, należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności na stronie Instancje dziennika głównego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z dziennikami głównymi.

Na stronie Rejestry polecenia przelewu można wyświetlać pliki płatności wyeksportowane z dziennika płatności. Z tej strony można także wyeksportować pliki płatności w przypadku błędów technicznych lub zmian pliku. Należy jednak zauważyć, że wyeksportowane pliki EFT nie są wyświetlane na tej stronie i nie można ich ponownie eksportować.

Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego

Poniżej zamieszczono instrukcje dotyczące realizacji płatności dla dostawców czekiem. Podobnie wygląda procedura zwrotu nabywcom przy użyciu czeku.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wypełnij wiersze dziennika płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie płatności o i zwrotów.

   Uwaga

   Jeśli płatności realizowane przy pomocy przelewu elektronicznego (EFT), należy wybrać opcję Płatność elektroniczna lub Płatność elektroniczna–IAT w Typ płatności bankowej. Różne usługi eksportu plików i ich formaty wymagają różnych wartości ustawień na stronach Kartoteka konta bankowego i Kartoteka konta bankowego dostawcy. Przy eksporcie pliku użytkownik jest informowanych o nieprawidłowych lub brakujących wartościach ustawień.

   System przelewów elektronicznych może być użyty tylko dla kont bankowych w walucie lokalnej. Nie można go użyć w przypadku waluty obcej, wskazywanej przez wartość pola Kod waluty. (Pusta wartość pola oznacza walutę lokalną.)

3. Po wypełnieniu wszystkich wierszy dziennika płatności wybierz akcję Eksport.

4. Na stronie Eksport płatności elektronicznych wypełnij odpowiednio pola.

   Ewentualne komunikaty o błędzie są wyświetlane w polu informacji Błędy pliku płatności, w którym po wybraniu komunikatu wyświetlane są Dodatkowe informacje. Wszystkie błędy należy rozwiązać, aby umożliwić eksport pliku płatności.

   Porada

   W przypadku gdy jest używane rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals, informacja o niepoprawnej długości numeru konta bankowego jest wyświetlana jako typowy komunikat o błędzie. Aby uniknąć błędu lub go rozwiązać, należy usunąć wartość w polu IBAN na stronie Kartoteka konta bankowego, a następnie w polu Nr konta bankowego, wprowadzić numer konta bankowego w formacie wymaganym przez bank.

5. Na stronie Zapisz jako określ lokalizację, do której jest eksportowany plik, a następnie wybierz Zapisz.

   Uwaga

   Jeśli płatności są realizowane przelewem elektronicznym (EFT), należy zapisać wygenerowany formularz zwrotu dostawcy jako dokument Word lub wybrać opcję wysłania go bezpośrednio do dostawcy. Płatności są teraz widoczne na stronie Generuj plik EFT, z której można generować zlecenia płatności, również zbiorczo, co pozwala ograniczyć koszty transmisji danych. Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższych krokach procedury.

6. Na stronie Dziennik płatności wybierz akcję Generuj plik EFT.

   Na stronie Generuj plik EFT wszystkie płatności , dla których ustawiono przelew elektroniczny i które zostały wyeksportowane z dziennika płatności dla danego konta bankowego, ale jeszcze nie wygenerowane są widoczne jako lista w na skróconej karcie Wiersze.

7. Wybierz akcję Generuj plik EFT, aby wyeksportować jeden plik dla wszystkich płatności EFT.

8. Na stronie Zapisz jako określ lokalizację, do której jest eksportowany plik, a następnie wybierz Zapisz.

Plik płatności bankowej zostanie wyeksportowany do wybranej lokalizacji. Możesz teraz kontynuować, przekazując go na elektroniczne konto bankowe i realizując rzeczywiste płatności. Następnie możesz księgować wyeksportowane wiersze dziennika płatności.

Aby zaplanować czas księgowania wyeksportowanych płatności

W przypadku gdy wiersz dziennika płatności dotyczący wyeksportowanej płatności nie ma być księgowany ze względu na to, że bank musi najpierw przesłać potwierdzenie o przetworzeniu transakcji, można po prostu usunąć ten wiersz dziennika. Kiedy potem użytkownik utworzy wiersz dziennika płatności, aby zapłacić pozostałą kwotę z faktury, w polu Kwota wyeksportowana razem pojawi się informacja o tym, jaka część kwoty płatności została już wyeksportowana. Dodatkowe informacje o wyeksportowanych sumach i wyeksportowanych plikach płatności można także wyświetlić, wybierając przycisk Zapisy rejestru polecenia przelewu.

Jeśli jest stosowana procedura, która uniemożliwia księgowanie płatności przed uzyskaniem potwierdzenia o przetworzeniu przez bank, można kontrolować płatność na dwa sposoby.

• W dzienniku płatności z sugerowanymi wierszami płatności, można posortować zapisy według kolumny Wyeksportowano do pliku płatności lub Kwota wyeksportowana razem, a następnie usunąć sugestie płatności dla otwartych faktur, dla których już zrealizowano płatności i dla których płatności nie mają być wykonane.
• Na stronie Sugeruj płatności dostawcy, gdzie określa się, które płatności mają być wstawione w dzienniku płatności, można zaznaczyć pole wyboru Pomiń wyeksportowane płatności, jeśli wiersze dziennika, które dotyczą już wyeksportowanych płatności nie mają być wstawiane.

Aby zobaczyć informacje o wyeksportowanych płatnościach, wybierz akcję Historia eksportu płatności.

Aby ponownie wyeksportować płatności do pliku bankowego

Ponowny eksport płatności do pliku bankowego można wykonać ze strony Rejestry polecenia przelewu. Przed usunięciem lub zaksięgowaniem wierszy dziennika płatności można ponownie wyeksportować plik płatności ze strony Dziennik płatności. Jeśli wiersze dziennika płatności zostały usunięte lub zaksięgowane po wyeksportowaniu, można ponownie eksportować ten sam plik ze strony Rejestry polecenia przelewu. Należy wtedy wybrać wiersz dla instancji poleceń przelewu, które mają być ponownie eksportowane, a następnie użyć akcji Ponownie eksportuj płatności do plików.

Uwaga

Wyeksportowane pliki EFT nie są wyświetlane na stronie Rejestry polecenia przelewu i nie można ich ponownie eksportować.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Rejestry polecenia przelewu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz eksport płatności, który ma być ponownie eksportowany, a następnie użyć akcji Ponownie eksportuj płatności do plików.

Księgowanie płatności

Po przetworzeniu płatności przez bank należy zaksięgować płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Realziacja płatności.

Zobacz też

Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals
Zarządzanie zobowiązaniami
Praca z dziennikami głównymi
Pobieranie płatności przy pomocy polecenia zapłaty SEPA