Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych
Wykresy w widoku głównym użytkownika Księgowy ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących środków pieniężnych:
- Cykl gotówki
- Przychód & wydatki
- Przepływy pieniężne
- Prognozy przepływów pieniężnych
W tym artykule opisano, skąd pochodzą dane wykresów oraz kroki, jakie należy wykonać, aby rozpocząć pracę z wykresami.
Wykresy Cykl gotówki i Przychód & wydatki
Wykresy Cykl gotówki i Przychód & wydatki są gotowe do wygenerowania na podstawie planu kont i arkuszy kont. Konta są źródłem danych dla wykresów, a w arkuszach kont są obliczane zależności pomiędzy sprzedażą a należnościami. Niektóre konta i arkusze kont są dostępne w aplikacji. Użytkownik może z nich korzystać, zmieniać je i dodawać nowe. W przypadku konieczności dodania kont K/G do planu kont, na przykład, poprzez import z aplikacji QuickBooks, należy zmapować konta na stronie Plany kont dla następujących nazw arkuszy kont:
Nazwa arkusza kont | Miejsce użycia |
---|---|
I_CACYCLE | Cykl gotówki |
I_CASHFLOW | Przepływ pieniężny |
I_INCEXP | Przychód i wydatki |
I_MINTRIAL | Jako rachunek wyników, jeśli plan kont nie jest używany |
Uwaga Zaleca się zachowanie obliczeń dostarczonych dla arkusza kont.
W polu Sumowanie należy wprowadzić konta dla Suma przychodów, Suma należności, Suma płatności i Suma zapasów. W celu mapowania zakresu kont lub przynajmniej jedynego określonego konta należy wprowadzić numery kont osobno oddzielone odpowiednio „...” lub pionową kreską. Na przykład, 1111..4444 lub 2222|3333|5555.
Wskazówka Mapowanie można zweryfikować, wybierając akcję Podgląd.
Konfigurowanie wykresu przepływów przepływ pieniężnych
Wykres Przepływy pieniężne jest oparty o poniżej wymienione dane:
- Plan kont przepływów pieniężnych.
- Przynajmniej jeden zestaw ustawień przepływów pieniężnych. Ustawienia te określają konta, które mają być użyte dla księgi głównej, zakupów, sprzedaży, usług i środków trwałych.
Niektóre konta oraz ustawienia przepływów pieniężnych są dostępne w aplikacji. Użytkownik może jednak dodawać, zmieniać i usuwać je.
Aby skonfigurować konta, należy wyszukać konto przepływów pieniężnych, wybrać łącze, a następnie wypełnić pola. {!INCLUDEtooltip-inline-tip] Kroki te należy powtórzyć, aby skonfigurować ustawienia przepływów pieniężnych.
Konfigurowanie prognoz przepływów pieniężnych
Wykres Prognoza przepływów pieniężnychjest oparty o konta przepływów pieniężnych, ustawienia przepływów pieniężnych i prognozy przepływów pieniężnych. Niektóre z tych ustawień są dostępne, ale użytkownik może je skonfigurować samodzielnie, korzystając z przewodnika konfiguracji z pomocą. Przewodnik zawiera ustawienia dotyczące częstotliwości aktualizacji prognoz, wykorzystywanych kont, terminów płatności podatków i aktywacji usług Azure AI.
Prognozy przepływów pieniężnych mogą korzystać z Azure AI do predykcji przyszłych dokumentów. W wyniku tego prognoza jest bardziej wszechstronna. Połączenie z usługą Azure AI jest już skonfigurowane. Użytkownik powinien je tylko aktywować. Po zalogowaniu się do Business Central na niebieskim pasku wyświetli się powiadomienie, zawierające łącze do domyślnej konfiguracji przepływów pieniężnych. Powiadomienie jest wyświetlane tylko raz. Jeśli użytkownik zamknie powiadomienie, ale zdecyduje się na włączenie usługi Azure AI, może włączyć ją ręcznie lub skorzystać z przewodnika konfiguracji z pomocą.
NOTE
Podobnie, użytkownik może korzystać z własnych usług predykcyjnych sieci Web. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie i korzystanie z własnych usług predykcyjnych sieci Web przy prognozowaniu przepływów pieniężnych.
