Mapowanie pola podczas importu plików SEPA CAMT
Business Central wspiera obsługę regionalnych standardów SEPA (Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) dotyczących importu wyciągów bankowych (format CAMT). Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.
Standard SEPA CAMT sam w sobie różni się między lokalnymi wersjami. Dlatego wymagana może być modyfikacja domyślnej definicji schematu wymiany danych (przedstawianego przez kod SEPA CAMT na stronie Definicje księgowania wymiany), aby zaadaptować go do lokalnej wersji standardu. Poniższa tabela przedstawia mapowanie pola do elementu dla tabel 81, 273, i 274 w implementacji SEPA CAMT w Business Central.
Dodatkowe informacje na temat tworzenia i korygowania definicji schematu wymiany danych można znaleźć w artykule Konfigurowanie definicji schematu wymiany danych.
Mapowanie danych CAMT do pól w tabeli dziennika głównego (81)
Ścieżka elementu | Element wiadomości | Typ danych | Opis | Identyfikator ujemnego znaku | Nr pola | Nazwa pola |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyciąg/Zapis/Kwota | Kwota | Dziesiętna | Kwota pieniędzy w zapisie gotówkowym | 13 | Kwota | |
Wyciąg/Zapis/Wskaźnik kredytu i debetu | Wskaźnik kredytu i debetu | Tekst | Wskazuje, czy zapis jest zapisem kredytu czy debetu | DBIT | 13 | Kwota |
Wyciąg/Zapis/Data księgowania/Data | Data | Data | Data księgowania zapisu w księgach dostawcy obsługi konta | 5 | Data księgowania | |
Wyciąg/Zapis/Data księgowania/Data | Data i godzina | Data i godzina | Data i godzina księgowania zapisu w księgach dostawcy obsługi konta | 5 | Data księgowania | |
Wyciąg/Zapis/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nazwa | Tekst | Nazwa strony, która jest winna kwotę pieniędzy ostatecznemu wierzycielowi | 1221 | Informacje o płatniku | |
Wyciąg/Zapis/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Nieustrukturyzowane | Tekst | Informacje dostarczane w celu umożliwienia dopasowania/uzgodnienia zapisu z zapasami, które płatność ma rozliczyć, takie jak faktury handlowe w systemie kont i należności w nieustrukturyzowanej formie | 8 | Opis | |
Wyciąg/Zapis/AddtlNtryInf | Dodatkowe informacje o zapisie | Tekst | Dodatkowe informacje dotyczące zapisu | 1222 | Informacje dot. transakcji |
Mapowanie danych CAMT do pól w tabeli Uzgodnienie konta bankowego (273)
Ścieżka elementu | Element wiadomości | Typ danych | Opis | Identyfikator ujemnego znaku | Nr pola | Nazwa pola |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyciąg/Data i godzina utworzenia | Data i godzina utworzenia | Data | Data i godzina utworzenia wiadomości | 3 | Data wyciągu | |
Wyciąg/Saldo/Kwota | Kwota | Dziesiętna | Kwota wynikająca z kwot netto wszystkich zapisów debetu i kredytu | 4 | Saldo końcowe wyciągu |
Mapowanie danych CAMT do pól w tabeli Wiersz uzgodnienia konta bank. (274)
Ścieżka elementu | Element wiadomości | Typ danych | Opis | Identyfikator ujemnego znaku | Nr pola | Nazwa pola |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyciąg/Zapis/Kwota | Kwota | Dziesiętna | Kwota pieniędzy w zapisie gotówkowym | 7 | Kwota wyciągu | |
Wyciąg/Zapis/Wskaźnik kredytu i debetu | Wskaźnik kredytu i debetu | Tekst | Wskazuje, czy zapis jest zapisem kredytu czy debetu | DBIT | 7 | Kwota wyciągu |
Wyciąg/Zapis/Data księgowania/Data | Data | Data | Data księgowania zapisu w księgach dostawcy obsługi konta | 5 | Data transakcji | |
Wyciąg/Zapis/Data księgowania/Data | Data | Data | Data i godzina księgowania zapisu w księgach dostawcy obsługi konta | 5 | Data transakcji | |
Wyciąg/Zapis/Data wyceny/Data | Data | Data | Data, od której aktywa stają się dostępne dla właściciela konta w przypadku zapisu kredytu, lub po której przestają być dostępne dla właściciela konta w przypadku zapisu debetu | 12 | Data wyceny | |
Wyciąg/Zapis/Data wyceny/Data i godzina | Data i godzina | Data i godzina | Data i godzina, od której aktywa stają się dostępne dla właściciela konta w przypadku zapisu kredytu, lub po której przestają być dostępne dla właściciela konta w przypadku zapisu debetu | 12 | Data wyceny | |
Wyciąg/Zapis/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nazwa | Tekst | Nazwa strony, która jest winna kwotę pieniężną (ostatecznemu) wierzycielowi | 15 | Informacje o płatniku | |
Wyciąg/Zapis/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Nieustrukturyzowane | Tekst | Informacje dostarczane w celu umożliwienia dopasowania/uzgodnienia zapisu z zapasami, które płatność ma rozliczyć, takie jak faktury handlowe w systemie kont i należności w nieustrukturyzowanej formie | 6 | Opis | |
Wyciąg/Zapis/AddtlNtryInf | Dodatkowe informacje zapisu | Tekst | Dodatkowe informacje dotyczące zapisu | 16 | Informacje dotyczące transakcji |
Elementy węzła Zapis importowane do Business Central ale niezmapowane do żadnego z pól są przechowywane w tabeli Księgowanie definicji schematów wymiany danych. Użytkownicy mogą wyświetlać te elementy z poziomu stron Dziennik uzgodnienia płatności, Rozliczenie płatności i Uzgodnienie konta bankowego, wybierając akcję Szczegóły wiersza wyciągu bankowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń.
IMPORTANT
W imporcie wyciągów bankowych CAMT, Business Central wymaga, aby każda transakcja była unikatowa, co oznacza, że pole Identyfikator transakcji pochodzące ze znacznika Wyciąg/Zapis/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId w pliku CAMT, musi być niepowtarzalne w obrębie otwartego uzgodnienia konta bankowego. Jeśli taka informacja nie jest dostępna, Business Central zignoruje płatność. Jeśli wcześniejsze uzgodnienie konta bankowego w ramach tego samego rachunku bankowego zostało zaksięgowane z takim samym identyfikatorem transakcji jak w obecnym imporcie, obecna transakcja nie zostanie automatycznie uzgodniona, ale nadal może zostać zaimportowana.
Zobacz też
Konfigurowanie wymiany danych
Elektroniczna wymiana danych
Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals
Przygotowanie definicji schematów wymiany danych przy pomocy schematów XML
Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń