Sugerowanie płatności dostawcy
Zadanie wsadowe Sugeruj płatności dostawcy na stronie Dziennik płatności umożliwia sugerowanie wierszy płatności. Wiersze dotyczące płatności ze zbliżającym się terminem płatności i dostępnym rabatem terminowym są sugerowane w zależności od ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.
Aby efektywnie pracować z funkcją sugestii płatności, należy najpierw określić priorytety dla dostawców. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Definiowanie priorytetów dostawców.
Uwaga
Zapisy księgi dostawców ze stanem Wstrzymane nie są uwzględnianie w zadaniu wsadowym.
Ważne
Jeśli wprowadzono kwotę dostępną dla rabatów terminowych, kwota ta zostanie zastosowana dla zapisów takich jak:
- Przeterminowane zapisy dostawcy według ustalonych dla nich priorytetów.
- Przeterminowane zapisy dostawców, dla których nie ustalono priorytetów.
- Otwartych zapisów dostawców, które kwalifikują się do rabatów terminowych i są posortowane według numerów dostawców.
Aby użyć funkcji Sugeruj płatności dostawcy
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz odpowiedni dziennik, a następnie wybierz akcję Sugeruj płatności dostawcy.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Wybierz przycisk OK.
Aby wstawić termin płatności jako datę księgowania w wierszach dziennika płatności
W sytuacji, gdy wiersze płatności dla dostawców są tworzone przy pomocy zadania wsadowego Sugeruj płatności dostawcy data księgowania będzie obliczana na podstawie terminu płatności wtedy, gdy użytkownik wypełnieni dwa specjalne pola. Są to pola Oblicz datę księgowania z terminu płatności dok. rozlicz. i Rezerwa terminu płatności do. rozl..
Ważne
Nie można użyć jednocześnie pól Oblicz datę księgowania z terminu płatności dok. rozlicz., Znajdź rab. terminowe lub Sumuj dla dostawcy. Jeśli data księgowania bazuje na terminie płatności, niektóre rabaty terminowe mogą być obliczone niepoprawnie dlatego, że data księgowania jest późniejsza od daty rabatu terminowego.
Co więcej, jeśli data księgowania jest datą przeszłą, data księgowania zostanie zmieniona na datę roboczą i zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia.
Opcjonalnie można utworzyć wiersze płatności ręcznie, korzystając z terminu płatności przy obliczaniu daty księgowania. Po rozliczeniu zapisów księgi dostawców można użyć akcji Oblicz datę księgowania, aby zaktualizować datę księgowania w wierszu dziennika, wprowadzając termin płatności powiązanej faktury zakupu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ręczne rozliczanie transakcji zakupu.
Uwaga
Jeśli faktura zakupu jest przeterminowana, data księgowania zostanie zmieniona na datę roboczą, a czcionka w wierszu będzie wyświetlana w kolorze czerwonym.
Zobacz też
Zarządzanie zobowiązaniami
Realizacja płatności
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central