Praca z wymiarami
Wymiarami określa się wartości, które umożliwiają dzielenie zapisów na kategorie, ich śledzenie i analizowanie w dokumentach takich jak zamówienia sprzedaży. Wymiary mogą, na przykład, wskazywać projekt lub dział, z którego pochodzi zapis.
Przykładowo, zamiast konfigurować oddzielne konta księgi głównej dla każdego działu i projektu, można użyć wymiarów jako podstawy do analizy i uniknąć konieczności tworzenia skomplikowanego planu kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Finansowa analityka biznesowa.
Innym przykładem zastosowania wymiarów jest skonfigurowanie wymiaru o nazwie Dział i użycie go podczas księgowania dokumentów sprzedaży. Umożliwia to wykorzystanie narzędzi analizy biznesowej w celu sprawdzenia, który dział sprzedawał poszczególne zapasy. Im więcej wymiarów, tym bardziej szczegółowe są raporty wykorzystywane w procesie decyzyjnym. Na przykład, jeden zapis sprzedaży może zawierać informacje z wielu wymiarów, na przykład:
- konto, na którym zaksięgowano sprzedaż zapasu,
- miejsce sprzedaży zapasu,
- osobę, która sprzedała zapas,
- nabywcę, który kupił zapas.
Analiza wielowymiarowa
Wymiary odgrywają ważną rolę w analityce biznesowej, na przykład w definiowaniu arkuszy analitycznych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analiza danych według wymiarów.
Porada
Szybkim sposobem analizowania danych transakcyjnych według wymiarów jest użycie akcji Wybierz filtr wymiarów, która spowoduje przefiltrowanie sum w planie kont i zapisów na wszystkich stronach według wymiarów.
Uwaga
Arkusze analityczne często korzystają z danych wymiarów. Jeśli zidentyfikowano użycie nieprawidłowego wymiaru w zaksięgowanych zapisach księgi głównej, można skorygować wartości wymiaru i zaktualizować arkusz analityczny. Pomoże to w sporządzaniu dokładnych raportów i analiz. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rozwiązywanie problemów i korekta wymiarów.
Zestawy wymiarów
Zestaw wymiarów to unikatowa kombinacja wartości wymiaru. Jest on przechowywany jako zapisy zestawu wymiarów w bazie danych. Każdy zapis zestawu wymiaru odpowiada pojedynczej wartości wymiaru. Dodatkowo każdy zestaw wymiarów i jego zapisy są określane wspólnym identyfikatorem zestawu wymiarów.
Podczas tworzenia wiersza arkusza, nagłówka dokumentu lub wiersza dokumentu można określić kombinację wartości wymiarów. Zamiast jawnego przechowywania każdej wartości wymiaru w bazie danych, identyfikator zestawu wymiarów jest przypisany do wiersza dziennika, nagłówka dokumentu lub wiersza dokumentu w celu określenia zestawu wymiarów.
Konfigurowanie wymiarów
Można zdefiniować wymiary i wartości wymiarów, aby skategoryzować dzienniki i dokumenty, takie jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu. Wymiary konfiguruje się na stronie Wymiary, tworząc jeden wiersz dla każdego wymiaru, takiego jak Projekt, Dział, Obszar, i Sprzedawca.
Można również ustawić wartości dla wymiarów. Załóżmy, że wartości reprezentują działy firmy użytkownika. Wartości wymiarów można skonfigurować jako strukturę hierarchiczną podobną do planu kont. Oznacza to, że dane można skonfigurować w ramach hierarchicznej struktury i podzielić na różne poziomy szczegółowości, a podzbiory wartości wymiarów mogą być sumowane. Można zdefiniować dowolną liczbę wymiarów w zależności od potrzeb, przy czym mogą z nich korzystać wszyscy w firmie.
Po skonfigurowaniu wymiarów i wartości można zdefiniować wymiary globalne i sugestie wymiaru na stronie Ustawienia księgi głównej. Dzięki temu, wymiary będą zawsze dostępne do wyboru jako pola bezpośrednio w wierszach dokumentów i dzienników oraz zapisach księgi, co pozwala na pominięcie strony Wymiary. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skonfigurować wymiary globalne i sugestie wymiarów.
- Wymiary globalne są wykorzystywane jako filtry na przykład w raportach i zadaniach wsadowych oraz portach XML. Można użyć tylko dwóch wymiarów globalnych, dlatego należy wybrać te najczęściej wykorzystywane.
- Sugestie wymiaru są dostępne jako pola dzienników, wierszy dokumentów i zapisów księgi. Można ich utworzyć maksymalnie osiem.
