Konfigurowanie grup księgowych
Grupy księgowe odzwierciedlają encje, takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby i dokumenty sprzedaży i zakupu na konta księgi głównej. Dzięki temu użytkownicy mogą zaoszczędzić czas oraz uniknąć błędów podczas księgowania transakcji. Wartości transakcji są rejestrowane na kontach określonych w grupie księgowej dla danej encji. Jedynym wymaganiem jest posiadanie planu kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie planu kont.
Grupy księgowe poklasyfikowano według trzech kategorii:
- Główne - służą do określania nabywców i dostawców zapasów oraz sprzedawanych i kupowanych zapasów. Grupy można również łączyć w celu określenia na przykład kont rachunku wyników, na których mają być księgowane transakcje lub wykorzystać w celu filtrowania raportów.
- Specyficzne - umożliwiają wykorzystanie z dokumentów sprzedaży, na przykład zamiast bezpośredniego księgowania do księgi głównej. Podczas tworzenia zapisów w księdze głównej aplikacja tworzy odpowiednie zapisy w księdze głównej.
- Podatkowe - określają procent podatku i typy kalkulacji dotyczące nabywców i dostawców oraz sprzedawanych lub kupowanych zapasów.
W tabeli poniżej opisano grupy księgowe z podziałem na kategorie.
Główne grupy księgowe | Opis |
---|---|
Główne gospodarcze grupy księgowe | Przypisz tę grupę księgową do nabywców i dostawców, aby określić komu są sprzedawane zapasy i od kogo są kupowane. Ustawienia te definiuje się na stronie Gł. gospodarcze grupy księgowe. Należy wtedy zastanowić się, ile grup jest potrzebnych, aby odpowiednio podzielić sprzedaż i zakupy. Na przykład, grupa nabywców i dostawców według obszaru geograficznego lub typu działalności. |
Główne towarowe grupy księgowe | Przypisz tę grupę do zapasów i zasobów, aby określić, co jest sprzedawane i kupowane. Ustawienia te definiuje się na stronie Gł. towarowe grupy księgowe. Należy wtedy zastanowić się, ile grup jest potrzebnych, aby odpowiednio podzielić sprzedaż według produktów (zapasy i zasoby) i zakupy według zapasów. Na przykład, podziel te grupy według surowców, sprzedaży detalicznej, zasobów, wydajności itp. |
Główne ustawienia księgowania | Połącz główne i towarowe grupy księgowe i wybierz konta przeznaczone do księgowania. Do każdej kombinacji głównych gospodarczych i towarowych grup księgowych można przypisać zestaw kont księgowych. Można zatem księgować sprzedaż tego samego zapasu na różnych kontach sprzedaży w księdze głównej, ponieważ nabywcom są przypisane różne główne gospodarcze grupy księgowe. Ustawienia te definiuje się na stronie Główne ustawienia księgowania. |
Specjalne grupy księgowe | Opis |
---|---|
Grupy księgowe nabywców | Zdefiniuj konta, które maja być użyte podczas księgowania transakcji dotyczących należności. W przypadku należności dotyczących zapasów, konta, na których są księgowane wiersze zamówienia sprzedaży określa się na podstawie głównej gospodarczej grupy księgowej przypisanej do zapasu. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono powyżej w części „Główne gospodarcze grupy księgowe” i „ Główne towarowe grupy księgowe" w artykule Główne grupy księgowe. Skonfiguruj te ustawienia na stronie Grupa księgowa nabywcy. |
Grupy księgowe dostawców | Zdefiniuj, gdzie mają być księgowane transakcje dotyczące płatności, opłat serwisowych i rabatów terminowych. Ustawienie przypomina grupy księgowe nabywców. Ustawienia te definiuje się na stronie Grupy księgowe dostawców. |
