Konfigurowanie zaliczek
Funkcjonalność umożliwia obsługę zaliczek w sytuacji, gdy przed wysłaniem zamówienia wymagane jest pobranie zaliczki od nabywcy lub gdy dostawca wymaga zapłaty zaliczki przed dostarczeniem zamówienia do firmy. Funkcjonalność zaliczek umożliwia fakturowanie i pobieranie wpłat od nabywców oraz przekazywanie wpłat dostawcom w celu sprawdzenia, czy wszystkie częściowe płatności zostały zaksięgowane dla danej faktury. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie faktur zaliczkowych.
Aby zaksięgować faktury zaliczkowe, należy najpierw skonfigurować konta księgowe w księdze głównej oraz serie numeracji dla dokumentów zaliczki. Należy określić konto dla zaliczek dotyczących sprzedaży i konto dla zaliczek dotyczących zakupów. Można określić te same konta księgowe, które mają być użyte dla wszystkich zaliczek dotyczących wszystkich głównych gospodarczych grup księgowych lub głównych towarowych grup księgowych, lub można określić specjalne konta dla poszczególnych grup księgowych odpowiednio dla sprzedaży i zakupów. Zależy to od wymagań firmy w zakresie śledzenia zaliczek.
Użytkownik może zdefiniować procent kwoty wiersza, która zostanie zafakturowana dla zaliczek dla nabywcy lub dostawcy, dla wszystkich lub wybranych zapasów. Po zakończeniu konfiguracji można generować faktury zaliczkowe z zamówień sprzedaży lub zakupu. Dla każdego wiersza sprzedaży i zakupu można użyć domyślnych wartości procentowych lub zmienić albo skorygować kwotę, jeśli zajdzie taka konieczność. Na przykład, możliwe jest określenie całkowitej kwoty dla całego zamówienia.
NOTE
Stosowanie 100% wartości zaliczki nie jest zalecane w następujących przypadkach:
- Użytkownik znajduje się w Ameryce Północnej. Ze względu na sposób obliczania podatków, procent zaliczki wynoszący 100% może prowadzić do problemów z fakturami zaliczkowymi.
- We wszystkich regionach rabat terminowy jest odliczany ręcznie od faktury. Wartość procentowa zaliczki wynosząca 100% nie pozostawia automatycznie kwoty, od której można odliczyć rabat.
Ponieważ kwota zaliczki jest własnością kupującego do momentu otrzymania przez niego towarów lub usług, konieczne jest zdefiniowanie kont księgowych, na których będą zarejestrowane kwoty zaliczki do czasu zaksięgowania ostatecznej faktury. Zaliczki dotyczące sprzedaży powinny być zarejestrowane na koncie zobowiązań do czasu wydania zapasów. Zaliczki dotyczące zakupów powinny być rejestrowane na koncie środków do czasu otrzymania zapasów. Dodatkowo, należy zdefiniować osobne konto księgi głównej dla każdego identyfikatora VAT.
IMPORTANT
Dodatkowa konfiguracja może być konieczna w zależności od kraju lub regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z listą powiązanych artykułów w sekcji Zobacz też.
Aby dodać konta zaliczki do głównych ustawień księgowania
Wybierz ikonę , wprowadź Główne ustawienia księgowania, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Główne ustawienia księgowania wypełnij poniżej wymienione pola:
- Konto zaliczek sprzedaży
- Konto zaliczek zakupów
TIP
Jeśli pola nie są widoczne na stronie Główne ustawienia księgowania, należy użyć poziomego paska przewijania na dole strony, aby przewinąć w prawo.
Jeśli nie zdefiniowano jeszcze kont księgi głównej dla zaliczek, można otworzyć stronę Lista kont K/G z odpowiedniego pola konta.
Aby skonfigurować serie numeracji dla dokumentów zaliczek
Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia sprzedaży i należn., a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia sprzedaży i należności wypełnij poniżej wymienione pola:
- Seria num. zaks. faktur zaliczkowych
- Seria num. zaks. faktur korygujących zaliczki
Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań wypełnij poniżej wymienione pola:
- Seria num. zaks. faktur zaliczkowych
- Seria num. zaks. faktur korygujących zaliczki
NOTE
Możesz zdecydować, czy dla faktur zaliczkowych i typowych faktur mają być używane te same serie numeracji. Jeśli mają być wykorzystywane różne serie numeracji, nie powinny się nakładać, ponieważ numery nie powinny mieć duplikatów w obu seriach.
Aby skonfigurować procenty zaliczek dla zapasów, nabywców i dostawców
Dla zapasu można zdefiniować domyślny procent zaliczki obowiązujący w przypadku wszystkich nabywców, określonych nabywców lub grup cenowych nabywcy.
- Wybierz ikonę , wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz zapas, a następnie akcję Procenty zaliczki.
- Na stronie Procenty zaliczek sprzedaży wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Dla nabywcy lub dostawcy można zdefiniować domyślny procent zaliczki, który zostanie użyty dla wszystkich zapasów i wszystkich typów wierszy sprzedaży. Procent zaliczki wprowadza się na kartotece nabywcy lub dostawcy.
- Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz kartotekę dla nabywcy.
- Wypełnij pole Zaliczka %.
- Powtórz kroki dla nabywców lub dostawców.
Aby określić priorytety procentów zaliczki
W zamówieniu procent zaliczki może różnić się w nagłówku sprzedaży i w wierszach z zapasami. Aby określić, który procent zaliczki ma być zastosowany dla danego wiersza sprzedaży, aplikacja wyszukuje procenty zaliczki według określonej poniżej kolejności i stosuje pierwszy znaleziony w ten sposób:
- Procent zaliczki dla zapasu w wierszu i nabywca, dla którego utworzono zamówienie.
- Procent zaliczki dla zapasu w wierszu i grupa cenowa nabywcy, do której należy nabywca.
- Procent zaliczki dla zapasu w wierszu dla wszystkich nabywców.
- Procent zaliczki w nagłówku sprzedaży lub nagłówku zakupu.
Innymi słowy, procent zaliczki w kartotece nabywcy zostanie zastosowany tylko wtedy, gdy nie zdefiniowano procentu zaliczki dla zapasu. Jeśli, zawartość pola Procent zaliczki zostanie zmieniona w nagłówku sprzedaży lub nagłówku zakupu po utworzeniu wierszy, procent zaliczki we wszystkich wierszach zostanie zaktualizowany. Ułatwia to tworzenie zamówień ze stałym procentem zaliczki niezależnie od procentu zdefiniowanego dla zapasów.
Zobacz też
Fakturowanie zaliczek
Przewodnik: Konfigurowanie fakturowania zaliczek sprzedaży
Obliczanie podatku od towarów i usług przy zaliczkach w Australii
Obliczanie podatku od towarów i usług przy zaliczkach w Nowej Zelandii
Księga głównej i plan kont
Finanse
Praca z Business Central