Uwaga
Usuwanie wymiarów, które zostały wykorzystane w zapisie takim jak wiersz lub nowy rekord, jest niemożliwe. Business Central automatycznie tworzy zestawy wymiarów dla wierszy lub rekordów. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Zestawy wymiarów.
Aby skonfigurować domyślne wymiary dla nabywców, dostawców i innych nabywców
Poszczególnym kontom można przypisać domyślny wymiar. Wymiar zostanie skopiowany do dziennika lub dokumentu po wprowadzeniu numeru konta w wierszu, ale razie potrzeby można usunąć lub zmienić kod w wierszu. Można również utworzyć wymiar wymagany do księgowania zapisu przy użyciu określonego typu konta.
Uwaga
Domyślne priorytety wymiarów są otwierane dla scenariuszy w sprzedaży i zakupach, na które warto zwrócić szczególną uwagę. W przypadku korzystania z domyślnych priorytetów wymiarów w dokumentach sprzedaży i zakupu Business Central zawsze traktuje wymiary w nagłówku jako pochodzące od nabywcy lub dostawcy. Dotyczy to wymiarów ustawionych ręcznie lub domyślnie i jest szczególnie istotne w przypadku używania wymiarów domyślnych w lokalizacjach i dla zapasów, ale nie w przypadku nabywców lub dostawców.
Przykład
W poniższym scenariuszu dostępne są następujące ustawienia wymiarów:
- Nabywca bez domyślnych wymiarów
- Zapas z wartością ADM jako wartością wymiaru dla wymiaru DZIAŁ
- Lokalizacja z PROD jako wartość wymiaru DZIAŁ
- Domyślne priorytety wymiarów są ustawiane jako Nabywca > Zapas > Lokalizacja
Podczas tworzenia nowego dokumentu w tym scenariuszu wymiary są używane w następujący sposób:
Jeśli utworzysz nowy dokument i dodasz lokalizację, domyślną wartością dla nowych wierszy będzie PROD. Podczas dodawania wierszy z zapasami Business Central zachowa wartość PROD, ponieważ pochodzi z nagłówka dokumentu.
Jeśli utworzysz nowy dokument i dodasz zapasy, które mają wartość wymiaru ADM, a następnie określisz lokalizację w nagłówku dokumentu, Business Central zapyta, czy chcesz nadpisać istniejące wiersze, ponieważ wystąpił konflikt.
Zaleca się przetestowanie domyślnych ustawień wymiarów, priorytetów wymiarów i kolejności wprowadzania danych w dokumentach.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Wymiary, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Wymiary wybierz odpowiedni wymiar, a następnie wybierz akcję Wymiar domyślny typu konta.
- Wypełnij wiersz dla każdego nowego domyślnego wymiaru, który chcesz skonfigurować. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Porada
Jeśli chcesz, aby wymiar był wymagany, ale nie chcesz przypisywać wartości domyślnej do wymiaru, pozostaw pole Kod wartości wymiaru puste, a następnie wybierz Kod obowiązkowy w polu Księgowanie wartości.
Ostrzeżenie
Jeśli konto jest używane w zadaniu wsadowym Korygowanie kursów wymiany lub Księgowanie kosztów zapasów w K/G, nie należy wybierać opcji Kod obowiązkowy lub Ten sam kod. Te zadania wsadowe nie mogą używać kodów wymiarów.
Uwaga
Jeśli konto musi mieć inny wymiar niż wymiar domyślny dla danego typu konta, należy ustawić wymiar domyślny dla tego konta. Wymiar domyślny dla konta zastępuje wymiar domyślny dla typu konta.
Aby skonfigurować priorytety wymiarów domyślnych
Różne typy kont, takie jak konto nabywcy i konto zapasu, mogą mieć skonfigurowane różne domyślne wymiary. W wyniku tego do zapisu można przydzielić więcej niż jeden domyślny wymiar sugerowany. Aby uniknąć takich konfliktów, można zastosować reguły pierwszeństwa dla różnych źródeł.
- Wybierz ikonę , wprowadź Domyślne priorytety wymiarów, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Domyślne priorytety wymiarów, w polu Kod źródłowy wprowadź kod źródłowy dla tabeli zapisów, dla której będą stosowane domyślne priorytety wymiarów.
- Wypełnij wiersz dla każdego domyślnego priorytetu wymiaru dla wybranego kodu źródłowego.
- Powtórz procedurę dla każdego kodu źródłowego, dla którego chcesz skonfigurować domyślne priorytety wymiarów.
