Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych

Wykresy w widoku głównym użytkownika Księgowy ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących środków pieniężnych:

• Cykl gotówki
• Przychód i wydatki
• Przepływy pieniężne
• Prognozy przepływów pieniężnych

W tym artykule opisano, skąd pochodzą dane wykresów oraz kroki, jakie należy wykonać, aby rozpocząć pracę z wykresami.

Wykresy Cykl gotówki i Przychód i wydatki

Wykresy Cykl gotówki i Przychód i wydatki są gotowe do wygenerowania na podstawie planu kont i raportów finansowych. Konta są źródłem danych dla wykresów, a w raportach finansowych są obliczane zależności pomiędzy sprzedażą a należnościami. Dostępne są niektóre konta i raporty finansowe. Użytkownik może z nich korzystać, zmieniać je i dodawać nowe. W przypadku konieczności dodania kont K/G do planu kont, na przykład, poprzez import z aplikacji QuickBooks, należy zmapować konta na stronie Raporty finansowe dla następujących raportów:

Nazwa raportu finansowego	Miejsce użycia
I_CACYCLE	Cykl gotówki
I_CASHFLOW	Przepływ pieniężny
I_INCEXP	Przychód i wydatki
I_MINTRIAL	Jako rachunek wyników, jeśli plan kont nie jest używany

Uwaga

Zaleca się zachowanie obliczeń dostarczonych dla raportu finansowego.

W polu Sumowanie należy wprowadzić konta dla Suma przychodów, Suma należności, Suma płatności i Suma zapasów. Aby wykonać mapowanie dla zakresu kont, wprowadź numery kont oddzielone znakiem ".. " , jak w 1111..4444. Opcjonalnie, aby zmapować na określone konta, wprowadź numery kont oddzielone pionowym paskiem, jak w 2222|3333|5555.

Porada

Mapowanie można zweryfikować, wybierając akcję Podgląd.

Konfigurowanie wykresu przepływów przepływ pieniężnych

Wykres Przepływy pieniężne jest oparty o poniżej wymienione dane:

• Plan kont przepływów pieniężnych.
• Przynajmniej jeden zestaw ustawień przepływów pieniężnych. Ustawienia te określają konta, które mają być użyte dla księgi głównej, zakupów, sprzedaży, usług i środków trwałych.

Niektóre konta oraz ustawienia przepływów pieniężnych są dostępne w aplikacji. Użytkownik może jednak dodawać, zmieniać i usuwać je.

Aby skonfigurować konta, należy wyszukać Plan kont przepływów pieniężnych, wybrać łącze, a następnie wypełnić pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis. Kroki te należy powtórzyć, aby skonfigurować ustawienia przepływów pieniężnych.

Konfigurowanie prognoz przepływów pieniężnych

Wykres Prognoza przepływów pieniężnychjest oparty o konta przepływów pieniężnych, ustawienia przepływów pieniężnych i prognozy przepływów pieniężnych. Niektóre z tych ustawień są dostępne, ale użytkownik może je skonfigurować samodzielnie, korzystając z przewodnika konfiguracji z pomocą. Przewodnik zawiera ustawienia dotyczące częstotliwości aktualizacji prognoz, wykorzystywanych kont, terminów płatności podatków i aktywacji usług Azure AI.

Prognozy przepływów pieniężnych mogą korzystać z usługi Azure AI do tworzenia bardziej kompleksowej prognozy. Połączenie z usługą Azure AI jest już skonfigurowane. Użytkownik powinien je tylko aktywować. Po zalogowaniu się do Business Central na niebieskim pasku wyświetli się powiadomienie, zawierające łącze do domyślnej konfiguracji przepływów pieniężnych. Powiadomienie jest wyświetlane tylko raz. Jeśli użytkownik zamknie powiadomienie, ale zdecyduje się na włączenie usługi Azure AI, może włączyć ją ręcznie lub skorzystać z przewodnika konfiguracji z pomocą.

Uwaga

Podobnie, użytkownik może korzystać z własnych usług predykcyjnych sieci Web. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie i korzystanie z własnych usług predykcyjnych sieci Web przy prognozowaniu przepływów pieniężnych.