Aby korzystać z przewodnika konfiguracji z pomocą:
- W widok główny użytkownika Księgowy w wykresie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Otwórz konfigurację z pomocą.
- Wypełnij pola w każdym kroku przewodnika.
- Wybierz ikonę , wprowadź Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.
Aby ręcznie wykonać procedurę:
- W widoku głównym użytkownika Księgowy wyszukaj Ustawienia przepływów pieniężnych, a następnie wybierz odpowiednie łącze.
- Rozwiń skróconą kartę Azure AI, a następnie zaznacz pole wyboru Usługa Azure AI włączona.
- Wybierz ikonę , wprowadź Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.
TIP
Zastanów się nad długością okresów, jakie mają być użyte w obliczeniach wykonywanych w usłudze. Im więcej danych zostanie dostarczonych, tym dokładniejsze będą prognozy. Zwróć uwagę na duże odchylenia w okresach. Będą one miały też wpływ na przewidywania. Jeśli ilość danych nie będzie wystarczająca dla usługi Azure AI lub dane będą zbyt zróżnicowane, usługa nie wygeneruje prognozy.
Szczegóły projektowania
Subskrypcje Business Central wiążą się z dostępem do wielu predykcyjnych usług sieci Web we wszystkich regionach, w których dostępny jest Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w Przewodniku licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central. Przewodnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Business Central.
Wspomniane usługi sieci Web są bezstanowe, co oznacza, że używają danych wyłącznie w celu obliczania prognoz na żądanie. Nie przechowują one danych.
NOTE
Użytkownik może korzystać z własnych usług predykcyjnych sieci Web. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie i korzystanie z własnych usług predykcyjnych sieci Web przy prognozowaniu przepływów pieniężnych.
Dane wymagane do prognozy
Usługi sieci Web, aby dokonać predykcji przyszłych przychodów i wydatków, wymagają danych historycznych dotyczących rozrachunków z nabywcami, rozrachunków z dostawcami oraz podatków.
Należności:
Pola Termin realizacji, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi nabywców, gdzie:
- Typ dokumentu to faktura lub faktura korygująca.
- Termin realizacji znajduje się pomiędzy datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą roboczą.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług predykcyjnego serwisu sieci Web, Business Central kompresuje transakcje według Terminu realizacji na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.
Zobowiązania:
Pola Termin realizacji, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi dostawców, gdzie:
- Typ dokumentu to „faktura” lub „faktura korygująca”.
- Termin realizacji znajduje się pomiędzy datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą roboczą.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług predykcyjnego serwisu sieci Web, Business Central kompresuje transakcje według Terminu realizacji na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.
Podatek:
Pola Termin realizacji, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi podatku VAT, gdzie:
- Typ dokumentu to „sprzedaż”.
- Data dokumentu znajduje się pomiędzy datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą roboczą.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług predykcyjnego serwisu sieci Web, Business Central kompresuje transakcje według Daty dokumentu na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.
Tworzenie i korzystanie z własnych usług predykcyjnych sieci Web przy prognozowaniu przepływów pieniężnych
Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych usług predykcyjnych sieci Web, wykorzystując przy tym ogólnodostępny model o nazwie Model prognozowania dla Microsoft Business Central. Model ten jest dostępny w Galerii Azure AI. Aby skorzystać z modelu, należy wykonać następujące kroki:
- Otwórz przeglądarkę, aby przejść do Galerii Azure AI.
- Wyszukaj Model prognozowania dla Microsoft Business Central, a następnie otwórz model w Azure Machine Learning Studio.
- Użyj konta Microsoft, aby zarejestrować się obszarze roboczym, a następnie skopiować model.
- Uruchom model, a następnie opublikuj go jako usługę sieci Web.
- Zanotuj adres API URL oraz klucz API. Te dane będą niezbędne jako poświadczenia przy konfiguracji przepływu pieniężnego.
- Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Rozwiń skróconą kartę Azure AI, a następnie wypełnij pola.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
Konfigurowanie finansów
Praca z Business Central