Ustawianie księgowania transakcji międzyfirmowych
Aby wysłać transakcję (na przykład wiersz dziennika sprzedaży) z jednej firmy i umożliwić automatyczne utworzenie odpowiedniej transakcji (na przykład wiersz dziennika zakupu) w firmie partnerskiej, zaangażowane firmy muszą uzgodnić wspólny plan kont i zestaw wymiarów do użycia w transakcjach międzyfirmowych. Międzyfirmowy plan kont może na przykład dotyczyć uproszczonej wersji planu kont firmy nadrzędnej. Każda firma mapuje swój pełen plan kont do wspólnego międzyfirmowego planu kont oraz mapuje swoje wymiary względem wymiarów międzyfirmowych.
Należy także zdefiniować kody partnera międzyfirmowego dla każdej z firm partnerskich, które powinny być uzgadniane przez wszystkie firmy, a następnie przypisać je do kartotek nabywcy i dostawcy, wypełniając pole Kod partnera międzyfirmowego.
W przypadku tworzenia lub odbierania wierszy międzyfirmowych z zapasami można użyć własnych numerów zapasu lub zdefiniować numery zapasów partnerów dla każdego odpowiedniego zapasu, w polu Nr zapasu dostawcy lub w polu Wspólny numer zapasu w kartotece zapasu. Można również użyć funkcji Odsyłacz zapasu, aby mapować numery zapasów do opisów zapasów u partnerów międzyfirmowych. W tym celu, należy otworzyć kartotekę każdego zapasu, a następnie wybrać akcję Odsyłacze i zdefiniować odsyłacze między opisami zapasów a opisami zapasów partnera międzyfirmowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z odsyłaczy zapasu.
W przypadku gdy mają być realizowane międzyfirmowe transakcje sprzedaży obejmujące zasoby, należy wypełnić pole Nr konta K/G zak. part. międz. w kartotece zasobu dla każdego wybranego zasobu. Jest to numer międzyfirmowego konta księgi głównej, na którym w firmie partnera zostanie zaksięgowana kwota dotycząca tego zasobu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zasobów.
Aby skonfigurować firmy dla transakcji międzyfirmowych
- Wybierz ikonę , wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W oknie Informacje o firmie wypełnij pole Kod partnera międzyfirmowego,Typ międzyfirmowej skrzynki odbiorczej oraz Szczegóły międzyfirmowej skrzynki odbiorczej Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Aby skonfigurować partnerów międzyfirmowych
- Wybierz ikonę , wprowadź Partnerzy międzyfirmowi, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Nowy.
- Na stronie Partner międzyfirmowy wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
NOTE
W Business Central online, nie można używać lokalizacji plików do przesunięcia transakcji wykonywanych do partnerów, ponieważ Business Central nie posiada dostępu do sieci lokalnych. Dlatego, jeśli wybranoLokalizacja pliku w polu Typ przelewu pole Ścieżka folderu nie będzie dostępne. Zamiast tego, plik zostanie pobrany docelowo do folderu Pobrane na komputerze użytkownika. Następnie należy wysłać plik do innej osoby w firmie partnerskiej, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail. Aby uzyskać bardziej bezpośredni proces, zaleca się wybranie opcji Poczta e-mail.
Aby skonfigurować dostawców międzyfirmowych i nabywców międzyfirmowych
- Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Dostęp do dostawcy można opcjonalnie uzyskać poprzez pole Nr dostawcy na stronie Partner międzyfirmowy.
- Otwórz kartotekę dla dostawcy, który jest partnerem międzyfirmowym. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie nowych dostawców.
- W polu Kod partnera międzyfirmowego wybierz odpowiedni kod partnera międzyfirmowego.
- Powtórz kroki od 1 do 4 dla nabywców.
Aby zdefiniować międzyfirmowe plany kont
Aby umożliwić przeprowadzanie transakcji międzyfirmowych w grupie firm, zaangażowane firmy muszą uzgodnić plan kont, który ma być używany wspólnie. Należy uzgodnić z firmami partnerskimi numery kont, które będą używane podczas tworzenia transakcji międzyfirmowych. Na przykład firma nadrzędna grupy tworzy uproszczoną wersję własnego planu kont, eksportuje ten międzyfirmowy plan kont z bazy danych do pliku XML i rozsyła go do każdej firmy w grupie.
