Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców

Wysyłając płatność lub odbierając zwrot od dostawcy, należy określić, czy płatność lub zwrot mają być rozliczone z jednym zapisem lub wieloma. Użytkownik może określić dokładną kwotę, jaka ma być rozliczona z płatnością lub zwrotem, a następnie rozliczyć zapisy księgi dostawców tylko częściowo. Rozliczenie wszystkich zapisów księgi dostawców umożliwia uzyskanie poprawnych statystyk i raportów dotyczących wyciągów z konta i odsetek.

Uwaga

Dostawcy czasem wypłacają zwrot bez wystawiania faktury korygującej w celu rozliczenia przyszłych faktur, w szczególności w przypadku gdy otrzymują zwrot zapasów, za które już zapłacono lub gdy zapłacono zbyt dużą kwotę za fakturę.

Zapisy księgi dostawców można rozliczać na trzy sposoby:

• wprowadzając informacje na odpowiednich stronach takich jak Dziennik płatności i Dziennik uzgodnienia płatności;
• z dokumentów faktury korygującej zakupu;
• z zapisów księgi dostawców po zaksięgowaniu dokumentów zakupu, ale przed ich rozliczeniem.

Uwaga

Jeśli pole Metoda rozliczania na kartotece dostawcy zawiera ustawienie Rozlicz najstarsze, płatności zostaną automatycznie rozliczone z najstarszym zapisem należności, jeśli wcześniej nie określono ręcznie zapisu, z którym mają być rozliczane płatności. Jeśli dla nabywcy jako metodę rozliczania wybrano Ręczna, zapisy należy rozliczyć ręcznie.

Zapisy płatności dostawcy można rozliczyć ręcznie z powiązanymi dokumentami zakupu podczas księgowania płatności na stronie Dziennik płatności. Informacje dotyczące wypełniania dziennika płatności zamieszczono w artykule Realizacja płatności.

Płatności dotyczące nabywców i dostawców można rozliczać również, gdy pojawią się na koncie bankowym jako ujemne transakcje bankowe. Można do tego celu wykorzystać funkcje dostępne na stronie Dziennik uzgodnienia płatności, które umożliwiają import wyciągu bankowego, automatyczne rozliczenie i uzgadnianie kont bankowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń.

Aby rozliczyć płatność z jednym zapisem lub wieloma zapisami księgi dostawców

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Dziennik płatności w pierwszym wierszu dziennika wprowadź powiązane informacje dotyczące zapisu dziennika.

3. Aby rozliczyć pojedynczy zapis księgi dostawców:

   1. W polu Nr dok. rozliczającego wybierz pole , aby otworzyć stronę Rozlicz zapisy dostawcy.
   2. Na stronie Rozlicz zapisy dostawcy wybierz zapis, z którym ma być rozliczona płatność.
   3. W polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę do rozliczenia z zapisem.

4. Lub, aby rozliczyć zapisy księgi dostawców:

   1. Wybierz akcję Rozlicz zapisy.

   2. Na stronie Rozlicz zapisy dostawcy wybierz wiersze zawierające zapisy, z którymi ma być rozliczona płatność.

   3. Wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia.

   4. W każdym wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę do rozliczenia z poszczególnymi zapisami.

      Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota. Na stronie Rozlicz zapisy dostawcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.

5. Wybierz przycisk OK.

6. Wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować dziennik płatności.

Aby rozliczyć fakturę korygującą z jednym zapisem lub wieloma zapisami księgi dostawców

1. Wybierz ikonę , wprowadź Fakturę korygującą zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz fakturę korygującą, która ma zostać rozliczona.

3. Wprowadź odpowiednie informacje w nagłówku.

4. Aby rozliczyć jeden zapis księgi dostawców, na skróconej karcie Rozliczenie w polu Nr dok. rozliczającego wybierz zapis, z którym ma być rozliczona należność, a następnie w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę do rozliczenia z zapisem.

5. Lub, aby rozliczyć zapisy księgi dostawców:

   1. Wybierz akcję Rozlicz zapisy.

   2. Wybierz wiersze z zapisami, z którymi ma być rozliczona faktura korygująca.

   3. Wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia.

   4. W każdym wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę do rozliczenia z poszczególnymi zapisami.

      Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota. Na stronie Rozlicz zapisy dostawcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.

6. Wybierz przycisk OK.
   Na stronie Faktura korygująca zakupu widoczny jest zapis, który został wybrany w polu Typ dok. rozliczającego oraz Nr dok. rozliczającego. Strona zawiera również kwotę faktury korygującej do zaksięgowania, skorygowaną z uwzględnieniem rabatów terminowych.