Ważne
W przypadku zdefiniowania dwóch tabel o tym samym priorytecie dla tego samego kodu źródłowego, Business Central zawsze wybierze tabelę o niższym identyfikatorze.
Aby skonfigurować kombinacje wymiarów
Aby uniknąć księgowania zapisów o wymiarach sprzecznych lub nieistotnych, można zablokować lub ograniczyć określone kombinacje dwóch wymiarów. W wyniku zablokowania kombinacji wymiarów nie można zaksięgować obu wymiarów w tym samym zapisie niezależnie od wartości wymiaru. Ograniczona kombinacja wymiarów umożliwia księgowanie obydwu wymiarów w tym samym zapisie, ale tylko dla niektórych kombinacji wartości wymiarów.
Wybierz ikonę
, wprowadź Kombinacje wymiarów, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Kombinacje wymiarów wybierz pole kombinacji wymiarów i wybierz jedną z następujących opcji.
Pole Opis Bez ograniczeń Ta kombinacja wymiarów nie ma żadnych ograniczeń. Dozwolone są wszystkie wartości wymiarów. Ograniczony Ta kombinacja wymiarów ma ograniczenia w zależności od wartości wymiaru, które należy wprowadzić. Należy zdefiniować ograniczenia na stronie Kombinacja wartości wymiarów Zablokowany Ta kombinacja wymiarów jest niedozwolona. Jeśli wybrano opcję Ograniczony , należy zdefiniować, które kombinacje wartości wymiarów są blokowane. W tym celu należy wybrać pole do zdefiniowania kombinacji wymiarów.
Teraz wybierz kombinację wartości wymiaru, która jest zablokowana i wprowadź Zablokowany w polu. Puste pole oznacza, że kombinacja wartości wymiarów jest dozwolona. Powtórz tę czynność, jeśli wiele kombinacji jest zablokowanych.
Uwaga
Te same wymiary są wyświetlane zarówno w wierszach, jak i w kolumnach, dlatego wszystkie kombinacje wymiarów pojawiają się dwukrotnie. Business Central automatycznie wyświetla ustawienie w obu polach. Nie można zaznaczyć niczego w polach w lewym górnym rogu i kolejnych, ponieważ te pola mają ten sam wymiar w wierszach i kolumnach.
Wybrana opcja nie jest widoczna przed opuszczeniem pola.
Aby wyświetlić nazwę wymiarów zamiast kodu, zaznacz pole Pokaż nazwę kolumny.
Aby skonfigurować wymiary globalne i sugestie wymiarów
Wymiarów globalnych i sugestii wymiarów można użyć jako filtrów w Business Central, w tym w raportach, zadaniach wsadowych, stronach zapisów ksiąg i arkuszach analitycznych. Wymiary globalne i sugestie wymiarów można wstawiać bezpośrednio bez konieczności wcześniejszego otwarcia strony Wymiary. W wierszach dziennika i dokumentów można wybrać wymiary globalne i sugestie wymiarów w polach wierszy. Użytkownik może skonfigurować dwa wymiary i osiem sugestii wymiarów. Należy wybrać najczęściej używane wymiary.
Ważne
Przy zmianie wymiaru globalnego lub sugestii wymiaru konieczna jest aktualizacja wszystkich zapisów zaksięgowanych z tym wymiarem. Aby zmienić wymiar globalny, należy użyć funkcji Zmień wymiary globalne. Wykonanie procedury może być jednak czasochłonne i może obniżyć wydajność aplikacji, a tabele w trakcie aktualizacji mogą zostać zablokowane. Dlatego, wymiary globalne i sugestie wymiaru należy wybrać starannie, aby uniknąć wprowadzania zmian. Aby zmienić sugestię wymiaru, należy użyć akcji Zmień wymiary.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zmienianie wymiarów globalnych.
Uwaga
Po dodaniu lub zmianie wymiaru globalnego lub sugestii wymiaru użytkownik jest automatycznie wylogowywany i ponownie logowany, aby przygotować nową wartość do użycia.
- Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej,, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na skróconej karcie Wymiary wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
Zmienianie wymiarów globalnych
Podczas zmiany wymiaru globalnego lub sugestii wymiaru aktualizowane są wszystkie zapisów zaksięgowane z tym wymiarem. Ponieważ proces ten może być czasochłonny i może obniżyć wydajność, dostępne są dwa tryby, które pozwalają dostosować proces do rozmiaru bazy danych.
Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia księgi głównej,, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Zmień wymiary globalne.
