Mapowanie tekstu przy cyklicznych płatnościach na konta w celu automatycznego uzgodnienia
Na stronie Mapowanie tekstu do konta, którą można otworzyć ze strony Dziennik uzgodnienia płatności, konfiguruje się mapowanie pomiędzy tekstem dotyczącym płatności oraz określonymi kontami debetu, kredytu i kontami przeciwstawnymi tak, aby płatności zostały zaksięgowane na określonych kontach podczas księgowania dziennika uzgodnienia płatności.
Istnieje też inna podobna funkcjonalność, która umożliwia niezaplanowane uzgodnienie nadmiarowych kwot w wierszach dziennika uzgodnienia płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności niemożliwych do automatycznego rozliczenia.
Płatności zaksięgowane na podstawie mapowania tekstu do konta nie są rozliczane z otwartymi zapisami, ale są księgowane wstępnie na określonych kontach i dodatkowo tworzą zapisy księgi kont bankowych. Mapowanie tekstu do konta jest również przeznaczone dla cyklicznych wpłat lub wydatków, takich jak częste zakupy paliwa, opłaty bankowe czy odsetki, które regularnie pojawiają się na wyciągach bankowych i w przypadku których nie jest wymagany powiązany dokument biznesowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji „Przykład - Mapowanie tekstu do konta dla wydatków paliwowych” w tym artykule.
NOTE
Płatności w wierszach dziennika uzgodnienia są ustawiane tylko dla księgowania zgodnie z mapowaniem tekstu do konta, jeśli funkcja automatycznego rozliczenia zwraca dla poziomu ufności dopasowania wartość Niski lub Średni. Jeśli funkcja automatycznego dopasowania zwraca wartość Wysoki dla poziomu ufności dopasowania, płatność jest rozliczana automatycznie z przynajmniej jednym otwartym zapisem i nie jest księgowana na kontach określonych na stronie Mapowanie tekstu do konta. Innymi słowy, poziom ufności dopasowania o wartości Wysoki ma znaczenie nadrzędne w stosunku do mapowania tekstu do konta.
W wierszu dziennika uzgodnienia płatności, gdzie płatność ustawiono na księgowanie zgodnie z mapowaniem tekstu do konta, pole Poziom ufności dopasowania zawiera Wysoki— Mapowanie tekstu do konta, a pola Typ konta i Nr konta zawierają zmapowane konta.
Aby zmapować tekst przy cyklicznych płatnościach na kontach w celu automatycznego uzgodnienia
Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki uzgodnienia płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz dziennik uzgodnienia płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń.
Wybierz akcję Mapuj tekst dla konta. Otwiera się strona Mapowanie tekstu do konta.
W polu Tekst mapowania wprowadź dowolny tekst, jaki występuje przy płatności, która ma być zaksięgowana na określonych kontach bez konieczności rozliczania z otwartym zapisem. Można wprowadzić ponad 50 znaków.
NOTE
Jeśli nie istnieją inne płatności z danym tekstem mapowania, mapowanie tekstu do konta zostanie wykonane nawet, gdy część tekstu w płatności istnieje jako tekst mapowania.
W polu Nr dostawcy wprowadź dostawcę, dla którego zostaną zaksięgowane płatności.
Na stronie Przeciwstawny typ źródła określ, czy płatności zostaną zaksięgowane na koncie księgowym lub koncie dostawcy lub nabywcy.
W polu Nr konta przeciwstawnego określ konto, na którym zostanie zaksięgowana płatność w zależności od wyboru w polu Przeciwstawny typ źródła.
NOTE
Nie używaj pól Nr konta debetowego i Nr konta kredytowego w powiązaniu z uzgodnieniami płatności. Są one używane tylko dla dokumentów przychodzących. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z OCR w celu konwersji plików PDF i plików obrazu w dokumenty elektroniczne.
Powtórz kroki do 3 do 7 dla wszystkich tekstów w płatnościach, które mają być zmapowane na konta w celu bezpośredniego księgowania bez rozliczenia.
Następnym razem podczas importu pliku wyciągu bankowego lub po wybraniu akcji Rozlicz automatycznie na stronie Dziennik uzgodnienia płatności, wiersze dziennika dotyczące płatności, które zawierają określony tekst mapowania będą zawierały mapowane konta w polach Typ konta i Nr konta. Pole Poziom ufności dopasowania będzie zawierało Wysoki - Mapowanie tekstu do konta. Wartość ta pojawi się pod warunkiem, że w wyniku funkcji automatycznego rozliczenia jako poziom ufności dopasowania możliwe są tylko wartości Niski lub Średni.
Przykład: Mapowanie tekstu do konta dla opłat bankowych
Aby wydatki powiązane z opłatami z określonego banku, na przykład MyBank, były zawsze księgowane w koncie księgi głównej dla kosztów dodatkowych i opłat bankowych (konto 60400), należy wypełnić wiersz na stronie Mapowanie tekstu do konta w następujący sposób.
Tekst mapowania | Nr konta debetowego. | Nr konta kredytowego | Przeciwstawny typ źródła | Nr konta przeciwstawnego |
---|---|---|---|---|
MyBank | PUSTE | 60400 | Konto K/G | PUSTE |
Zobacz też
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Konfigurowanie usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds
Dostosowywanie Business Central z wykorzystaniem rozszerzeń
Praca z Business Central