Aby korzystać z przewodnika konfiguracji z pomocą:

1. W widoku głównym użytkownika Księgowy w wykresie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Otwórz konfigurację z pomocą.
2. Wypełnij pola w każdym kroku przewodnika. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
3. W widoku głównym użytkownika Księgowy w wykresie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.

Aby ręcznie wykonać procedurę:

1. W widoku głównym użytkownika Księgowy wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Rozwiń skróconą kartę Azure AI, a następnie wybierz pole Usługa Azure AI włączona.
3. W widoku głównym użytkownika Księgowy w wykresie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.

Porada

Zastanów się nad długością okresów, jakie mają być użyte w obliczeniach wykonywanych w usłudze. Im więcej danych zostanie dostarczonych, tym dokładniejsze będą prognozy. Zwróć uwagę na duże odchylenia w okresach. Będą one miały też wpływ na przewidywania. Jeśli ilość danych nie będzie wystarczająca dla usługi Azure AI lub dane będą zbyt zróżnicowane, usługa nie wygeneruje prognozy.

Szczegóły projektowania

Subskrypcje dla Business Central wiążą się z dostępem do wielu predykcyjnych usług sieci Web we wszystkich regionach, w których dostępny jest Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w Przewodniku licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central. Przewodnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Business Central.

Wspomniane usługi sieci Web są bezstanowe, co oznacza, że używają danych wyłącznie w celu obliczania prognoz na żądanie. Nie przechowują one danych.

Uwaga

Użytkownik może korzystać z własnych usług predykcyjnych sieci Web. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie i korzystanie z własnych usług predykcyjnych sieci Web przy prognozowaniu przepływów pieniężnych.

Dane wymagane do prognozy

Usługi sieci Web, aby dokonać predykcji przyszłych przychodów i wydatków, wymagają danych historycznych dotyczących rozrachunków z nabywcami, rozrachunków z dostawcami oraz podatków.

Należności

Pola Termin realizacji, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi nabywców, gdzie:

• Typ dokumentu to faktura lub faktura korygująca.
• Termin realizacji znajduje się pomiędzy datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą roboczą.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług predykcyjnego serwisu sieci Web, Business Central kompresuje transakcje według Terminu realizacji na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.

Płatności

Pola Termin realizacji, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi dostawców, gdzie:

• Typ dokumentu to faktura lub faktura korygująca.
• Termin realizacji znajduje się pomiędzy datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą roboczą.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług predykcyjnego serwisu sieci Web, Business Central kompresuje transakcje według Terminu realizacji na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.

Podatkowe

Pola Termin realizacji, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi podatku VAT, gdzie:

• Typ dokumentu to sprzedaż.
• Data dokumentu znajduje się pomiędzy datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą roboczą.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług predykcyjnego serwisu sieci Web, Business Central kompresuje transakcje według Daty dokumentu na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.

Tworzenie i korzystanie z własnych usług predykcyjnych sieci Web przy prognozowaniu przepływów pieniężnych

Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych usług predykcyjnych sieci Web, wykorzystując przy tym ogólnodostępny model o nazwie Model prognozowania dla Microsoft Business Central. Model ten jest dostępny w Galerii Azure AI. Aby skorzystać z modelu, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę, aby przejść do Galerii Azure AI.
2. Wyszukaj Model prognozowania dla Microsoft Business Central, a następnie otwórz model w Microsoft Azure Machine Learning Studio.
3. Użyj konta Microsoft, aby zarejestrować się obszarze roboczym, a następnie skopiować model.
4. Uruchom model, a następnie opublikuj go jako usługę sieci Web.
5. Zanotuj adres API URL oraz klucz API. Te dane będą niezbędne jako poświadczenia przy konfiguracji przepływu pieniężnego.
6. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
7. Rozwiń skróconą kartę Azure AI a następnie wypełnij pola, w tym adres URL interfejsu API i klucz API dostarczone z usługi Azure Machine Learning Studio. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
8. W widoku głównym użytkownika Księgowy w wykresie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.

Zobacz też

Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
Konfigurowanie finansów
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central