Table of Contents

Monitorowanie realizacji i wydajności zleceń

Za pomocą funkcji robót w toku (RWT) można oszacować wartość finansową trwających zleceń w księdze głównej.

Gdy zlecenie postępuje zużywane są materiały, zasoby i inne wydatki, które należy zaksięgować do zlecenia. W wielu przypadkach można zaksięgować wydatki zlecenia przed zafakturowaniem zlecenia. Po zaksięgowaniu tylko wydatków sprawozdanie finansowe będzie nieprecyzyjne. Aby śledzić rzeczywistą wartość zlecenia, należy obliczyć RWT i zaksięgować je w księdze głównej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Metody kalkulacji RWT w zarządzaniu projektem.

RWT można obliczyć na podstawie poniższych wartości:

  • Wartość kosztu
  • Wartość sprzedaży
  • Rozpoznawalny koszt
  • Procent zaawansowania
  • Ukończona umowa

Aby utworzyć metodę kalkulacji RWT

Istnieje możliwość utworzenia metody kalkulacji RWT zlecenia odzwierciedlającej potrzeby danej organizacji i ustawienie jej jako domyślnej.

Uwaga

Po zastosowaniu tej nowej metody do utworzenia zapisów RWT, nie można jej usunąć ani zmodyfikować.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Metody kalkulacji RWT zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowe, a następnie wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
  3. Zamknij stronę.
  4. Aby ustawić tę metodę jako domyślną wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
  5. W polu Domyślna metoda RWT wybierz metodę z listy.

Aby zdefiniować metodę kalkulacji RWT dla zlecenia

Przy tworzeniu nowego zlecenia należy określić, która metoda kalkulacji RWT zlecenia ma zastosowanie. W niektórych przypadkach używana metoda kalkulacji robót w toku jest już ustawiona jako domyślna.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie zleceń.
  3. Na stronie Kartoteka zlecenia, w polu Metoda kalkulacji RWT wybierz metodę RWT z listy. Jeżeli zdefiniowano inną domyślną metodę, można wybrać jedną z dostępnych opcji.

Aby zdefiniować metodę kalkulacji RWT dla zadania zlecenia

Można zdefiniować metodę RWT dla zadania zlecenia, wykluczyć niektóre zadania zlecenia z obliczeń RWT lub pogrupować zadania, które mają być obliczane razem.

Jeśli RWT mają być obliczane indywidualnie dla każdego zlecenia, księgowanie RWT zawiera zdefiniowane wymiary dla określonych zadań.

Wartość RWT-Razem określa zadania zlecenia, które mają być pogrupowane w trakcie obliczania robót w toku (RWT) i uznania. W każdej grupie zadań musi istnieć jedno zadanie, które spełnia dwa warunki:

  • Ma wartość RWT-Razem ustawioną na wartość Suma. (Jeśli nie istnieją zadania zlecenia z wartością RWT-Razem ustawioną jako Suma, wartość Suma jest automatycznie wstawiana w ostatnim wierszu zadania zlecenia, kiedy RWT jest obliczane po raz pierwszy.)

  • Ma Nr zadania zlecenia, który jest ostatnim numerem w grupie lub zakresie zadań zlecenia.

W poniższej tabeli opisano dostępne trzy opcje:

Pole Opis
<blank> Pozostaw puste, jeśli zadanie zlecenia jest częścią grupy zadań.
Suma Określa zasięg lub grupę zadań uwzględnionych w kalkulacji RWT i uznania. Wewnątrz grupy, każde zadanie zlecenia z polem Typ zadania zlecenia ustawionym jako Księgowanie zostanie uwzględnione w sumie RWT, pod warunkiem że jego pole RWT-Razem nie jest ustawione jako Wykluczone.
Wykluczone Dotyczy tylko zadania z Typ zadania zlecenia jako Księgowanie, w przypadku którego zadanie nie jest uwzględniane podczas obliczania RWT i uznania.

