Automatyczne rozliczanie płatności i rozliczanie kont bankowych

Uzgodnienia dla kont bankowych, rozrachunków z dostawcami i nabywcami należy wykonywać regularnie, rozliczając płatności zarejestrowane w banku z powiązanymi otwartymi (niezapisanymi) fakturami i fakturami korygującymi lub innymi otwartymi zapisami w Business Central.

Zadanie to można wykonać na stronie Dziennik uzgodnienia płatności, importując plik wyciągu bankowego w celu szybkiego zarejestrowania płatności. Płatności są następnie rozliczane z otwartymi zapisami księgi nabywcy lub dostawcy poprzez dopasowanie tekstu płatności i informacji w zapisie. Przed zaksięgowaniem dziennika można zweryfikować i zmieniać automatyczne rozliczenia. Księgując dziennik, można także zamknąć otwarte zapisy księgi kont bankowych powiązane z rozliczonymi zapisami księgi. Uzgodnienie konta bankowego odbywa się automatycznie po rozliczeniu wszystkich płatności.

Zasady automatycznego dopasowania tekstu płatności z informacjami w zapisie można skonfigurować na stronie Reguły rozliczenia płatności, określając priorytety dla reguł, które można edytować.

Możliwe jest również rozliczanie kont bankowych bez jednoczesnego rozliczania płatności. Zadanie to można wykonać na stronie Uzgodnienie konta bankowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie kont bankowych.

Aby zaimportować wyciągi bankowe poprzez transmisję danych, należy najpierw skonfigurować i włączyć usługę transmisji danych bankowych Envestnet Yodle, a następnie połączyć konta bankowe z powiązanymi kontami bankowymi online. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Porada

Można również importować pliki wyciągu bankowego w formacie rozdzielanym przecinkiem lub średnikiem (.CSV). Konfiguracja z pomocą Konfiguracja formatu pliku wyciągu bankowego może zostać wykorzystana do zdefiniowania formatów importu wyciągów bankowych oraz przypisania formatu do konta bankowego. Można następnie wykorzystać te formaty podczas importowania wyciągów bankowych na stronie Uzgodnienie konta bankowego.

Opcjonalnie, można skorzystać z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals w celu skonwertowania pliku wyciągu bankowego z dowolnego formatu w strumień danych, jaki można zaimportować do Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.

W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.

Aby	Zobacz
Rozliczyć płatności z otwartymi zapisami księgi nabywców lub dostawców poprzez zaimportowanie wyciągu bankowego i uzgodnienie konta bankowego po rozliczeniu wszystkich płatności.	Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń
Rozliczyć płatności ręcznie, korzystając z podglądu szczegółowych informacji o dopasowaniu danych i sugestii zapisów proponowanych do rozliczenia płatności.	Weryfikacja lub rozliczanie płatności po automatycznym rozliczeniu
Rozwiązać problem płatności, których nie można rozliczyć automatycznie z powiązanymi otwartymi zapisami księgi. Na przykład, z powodu różnic pomiędzy kwotami, lub ponieważ powiązany zapis księgi nie istnieje.	Uzgadnianie płatności niemożliwych do automatycznego rozliczenia
Połączyć tekst płatności z określonymi kontami nabywcy, dostawcy lub kontami księgowymi tak, aby cykliczne wpłaty lub wydatki gotówkowe były zawsze księgowane na tych kontach w przypadku braku dokumentów do rozliczenia.	Mapowanie tekstu przy cyklicznych płatnościach na konta w celu automatycznego uzgodnienia
Zdefiniować zasady określające sposób rozliczania transakcji płatności bankowych z powiązanymi otwartymi zapisami księgi, korzystając z funkcji Rozlicz automatycznie na stronie Dziennik uzgodnienia płatności.	Konfigurowanie zasad automatycznego rozliczania płatności

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Uzgadnianie kont bankowych
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Praca z Business Central