Table of Contents

Eksportowanie pliku dodatniej płatności

Aby mieć pewność, że bank rozliczy tylko potwierdzone czeki i kwoty, użytkownik może wyeksportować plik dodatniej płatności zawierający informację o dostawcy, numer czeku i kwotę płatności, które są przesyłane do banku, podczas przetwarzania płatności.

Business Central skonfigurowano domyślnie pod kątem obsługi plików dodatniej płatności dla banków Bank of America i City Bank.

Aby skonfigurować konto bankowe dla dodatniej płatności

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartotekę banku, dla którego ma być użyta dodatnia płatność.
  3. Na stronie Kod eksportu Positive Pay, wprowadź POSPAYBANK.
  4. Zamknij stronę.

Aby wyeksportować plik dodatniej płatności

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz konto bankowe, na które ma być wyeksportowany plik dodatniej płatności.

  3. Wybierz akcję Eksport dodatniej płatności.

    Na stronie Eksport dodatniej płatności wyświetlą się płatności zrealizowane dla konta bankowego od czasu ostatniego przekazania, jaki ustawiono w polach Data ostatniego przekazania oraz Godzina ostatniego przekazania.

  4. Na stronie Ostateczny termin przekazania, wprowadź datę, przed którą płatności nie będą uwzględniane w eksportowanym pliku.

  5. Wybierz akcję Eksportuj.

  6. Na stronie Eksportuj plik, wybierz przycisk Zapisz, aby zapisać plik w wybranej lokalizacji.

  7. Prześlij plik na stronę banku elektronicznego.

  8. Zapisz lub skopiiuj numer potwierdzenia, jaki wyświetli się po pomyślnym przesłaniu pliku.

Aby wyświetlić wyeksportowane rekordy dodatniej płatności

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz konto bankowe, dla którego mają być wyświetlone wyeksportowane rekordy dodatniej płatności.

  3. Wybierz akcję Zapisy dodatniej płatności.

    Na stronie Zapisy dodatniej płatności można zobaczyć wszystkie wyeksportowane rekordy dodatniej płatności dla konta bankowego.

  4. W polu Numer potwierdzenia, dla każdego eksportowanego rekordu, wprowadź numer potwierdzenia otrzymany po pomyślnym załadowaniu pliku do banku.

  5. Aby wyświetlić wiersze. powiązanej płatności, wybierz akcję Szczegóły zapisu dodatniej płatności.

Aby ponownie wyeksportować pliki dodatniej płatności

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz konto bankowe, na które pliki dodatnich płatności mają być ponownie wyeksportowane.
  3. Wybierz akcję Zapisy dodatniej płatności.
  4. Zaznacz wiersz dla pliku dodatniej płatności, który ma być ponownie wyeksportowany.
  5. Na stronie Zapisy dodatniej płatności wybierz akcję Wyeksportuj ponownie dodatnią płatność do pliku.

Zobacz też

Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central