W poniższym przykładzie zadania zlecenia są podzielone na dwie grupy sumy RWT, co pokazuje, jak działa pole RWT-Razem:

Nr zadania zlecenia Opis Typ zadania zlecenia RWT-Razem
1000 Przygotowanie Suma od
1010 Czyszczenie Księgowanie Wykluczone
1099 Przygotowanie całkowite Suma końcowa
1100 Wykładanie wykładziną dywanową Suma od
1110 Klejenie podłóg Księgowanie Wykluczone
1120 Rozkładanie wykładziny Księgowanie
1199 Wykładanie Suma Suma do
1200 Zakończenie Suma od
1210 Odkurzanie wykładziny Księgowanie
1299 Zakończenie Suma Suma dol Suma
1300 Korekta błędów Suma od
1310 Korekta błędów Księgowanie
1399 Całkowita korekta błędów Suma końcowa Suma

Zauważysz, że:

  • Od 1000 do 1299: RWT są obliczane oddzielnie dla tej grupy zadań zlecenia. Należy jednak zauważyć, że dwa zadania, 1010 i 1110, zostały wykluczone z obliczeń RWT, ponieważ ich typ zadania zlecenia to Księgowanie.

  • Od 1300 do 1399: RWT są obliczane oddzielnie dla tej grupy zadań zlecenia.

Oblicz RWT

Istnieje możliwość określenia kwoty RWT do zaksięgowania w kontach bilansowych dla raportu końca okresu. Można użyć do tego zadania wsadowego Zlecenie - oblicz RWT.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenie - oblicz RWT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Oblicz RWT.
  3. Na stronie Zlecenie - oblicz RWT wypełnij odpowiednio pola.
  4. Wybierz przycisk OK.
Uwaga

Zadanie wsadowe oblicza tylko RWT, nie księguje ich w księdze głównej. Aby to zrobić, po obliczeniu RWT uruchom zadanie wsadowe Księguj RWT w K/G. Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższej procedurze.

Aby zaksięgować RWT

Po obliczeniu RWT, można je zaksięgować do kont bilansowych dla raportu końca okresu. Uruchom zadanie wsadowe Zlecenie - księguj RWT w K/G.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenie - księguj RWT w K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Zlecenie - księguj RWT w K/G wypełnij odpowiednio pola.
  3. Wybierz przycisk OK.

Aby obliczyć i zaksięgować zapisy zakończenia zlecenia

Po zakończeniu wszystkich działań dla zlecenia, w tym księgowania i fakturowania użycia, należy zaktualizować Stan zlecenia na Zakończone. Następnie, należy cofnąć księgowanie wszystkich RWT w księdze głównej.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz otwarte zlecenie, a następnie wybierz akcję Edycja.

  3. W polu Stan wybierz Zakończone.

  4. Postępuj według kroków pomocy, aby obliczyć i zaksięgować RWT. Aby zrobić to ręcznie, należy postąpić według kroków 5 i 6.

  5. Wybierz akcję Oblicz RWT.

  6. Na stronie Zlecenie - oblicz RWT wypełnij odpowiednio pola.

    Pole wyboru Zlecenie ukończone będzie zaznaczone dla zapisów RWT zlecenia utworzonego w wyniku uruchomienia zadania wsadowego, w celu wskazania, że są to zapisy zakończenia zlecenia.

  7. Wybierz akcję Zlecenie - księguj RWT w K/G.

  8. Na stronie Zlecenie - księguj RWT w K/G wypełnij odpowiednio pola.

    Pole wyboru Zlecenie ukończone będzie zaznaczone dla zapisów księgowych zlecenia RWT utworzonego w wyniku uruchomienia zadania wsadowego, w celu wskazania, że są to zapisy zakończenia zlecenia.

Aby wyświetlić zapisy księgi zleceń

Wszystkie zapisy powiązane ze zleceniem w rejestrach zleceń są po kolei ponumerowane, startując od 1. W rejestrze zleceń można uzyskać przegląd wszystkich zapisów księgi zleceń.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Rejestry zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedni rejestr, a następnie akcję Księga zleceń.

Na stronie Zapisy księgi zleceń można sprawdzić zapisy powiązane ze zleceniami.

Zobacz też

Przewodnik: Obliczanie robót w toku dla zlecenia

Zarządzanie projektem
Zarządzanie kosztami zapasów
Zarządzanie finansami
Zakupy
Sprzedaż
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central