7. Wybierz przycisk Księguj, aby zaksięgować fakturę korygującą zakupu.

Aby rozliczyć zapisy księgi dostawców

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz odpowiedniego dostawcę, dla którego zaksięgowano już zapisy.

3. Wybierz akcję Zapisy księgi, a następnie wybierz akcję Rozlicz zapisy.

4. Na stronie Zapisy księgi dostawcy wyświetlą się otwarte zapisy dotyczące dostawcy.

5. Wybierz wiersz z zapisem do rozliczenia.

6. Wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia.

   Pole Identyfikator rozliczenia będzie zawierać trzy gwiazdki, jeśli pracujesz w systemie z jednym użytkownikiem, lub identyfikator użytkownika, jeśli pracujesz w systemie z wieloma użytkownikami.

7. W każdym wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę do rozliczenia z poszczególnymi zapisami.

   Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota. Kwota jest wyświetlana w polu Rozliczona kwota na dole strony Rozlicz zapisy dostawcy.

8. Wybierz akcję Księguj rozliczenie.

   Otworzy się strona Księguj rozliczenie zawierająca numer dokumentu zapisu rozliczającego i datę księgową zapisu z ostatnią datą księgowania.

9. Wybierz przycisk OK, aby zaksięgować rozliczenie.

Aby rozliczyć zapisy księgi dostawców w różnych walutach z różnymi walutami

W sytuacji, gdy zakup od dostawcy jest dokonywany w jednej walucie, a płatność jest przekazywana w innej walucie, można rozliczyć fakturę z płatnością.

Jeśli rozliczasz zapis (Zapis 1) w jednej walucie z zapisem (Zapis 2) w innej walucie, na podstawie daty księgowania w Zapisie 1 można odszukać odpowiedni kurs wymiany w celu konwersji kwoty w Zapis 2. Odpowiedni kurs wymiany można odszukać na stronie Kurs wymiany walut. W takim przypadku, należy umożliwić rozliczenie zapisów księgi dostawców w różnych walutach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiedni dziennik, a następnie wypełnij pierwszy pusty wiersz, korzystając z kodu waluty.
3. Wybierz akcję Rozlicz zapisy.
4. Wybierz wiersz zawierający zapis, który ma być rozliczony z zapisem w dzienniku płatności, wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia, a następnie zapis, jaki ma być rozliczony.
5. Wybierz przycisk OK, aby wrócić do dziennika płatności.
6. Zaksięguj dziennik płatności.

Ważne

Podczas wzajemnego rozliczania zapisów w różnych walutach, zapisy są konwertowane na dolary amerykańskie (USD). Nawet jeśli kursy wymiany dla dwóch walut są stałe, na przykład dla USD i EUR, przy konwersji na USD może powstać mała kwota reszty. Te małe kwoty reszty są księgowane jako zyski i starty na koncie określonym w polu Konto zysk.zreal.-kor.wal.dod. lub Konto strat zreal.-kor.wal.dod na stronie Waluty. Pole Kwota (USD) jest także korygowane w odpowiednich zapisach księgi dostawców.

Aby cofnąć rozliczenie zapisów dostawcy

Podczas cofania błędnych rozliczeń aplikacja tworzy i księguje zapisy korygujące, które mają takie same wartości jak w zapisie pierwotnym, ale ze znakiem przeciwnym, przy czym dotyczy to wszystkich księgowań w księdze głównej, które wygenerowano na podstawie rozliczenia, w tym rabatu terminowego i start/zysków walutowych. Zapisy, które zostały zamknięte w wyniku rozliczenia, są otwierane ponownie.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiednią kartotekę dostawcy.
3. Wybierz akcję Zapisy księgi.
4. Wybierz odpowiedni zapis księgi, a następnie wybierz akcję Cofnij rozliczenie zapisów.
5. Opcjonalnie, wybierz akcję Szczegółowy zapis księgi.
6. Wybierz zapis rozliczenia, a następnie wybierz Cofnij rozliczenie zapisów.
7. Wypełnij pola w nagłówku, a następnie wypełnij pola Cofnij rozliczenie.

Ważne

Jeśli zapis został ponownie rozliczony z wieloma zapisami, należy najpierw cofnąć rozliczenie ostatniego zapisu rozliczenia.

Zobacz też

Płatności
Zakupy
Praca z Business Central