Raporty i analizy finansowe w Business Central
Funkcjonalność raportowania finansowego w Business Central pozwala specjalistom z obszaru finansów na tworzenie, zarządzanie, wdrażanie i przeglądanie sprawozdań finansowych. Wykracza poza tradycyjne ograniczenia raportowania i pomaga w efektywnym projektowaniu różnych typów raportów. Business Central zawiera kilka raportów, funkcji śledzenia i narzędzi, które pomagają audytorom lub kontrolerom odpowiedzialnym za sporządzanie raportów dla działu finansowego. Raportowanie finansowe obejmuje narzędzia do obsługi wymiarów, więc segmenty kont lub wymiary są natychmiast dostępne. Nie są wymagane żadne inne narzędzia ani kroki konfiguracyjne.
Porada
W przypadku środowiska produkcyjnego [!include[prod_short](includes/prod_short.md)] (online), można wybrać poniższy identyfikator raportu, aby otworzyć raport bezpośrednio w produkcie. Aby pozostać na tej stronie należy przytrzymać przycisk CTRL przed kliknięciem. Dzięki temu, w większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
Raporty
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu finansowym.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Bilans próbny | Wyświetla plan kont wraz z saldami i obrotami netto. Można wybrać, aby bilans próbny był wyświetlany dla wybranych wymiarów lub użyć raportu przy zamknięciu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 6 |
| Bilans próbny według okresu | Wyświetla saldo otwarcia według konta K/G, przesunięcia w wybranym okresie (miesiącu, kwartale lub roku) i wynikowy bilans zamknięcia. Wskazówka: Bilans można wykorzystać do wyświetlenia zysku i straty oraz sumy dla każdego miesiąca. |
38 |
| Bilans próbny/budżet | Wyświetla bilans próbny w zestawieniu z budżetem. Bilans próbny można wyświetlić dla wybranych wymiarów. Raport jest wykorzystywany na przykład przy zamykaniu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 9 |
| Szczegółowy bilans próbny | Wyświetla szczegółowy bilans próbny dla wybranych kont księgi głównej. Definiując filtry, można określić konta uwzględniane w raporcie. Raport jest wykorzystywany na przykład przy zamykaniu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 4 |
| Bilans próbny/poprzedni rok | Wyświetla bilans próbny w zestawieniu z wynikami z poprzedniego roku. Bilans próbny można wyświetlić dla wybranych wymiarów. Raport jest wykorzystywany na przykład przy zamykaniu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. Należy zwrócić uwagę na to, że poprzedni rok oznacza analogiczny okres sprzed dwunastu miesięcy kalendarzowych. | 7 |
| Raport finansowy | Raportów finansowych można używać do wyświetlania kont księgi głównej w inny sposób niż w planie kont, na przykład do raportowania kluczowych danych. | 25 |
| Skonsolidowany bilans próbny | Pokazuje skonsolidowany widok zapisów księgi głównej dla dwóch lub więcej firm w jednej skonsolidowanej firmie. Raport można wykorzystać w raportowaniu skonsolidowanych danych finansowych wielu firm. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm. | |
| Skonsolidowany bilans próbny (4) | Pokazuje skonsolidowany widok zapisów księgi głównej dla dwóch lub więcej firm w jednej skonsolidowanej firmie. Ta wersja raportu pozwala wyświetlić maksymalnie cztery jednostki organizacyjne w formie kolumn. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm. Raport można wykorzystać w raportowaniu skonsolidowanych danych finansowych wielu firm. | 18 |
Zadania
W poniższych artykułach opisano wybrane kluczowe zadania związane z analizą stanu firmy:
- Analizowanie kwot rzeczywistych względem kwot zabudżetowanych
- Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
- Konfigurowanie i publikowanie danych KPI na podstawie raportów finansowych jako usługi sieci Web
- Analiza danych według wymiarów
- Tworzenie raportów analitycznych
- Tworzenie raportów przy pomocy XBRL
- Zarządzane zamiarem dostępu do bazy danych
Zobacz też
Tworzenie budżetów kosztów
Wysyłanie raportów VAT do urzędu skarbowego
Zamknięcie roku - przegląd
Korzystanie z raportów wstępnych zamknięcia
Przygotowywanie zestawień zamknięcia
Analizowanie sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Praca z wymiarami
Raporty i analityka wiekowania należności
Raporty i analityka wiekowania zobowiązań
Raporty i analityka środków trwałych
Konfigurowanie finansów
Zarządzanie finansami
Lokalna funkcjonalność - przegląd
Interfejsy księgowego w Dynamics 365 Business Central