Wybierz jeden z poniższych trybów uruchomienia zadania wsadowego spośród opcji dostępnych u góry strony.
Opcja Opis Sekwencyjnie (Domyślny) Zmiana jest wykonywana w jednej operacji, w której wszystkim zapisom przywracane są wymiary, które posiadały przed zmianą.
Opcja ta jest zalecana, gdy firma posiada niewiele zaksięgowanych zapisów, gdzie ukończenie operacji zajmie najmniej czasu. Proces ten blokuje wiele tabel oraz innych użytkowników aż do momentu zakończenia procesu. Należy pamiętać, że w tym trybie, w przypadku dużych baz danych, proces może nie zostać zakończony. W takim przypadku należy użyć funkcji Równolegle.Równolegle Zmiana wymiaru odbywa się jako wiele sesji w tle, a operacja jest podzielona na wiele transakcji. Aby użyć tej opcji, należy włączyć przełącznik Przetwarzanie równoległe.
Opcja ta jest zalecana dla dużych baz danych oraz dla firm z wieloma zaksięgowanymi zapisami, gdzie ukończenie operacji zajmie najmniej czasu. Należy pamiętać, że w tym trybie proces aktualizacji nie zostanie uruchomiony, jeśli w bazie danych aktywna będzie więcej niż jedna sesja.W polach Kod wymiaru globalnego 1 i/lub Kod wymiaru globalnego 2 należy wpisać nowy wymiar(y). Bieżące wymiary są wyświetlane w kolorze szarym za polami.
W zależności od trybu, należy wykonać jeden z poniższych kroków:
- W trybie Sekwencyjnie należy wybrać akcję Uruchom.
- W trybie Równolegle należy wybrać akcję Przygotuj.
Zakładka Zapisy dziennika posiada informacje o wymiarach, które zostaną zmienione.
Wyloguj się z Business Central i zaloguj ponownie.
Wybierz akcję Uruchom, aby rozpocząć przetwarzanie równoległe zmian wymiarów.
Przykład ustawień wymiarów
Załóżmy, że Twoja firma chce śledzić transakcje na podstawie struktury organizacyjnej i lokalizacji geograficznych. Aby to umożliwić, można skonfigurować dwa wymiary na stronie Wymiary:
- OBSZAR
- DZIAŁ
| Kod | Nazwa | Etykieta kodu | Etykieta filtru |
|---|---|---|---|
| OBSZAR | Obszar | Kod obszaru | Filtr obszaru |
| DZIAŁ | Dział | Kod działu | Filtr działu |
Do wymiaru OBSZAR należy dodać następujące wartości wymiaru:
| Kod | Nazwa | Typ wartości wymiaru |
|---|---|---|
| 10 | Ameryka Północna i Południowa | Suma od |
| 20 | Ameryka Północna | Standard |
| 30 | Rejon Pacyfiku | Standard |
| 40 | Ameryka Południowa | Standard |
| 50 | Ameryka Północna i Południowa, Razem | Suma do |
| 60 | Europa | Suma od |
| 70 | UE | Standard |
| 80 | Nie UE | Standard |
| 90 | Europa, Razem | Suma końcowa |
W przypadku dwóch głównych obszarów geograficznych Ameryki i Europy można dodać podkategorie dla regionów, ustawiając wcięcie wartości wymiarów. Umożliwi to raportowanie w zakresie sprzedaży i wydatków w regionach oraz uzyskanie sum dla większych obszarów geograficznych. W zależności od firmy można też użyć krajów, regionów, czy też nawet powiatów lub miast jako wartości wymiaru.
Uwaga
Aby skonfigurować hierarchię, kody muszą być w kolejności alfabetycznej. Dotyczy to kodów wartości wymiaru, które wprowadzono w Business Central.
Do wymiaru DZIAŁ należy dodać następujące wartości wymiaru:
| Kod | Nazwa | Typ wartości wymiaru |
|---|---|---|
| ADMIN | Administracja | Standard |
| PROD | Produkcja | Standard |
| SPRZED | Sprzedaż | Standard |
Przy tej konfiguracji, można dodać dwa wymiary jako dwa globalne wymiary na stronie Ustawienia księgi głównej. Oznacza to, że można użyć OBSZAR i DZIAŁ jako filtry dla zapisów księgi głównej, jak również na wszystkich raportach. Oba wymiary globalne są również automatycznie dostępne do użycia w wierszach zapisów i nagłówkach dokumentów jako sugestie wymiarów.
