Sugerowanie płatności dostawcy
Zadanie wsadowe Sugerowanie płatności dostawcy na stronie Dziennik płatności umożliwia sugerowanie wierszy płatności. Na podstawie ustawień użytkownika Business Central zasugeruje wiersze dla:
- płatności ze zbliżającym się terminem płatności,
- płatności z dostępnym rabatem terminowym.
Aby efektywnie pracować z funkcją sugestii płatności, należy najpierw określić priorytety dla dostawców. Dodatkowe informacje na temat definiowania priorytetów dostawców zamieszczono w artykule Definiowanie priorytetów dostawców.
Uwaga
Zapisy księgi dostawców o stanie Wstrzymane oraz rozliczone zapisy z wartością w polu Identyfikator rozliczenia nie są przetwarzane przez zadanie wsadowe.
Ważne
Jeśli wprowadzono kwotę dostępną dla rabatów terminowych, kwota ta zostanie zastosowana dla zapisów takich jak:
- Przeterminowane zapisy dostawcy według ustalonych dla nich priorytetów.
- Przeterminowane zapisy dostawców, dla których nie ustalono priorytetów.
- Otwarte zapisy dostawców, które kwalifikują się do rabatów terminowych. Zapisy są posortowane według numerów dostawców.
Aby użyć akcji Sugeruj płatności dostawcy
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz odpowiedni dziennik, a następnie wybierz akcję Sugeruj płatności dostawcy.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Wybierz przycisk OK.
Wstawianie terminu płatności jako daty księgowania w wierszach dziennika płatności
W sytuacji, gdy wiersze płatności dla dostawców są tworzone przy pomocy zadania wsadowego Sugerowanie płatności dostawcy, data księgowania będzie obliczana na podstawie terminu płatności wtedy, gdy użytkownik wypełni dwa specjalne pola. Są to pola Oblicz datę księgowania z terminu płatności dok. rozlicz. i Rezerwa terminu płatności do. rozl.
Ważne
Nie można użyć jednocześnie pól Oblicz datę księgowania wg terminu płatności dok. rozlicz., Znajdź rab. terminowe lub Sumuj dla dostawcy. Jeśli data księgowania bazuje na terminie płatności, niektóre rabaty terminowe mogą być obliczone niepoprawnie dlatego, że data księgowania jest późniejsza od daty rabatu terminowego.
Co więcej, jeśli data księgowania jest datą przeszłą, data księgowania zostanie zmieniona na datę roboczą i zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia.
Wiersze płatności można utworzyć ręcznie, korzystając z terminu płatności przy obliczaniu daty księgowania. Po rozliczeniu zapisów księgi dostawców można użyć akcji Oblicz datę księgowania, aby zaktualizować datę księgowania w wierszu dziennika, wprowadzając termin płatności powiązanej faktury zakupu. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców.
Uwaga
Jeśli faktura zakupu jest przeterminowana, data księgowania zostanie zmieniona na datę roboczą, a czcionka w wierszu będzie wyświetlana w kolorze czerwonym.
Zobacz też
Zarządzanie zobowiązaniami
Realizacja płatności
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central