Uzgadnianie płatności niemożliwych do automatycznego rozliczenia
Czasami konieczne jest przetwarzanie przekazywanych na konto bankowe płatności, których nie można rozliczyć z powiązanym otwartym zapisem księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Przyczyną może być to, że w Business Central brakuje dokumentu, z którym płatność może być rozliczona, lub to, że powiązany dokument w Business Central zawiera inną kwotę niż kwota transakcji, na przykład z powodu wymiany walut. Na stronie Dziennik uzgodnienia płatności wszystkie kwoty transakcji dla płatności, które nie zostały jeszcze rozliczone, są wyświetlane w polu Różnica, w tym kwoty, które nie mogą zostać rozliczone z przyczyn takich jak powyżej.
Metody rozliczania tego typu nierozliczonych płatności:
- Ręczne rozliczenie
- Wykorzystanie mapowania tekstu do konta
- Przesunięcie nadmiarowej kwoty do wiersza dziennika, aby utworzyć i zaksięgować wymagany zapis, taki jak zwrot lub nadpłata.
Płatności, które nie mogą być rozliczone mogą być wyświetlane w wierszach dziennika uzgodnienia płatności na różne sposoby:
- Wartość w polu Różnica jest równa wartości w polu Kwota transakcji , co wskazuje, że żadna część płatności nie może zostać rozliczona z otwartym zapisem księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego.
- Wartość w polu Różnica jest mniejsza od wartości w polu Kwota transakcji, co wskazuje, że żadna część płatności nie może zostać rozliczona z powiązanym otwartym zapisem księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Pozostała część płatności nie może zostać rozliczona i musi zostać uzgodniona ręcznie lub zaksięgowana bezpośrednio na koncie.
Aby uzgodnić te płatności, można wybrać akcję Przenieś różnicę do konta, a następnie określić konto, na którym będzie księgowana kwota w polu Różnica podczas księgowania dziennika uzgodnienia płatności. Można to zrobić na stronie Dziennik uzgodnienia płatności lub Sprawdzenie rozliczenia płatności, która jest otwierana wybierając wartość w polu Poziom ufności dopasowania lub wybierając pole Różnica.
Porada
Podobna funkcja pozwala skonfigurować automatyczne uzgadnianie płatności cyklicznych, które nie mogą być rozliczane z powiązanymi otwartymi zapisami księgi zapisów nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Mapowanie tekstu przy cyklicznych płatnościach na konta w celu automatycznego uzgodnienia.
Aby uzgodnić płatności niemożliwe do automatycznego rozliczenia
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki uzgodnienia płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz dziennik uzgodnienia płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń.
- Wybierz Przenieś różnicę do konta. Zostanie otwarte okno Przenieś różnicę do konta.
- W polu Typ konta określ, czy typ konta, na którym zostanie zaksięgowana kwota płatności.
- W polu Nr konta określ konto, na którym zostanie zaksięgowana kwota płatności.
- W polu Opis określ tekst opisujący bezpośrednie księgowanie płatności. Domyślnie wstawiany jest tekst w polu Tekst transakcji w wierszu dziennika uzgodnienia płatności.
- Wybierz przycisk OK.
Jeżeli wartość w polu Różnica była równa wartości pola Kwota transakcji podczas księgowania arkusza uzgadniania płatności, cała płatność z wiersza dziennika zostanie zaksięgowana bezpośrednio na określonym koncie przeciwstawnym.
Jeżeli wartość w polu Różnica była niższa niż wartość w polu Kwota transakcji zostanie utworzony dodatkowy wiersz dziennika z tą samą datą oraz różnicą wstawioną w polu Kwota transakcji. W pierwotnym wierszu dziennika różnica zostanie odjęta od wartości w polu Kwota transakcji, a płatność będzie nadal rozliczona z powiązanym zapisem księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Po zaksięgowaniu dziennika uzgodnienia płatności jedna część płatności zostanie zaksięgowana jako rozliczona płatność. Druga część płatności zostanie zaksięgowana bezpośrednio na określonym koncie.