Uzyskiwanie przeglądu wymiarów używanych wielokrotnie
Na stronie Domyślne wymiary - zakres można określić,w jaki sposób grupa kont używa wymiarów i wartości wymiarów. Aby skonfigurować to ustawienie należy wyróżnić wiele kont, a potem określić dla nich domyślne wymiary i wartości wymiaru. Dzięki temu, aplikacja będzie sugerować te wymiary i wartości wymiaru podczas korzystania z jednego z tych kont, na przykład w wierszu dziennika. Ponieważ pola wymiarów są wypełniane automatycznie, ułatwia użytkownikowi księgowanie zapisów. Jednak, sugerowane wartości wymiaru można zmieniać na przykład w wierszu dziennika.
Strona Domyślne wymiary - zakres zawiera następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod wymiaru | Pokazuje wszystkie wymiary, które zostały zdefiniowane jako wymiary domyślne na jednym lub kilku z wyróżnionych kont. Wybierając pole, można zobaczyć listę wszystkich dostępnych wymiarów. Wybrany wymiar zostanie zdefiniowany jako domyślny wymiar dla wszystkich wyróżnionych kont. |
| Kod wartości wymiaru | Pokazuje albo pojedynczą wartość wymiaru lub termin (konflikt). Jeśli wartość wymiaru jest wyświetlana w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą domyślną wartość wymiaru dla wymiaru. Jeśli termin (konflikt) jest widoczny w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą domyślną wartość wymiaru dla wymiaru. Wybierając pole Kod wymiaru, można zobaczyć listę wszystkich dostępnych wartości wymiaru dla danego wymiaru. W przypadku wybrania wymiaru, jego wybrana wartość zostanie zdefiniowana jako domyślna wartość wymiaru dla wszystkich wyróżnionych kont. |
| Księgowanie wartości | Pokazuje pojedynczą regułę księgowania wartości lub warunek (konflikt). Jeśli reguła księgowanie wartości jest wyświetlana w polu, wszystkie wyróżnione konta mają tę samą regułę księgowania wartości dla wartości wymiaru. Jeśli w polu wyświetli się termin (Konflikt), nie wszystkie wyróżnione konta mają tę samą regułę księgowania wartości dla wartości wymiaru. Wybierając pole Księgowanie wartości, można zobaczyć listę reguł księgowania wartości dla wymiaru. Reguła księgowania wartości, wybrana przez użytkownika, zostanie zastosowana dla wszystkich wyróżnionych kont. |
Korzystanie z wymiarów
W dokumencie takim jak zamówienie sprzedaży można dodać informacje o wymiarze zarówno dla pojedynczego wiersza dokumentu i samego dokumentu. Na przykład na stronie Zamówienie sprzedaży można wprowadzić wartości wymiarów dla dwóch pierwszych sugestii wymiarów w poszczególnych wierszach sprzedaży, a także dodać więcej informacji o wymiarach, po wybraniu przycisku Wymiary.
Jeśli zamiast tego pracujesz w dzienniku, możesz dodać informacje o wymiarach do zapisu w taki sam sposób, jeśli sugestie wymiarów zostały skonfigurowane jako pola bezpośrednio w wierszach dziennika.
Można skonfigurować domyślne wymiary dla kont lub typów kont, tak aby wymiary i wartości wymiarów były wypełniane automatycznie.
Aby wyświetlić wymiary globalne na stronach zapisów księgi
Wymiary globalne są zawsze definiowane dla danej firmy z nazwą tej firmy. Aby wyświetlić wymiary globalne dla firmy, otwórz stronę Ustawienia księgi głównej.
Na stronie zapisów księgi można sprawdzić, czy dla zapisów istnieją wymiary globalne. Dwa globalne wymiary różnią się od pozostałych wymiarów, ponieważ można ich użyć jako filtrów w dowolnej lokalizacji w Business Central.
- Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Plan kont wybierz akcję Zapisy księgi.
- Aby wyświetlić tylko zapisy, które są istotne, należy ustawić co najmniej jeden filtr na stronie.
- Aby wyświetlić wszystkie wymiary zapisu, zaznacz ten zapis, a następnie wybierz akcję Wymiary.
Uwaga
Na stronie Wymiary zapisu księgi jednocześnie mogą być wyświetlone wymiary dla jednego zapisu księgi. Podczas przewijania zapisów księgi zawartość na stronie Wymiary zapisów księgi zmieniają się odpowiednio.
Zobacz też
Finansowa analityka biznesowa
Zarządzanie finansami
Analiza danych według wymiarów
Praca z Business Central