Jeżeli firma jest firmą nadrzędną i ma definiować międzyfirmowy plan kont, który będzie używany w grupie jako wspólne odwołanie, należy wykonać procedurę Aby skonfigurować definiujący międzyfirmowy plan kont.
Jeżeli firma jest firmą zależną i otrzymuje plik XML zawierający uzgodniony międzyfirmowy plan kont, należy zastosować procedurę Aby zaimportować międzyfirmowy plan kont.
Aby skonfigurować definiujący międzyfirmowy plan kont
- Wybierz ikonę , wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Międzyfirmowy plan kont wprowadź każde konto w wierszu na stronie.
- Jeżeli międzyfirmowy plan kont będzie identyczny lub podobny do zwykłego planu kont, można wypełnić stronę automatycznie, wybierając akcję Kopiuj z planu kont. Nowe wiersze można edytować w razie potrzeby.
Aby wyeksportować międzyfirmowy plan kont
Aby umożliwić partnerom międzyfirmowym zaimportowanie definiującego planu kont, należy wyeksportować go do pliku.
- Wybierz ikonę , wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Międzyfirmowe plan kont wybierz akcję Eksportuj, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
- Określ nazwę pliku i lokalizację, w której chcesz zapisać plik XML, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
Aby zaimportować międzyfirmowy plan kont
Jeżeli istnieje plik definiujący międzyfirmowy plan kont, partnerzy międzyfirmowi mogą go zaimportować, aby korzystać z tych samych kont.
- Wybierz ikonę , wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Importuj.
- Wybierz nazwę pliku i lokalizację pliku XML, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
Na stronie Międzyfirmowy plan kont wypełniono nowe lub zmodyfikowane wiersze kont księgi głównej zgodnie z międzyfirmowym planem kont w tym pliku. Wszelkie istniejące, niepowiązane z nią wiersze w oknie pozostają niezmienione.
Aby zmapować międzyfirmowy plan kont do firmowego planu kont
Po zdefiniowaniu lub zaimportowaniu międzyfirmowego planu kont, który został uzgodniony z partnerami międzyfirmowymi, należy skojarzyć każde z międzyfirmowych kont K/G z odpowiednim kontem K/G używanym w firmie. Na stronie Międzyfirmowy plan kont określ, w jaki sposób mają być tłumaczone międzyfirmowe konta K/G określone w transakcjach przychodzących na konta księgi głównej wykorzystywane w firmowym planie kont.
Jeżeli konta z międzyfirmowego planu kont mają te same numery, co odpowiadające im konta w planie kont, można zmapować te konta automatycznie.
- Wybierz ikonę , wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz wiersze, które chcesz zmapować automatycznie, a następnie wybierz akcję Mapuj do kont z tym samym numerem.
- Dla każdego międzyfirmowego konta księgi głównej, które nie zostało zmapowane automatycznie, wypełnij pole Nr zmapowanego konta K/G.
Aby zdefiniować domyślne konta księgi głównej partnera międzyfirmowego
Podczas tworzenia wiersza międzyfirmowej sprzedaży lub zakupu, który ma być wysłany jako transakcja wychodząca należy wprowadzić konto z międzyfirmowego planu kont jako domyślne konto w firmie partnera, na które księgowana jest kwota. Na stronie Plan kont dla kont, które często są używane w wychodzących wierszach sprzedaży lub zakupu międzyfirmowego, można określić domyślne konto księgi głównej partnera międzyfirmowego. Na przykład dla konta należności można wprowadzić odpowiednie konta zobowiązań z międzyfirmowego planu kont.
Wtedy, po wprowadzeniu konta księgi głównej w polu Nr konta przeciwst. w wierszu międzyfirmowym, gdzie wybrano Partner międzyfirmowy w polu Typ konta, zostanie automatycznie wypełnione pole Konta K/G part. międzyf..
- Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W wierszu konta K/G używanego w transakcjach międzyfirmowych w polu Domyślne konto K/G partnera międzyfirmowego wprowadź międzyfirmowe konto księgi głównej, na którym partner będzie księgować, podczas księgowania na koncie księgi głównej w wierszu.xxx
- Powtórz krok 2 dla każdego wprowadzanego konta w Nr konta przeciwst. w wierszu w dzienniku międzyfirmowym lub dokumencie.
Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe
Jeśli dana firma i partner międzyfirmowy chcą mieć możliwość wymiany transakcji z połączonymi wymiarami, należy uzgodnić wymiary, które będą używane wspólnie. Na przykład, firma partnera należąca do grupy tworzy uproszczoną wersję zestawu swoich wymiarów, eksportuje te wymiary międzyfirmowe do pliku xml, a następnie przekazuje go do każdej firmy w grupie. Następnie każda z firm zależnych importuje plik XML na stronę Wymiary międzyfirmowe i mapuje wymiary międzyfirmowe do wymiarów w swoim własnym oknie Wymiary.
NOTE
Każda firma w Business Central powinna mapować wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących i mapować wymiary międzyfirmowe na własne wymiary dla dokumentów przychodzących. Mapowanie pomaga utrzymać spójność i kontakt między firmami. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zmapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy.
Jeżeli firma jest firmą nadrzędną i ma definiujący zestaw wymiarów międzyfirmowych, które będą używane w grupie jako wspólne odwołania, należy wykonać procedurę Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe.
Jeżeli firma jest firma zależną i otrzymuje plik XML zawierający wymiary międzyfirmowe, które będą używane w grupie jako wspólne odwołanie, należy wykonać procedurę Aby zaimportować wymiary międzyfirmowe.
Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe
Wybierz ikonę , wprowadź Wymiary międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Wymiary międzyfirmowe wprowadź każdy wymiar w wierszu na stronie.
Jeżeli wymiary międzyfirmowe będą podobne lub identyczne z wymiarami firm, można wypełnić tę stronę automatycznie, korzystając z funkcji Kopiuj z wymiarów, a następnie można edytować powstałe wiersze.
Aby wyeksportować wymiary międzyfirmowe do pliku XML w celu dystrybucji do firm partnerskich, wybierz akcję Eksport.
Określ nazwę pliku i lokalizację, w której chcesz zapisać plik XML, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
Aby zaimportować wymiary międzyfirmowe
Jeśli istnieje plik definiujący wymiary międzyfirmowe, partnerzy międzyfirmowi mogą go zaimportować, aby korzystać z tych samych wymiarów.
- Wybierz ikonę , wprowadź Wymiary międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz akcję Importuj.
- Określ nazwę pliku i lokalizację pliku XML, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
Wiersze na stronie Wymiary międzyfirmowe i Wartości wymiarów międzyfirmowych zostaną zaimportowane.
Aby zmapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy
Po zdefiniowaniu lub zaimportowaniu wymiarów, które zostały uzgodnione z partnerami międzyfirmowymi, należy skojarzyć każdy z wymiarów międzyfirmowych z jednym z wymiarów firmy i na odwrót. Na stronie Wymiary międzyfirmowe należy określić, w jaki sposób będą tłumaczone wymiary międzyfirmowe w transakcjach wchodzących na wymiary z listy wymiarów firmy. Na stronie Wymiary należy określić metodę przekształcania wymiarów w wymiary międzyfirmowe dla transakcji wychodzących.
Jeżeli dowolne wymiary międzyfirmowe mają ten sam kod, co odpowiednie wymiary na liście wymiarów firmy, program może automatycznie zmapować wymiary, a następnie automatycznie zmapować konta.
W poniższych krokach należy najpierw mapować wymiary międzyfirmowe na wymiary dla dokumentów przychodzących na stronie Wymiary międzyfirmowe. Następnie na stronie Wymiary należy mapować wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących.
Wybierz ikonę , wprowadź Wymiary międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz wiersze, które mają zostać automatycznie zmapowane, a następnie wybierz akcję Mapuj do wym. z tym samym kodem.
Dla każdego wymiaru międzyfirmowego, który nie jest mapowany automatycznie, wypełnij pole Kod zmapowanego wymiaru.
Może okazać się, ze musisz dodać pole w swoim widoku. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.
Wybierz akcję Wartości wymiarów międzyfirmowych.
Na stronie Wartości wymiarów międzyfirmowych wypełnij pole Kod zmap. wartości wymiaru.
Kontynuuj, aby zmapować wymiary do wymiarów międzyfirmowych, wykonując podobne kroki.
Wybierz ikonę , wprowadź Wymiary, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Wymiary wybierz wiersze, które mają zostać automatycznie zmapowane, a następnie wybierz akcję Mapuj do wym. z tym samym kodem.
Dla każdego wymiaru międzyfirmowego, który nie jest mapowany automatycznie, wypełnij pole Kod zmap. wart. wym. międzyf..
Wybierz akcję Wartości wymiaru.
Na stronie Wartości wymiarów wypełnij pole Kod zmap. wartości wymiaru.
Zobacz też
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowym
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central