Grupa księgowa zapasów | Zdefiniuj grupy księgowe zapasów, jakie zostaną przypisane do odpowiednich kont zapasów na stronie Ustawienia księgowania zapasów. W ten sposób, system zaksięguje zapisy dotyczące zapasów na koncie K/G zdefiniowanym dla kombinacji grupy księgowej zapasów i lokalizacji połączonej z zapasem. Grupy księgowe zapasów umożliwiają także pogrupowanie zapasów według grup księgowych podczas generowania raportów. Ustawienia te definiuje się na stronie Grupy księgowe zapasów. |
Grupy księgowe kont bankowych | Zdefiniuj konta dla kont bankowych. Na przykład, może to uprościć śledzenie transakcji i uzgadnianie kont bankowych. Ustawienia te definiuje się na stronie Grupy księgowe kont bankowych. |
Grupy księgowe środków trwałych | Zdefiniuj konta dla różnych typów wydatków i kosztów takich jak koszty nabycia, skumulowane kwoty amortyzacji, koszty nabycia przy sprzedaży/likwidacji, zyski i straty przy sprzedaży/likwidacji, wydatki na konserwację i wydatki związane z amortyzacją. Ustawienia te definiuje się na stronie Grupy księgowe ŚT. |
Podatkowa grupa księgowa | Opis |
---|---|
Podatkowe grupy księgowe | Określ sposób obliczania i księgowania podatku od sprzedaży dla nabywców i dostawców. Ustawienia te definiuje się na stronie Podatkowe gospodarcze grupy księgowe. Należy wtedy zastanowić się, ile grup jest potrzebnych. Może to na przykład zależeć od czynników takich jak lokalne przepisy oraz obszaru działalności handlowej (krajowa czy międzynarodowa. |
Podatkowe towarowe grupy księgowe | Wskaż obliczenia wymagane dla typu zapasów i zasobów sprzedawanych lub kupowanych przez firmę. |
Ustawienia księgowe podatków | Połącz podatkowe główne grupy księgowe i podatkowe towarowe grupy księgowe. Podczas wypełniania wiersza księgi głównej, wiersza zakupu lub wiersza sprzedaży, aplikacja sprawdza kombinację w celu określenia kont, które mają być użyte. |
Przykład łączenia grup księgowych
Poniżej przedstawiono scenariusz.
Te grupy księgowe można wybrać w kartotece nabywcy:
- Główna gospodarcza grupa księgowa
- Grupa księgowa nabywcy
Te grupy księgowe można wybrać w kartotece zapasu:
- Główna towarowa grupa księgowa
- Grupa księgowa zapasów
Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży w nagłówku sprzedaży są wprowadzane informacje z kartoteki nabywcy, a w wierszach sprzedaży — informacje z kartoteki zapasu.
- Księgowanie przychodów (rachunek wyników) zależy od kombinacji głównej gospodarczej grupy księgowej oraz głównej towarowej grupy księgowej.
- Księgowanie należności (bilans) zależy od grupy księgowej nabywcy.
- Księgowanie zapasów (bilans) zależy od grupy księgowej zapasów.
- Księgowanie kosztu własnego sprzedaży ( rachunek wyników) zależy od kombinacji głównej gospodarczej grupy księgowej oraz głównej towarowej grupy księgowej.
Czas księgowania określa się w ustawieniach. Na przykład, czas może zależeć od okresowych działań takich jak księgowanie kosztów zapasów lub korekta zapisów kosztów zapasów.
Kopiowanie wierszy ustawień księgowania
Im więcej towarowych i gospodarczych grup księgowych zostanie zdefiniowanych, tym więcej wierszy będzie widocznych na stronie Główne ustawienia księgowania. Może to oznaczać konieczność wprowadzenia dużej ilości danych w związku z konfiguracją głównych ustawień księgowania w firmie. Ponieważ możliwe są różne kombinacje głównych i towarowych grup księgowych, na tych samych kontach księgi głównej mogą być księgowane zapisy zależne od różnych kombinacji. Aby ograniczyć liczbę danych wprowadzanych ręcznie, należy skopiować konta księgowe z istniejącego wiersza na stronie Główne ustawienia księgowania.
Zobacz też
Księga główna i plan kont
Konfigurowanie finansów
Praca z Business Central